南华期货603093现金流量表 |
2543 ℃ |
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当前股价：12.19，市值：74
亿，动态市盈率PE：16.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.86%。 其中，历史营业增长率：26.02%，净利增长率：12%； 未来三年预估净利增长率：16.32% （24E:25.11%, 25E:14.68%, 26E:9.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 610711.71 | 664767.3 | 1077545.32 | 1020974.31 | 994099.89 | 447470.19 | 154721.2 | 14367.81 | 23963.04 | 58674.91 |
| 收到的税费返还(万) | 1.28 | 572.61 | 293.18 | - | 234.46 | 1186.5 | - | - | - | 342.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 374649.2 | 195079.19 | 561053.23 | 621748.2 | 157891.94 | 59517.41 | 155837.07 | 207342.94 | 384780.66 | 568593.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1089350.07 | 927656.49 | 1691616.9 | 1697180.16 | 1185075.88 | 540869.5 | 371804.87 | 277555.2 | 452900.47 | 664102.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 607500.64 | 656020.02 | 1058507.12 | 985098.92 | 1037726.91 | 463234.31 | 171633.16 | 33648.66 | 66444.95 | 12451.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38581.21 | 35920.39 | 31756.28 | 23309.24 | 23939.94 | 26667.13 | 23371.44 | 17458.49 | 16882.54 | 14510.97 |
| 支付的各项税费(万) | 7820.38 | 12052.23 | 6046.64 | 4571.76 | 7688.52 | 5190.38 | 6791.13 | 5928.84 | 6465.8 | 4864.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15101.86 | 72251.53 | 72437.78 | 163752.4 | 57605.1 | 172076.6 | 417616.16 | 147634.36 | 68860.22 | 470720.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 711552.02 | 802535.64 | 1196863.74 | 1198877.05 | 1150108.7 | 694936.62 | 641196.44 | 227190.22 | 187471.19 | 520934.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 377798.05 | 125120.86 | 494753.16 | 498303.11 | 34967.19 | -154067.12 | -269391.58 | 50364.98 | 265429.28 | 143167.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 489173.82 | 181432.65 | 223769.18 | 149011.92 | 69552 | 59199.83 | 265752.42 | 147437.55 | 203647.97 | 128200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3368.78 | 1463.07 | 9295.04 | 4878.33 | 2001.2 | 44551.74 | 9140 | 2550.88 | 4427.37 | 1186.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.97 | 7.9 | 9.69 | 16.61 | 3.41 | - | 761.38 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3308.71 | 0.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3582327.32 | 6268956.24 | 1271980.58 | 747769.05 | 678152.05 | 1526223.83 | 1826442.17 | 575557.11 | 444257.7 | 131866.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4074871.89 | 6451859.87 | 1505054.49 | 901675.9 | 749708.66 | 1629975.41 | 2102095.98 | 728854.25 | 652333.86 | 261252.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5283.94 | 3171.23 | 5897.17 | 7582.14 | 7119.96 | 3327.17 | 3991.05 | 4772.54 | 4939.52 | 14008.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 559408.26 | 321791.24 | 240358.19 | 227586.03 | 80850.27 | 62773.57 | 223341.5 | 205416.32 | 239953.05 | 133426.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 32.35 | 151.1 | - | 241.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3408598.42 | 6234441.55 | 1746521.52 | 1062122 | 687490.84 | 1402486.49 | 1740610.31 | 584088.04 | 645664.52 | 366957.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3973290.62 | 6559404.01 | 1992776.88 | 1297290.17 | 775461.08 | 1468619.58 | 1968093.96 | 794276.9 | 890798.71 | 514392.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 101581.27 | -107544.14 | -487722.39 | -395614.27 | -25752.42 | 161355.83 | 134002.01 | -65422.64 | -238464.85 | -253139.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49866.93 | 36114.99 | 783.32 | 30464.91 | 26.28 | 8.62 | 78.4 | 980 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60641.28 | 106701.5 | 73291.47 | 76702.9 | 75679.82 | 38149.59 | 11000 | 13000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 44900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 690 | 4014.41 | 10172.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61331.28 | 160582.85 | 119579.12 | 77486.22 | 106144.73 | 38175.87 | 11008.62 | 13078.4 | 45880 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92367.07 | 82938.46 | 81782.93 | 109354.68 | 41922.49 | 13000 | 13000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8535.24 | 4742.81 | 2427.05 | 8514.26 | 5159.1 | 3538.26 | 2940.03 | 3067.9 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1915.24 | 3800.07 | 8813.14 | 5058.3 | 2233.47 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102817.55 | 91481.33 | 93023.13 | 122927.23 | 49315.07 | 16538.26 | 15940.03 | 3067.9 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41486.27 | 69101.52 | 26555.99 | -45441.01 | 56829.66 | 21637.61 | -4931.41 | 10010.5 | 45880 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1326.43 | 11860.19 | -3325.41 | 2214.27 | 3658.98 | 4045.75 | -1235.58 | -188.38 | -599.83 | -1463.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 439219.48 | 98538.43 | 30261.35 | 59462.11 | 69703.4 | 32972.07 | -141556.56 | -5235.55 | 72244.61 | -111436.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 394085.97 | 295547.55 | 265286.2 | 205824.09 | 136120.69 | 103148.61 | 244705.17 | 249940.72 | 177696.11 | 289132.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 833305.45 | 394085.97 | 295547.55 | 265286.2 | 205824.09 | 136120.69 | 103148.61 | 244705.17 | 249940.72 | 177696.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40282.19 | 24591.25 | 24260.27 | 9259.16 | 7957.01 | 12363.65 | 17747.25 | 16003.18 | 8109.18 | 10735.57 |
| 资产减值准备(万) | 1106.28 | -217.72 | 875.86 | 1732.56 | 784.92 | -1000.69 | 2989.84 | 20.65 | 411.78 | 14.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2127.69 | 1941.88 | 1090.21 | 813.16 | 837.96 | 843.69 | 753.9 | 592.36 | 658.75 | 727.5 |
| 无形资产摊销(万) | 779.33 | 714.36 | 588.67 | 787.38 | 851.1 | 970.68 | 1339.98 | 1336.7 | 1114 | 478.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 246.78 | 209.02 | 315.91 | 464.25 | 575.64 | 600.42 | 388.68 | 334.24 | 401.76 | 420.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -55.73 | -1.44 | - | 1.02 | 11.12 | - | -761.38 | -150.28 | 42.5 | 12.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 77.25 | 8.86 | 193.59 | 16.57 | 0.17 | 39.55 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7351.76 | -13164.99 | 1993.89 | -4147.63 | 535.79 | 13158.62 | -11199.71 | 173.73 | 249.87 | 46.42 |
| 财务费用(万) | 5589.8 | 4838.62 | 1624.14 | 3843.5 | 5192.79 | 3586.18 | 2972.17 | 284.63 | 461.25 | - |
| 投资损失(万) | -17538.19 | 4935.73 | -7970.14 | -18451.35 | -15958.71 | -21679.07 | 3585.5 | -2131.5 | -5382.47 | -1186.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7.63 | -745.62 | - | 1703.05 | -1437.29 | 1580.47 | -972.37 | -856.63 | 166.28 | 20.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1625.99 | 539 | 1148.55 | -1158.75 | 1285.76 | -3409.98 | 3439.86 | -46.63 | 44.94 | 1.69 |
| 存货的减少(万) | -685.41 | 6395.56 | 10612.66 | 33055.34 | -48060.04 | -1202.42 | -14895.6 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 73070.41 | 1110.15 | -234079.85 | -324471.28 | -138004.98 | 43134.14 | 96555.92 | -121645.29 | -19120.17 | -115568.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 270644.56 | 117452.86 | 718023.08 | 811545.43 | 239687.85 | -182459.66 | -349574.41 | 168978.65 | 288007.15 | 259260.38 |
| 其他(万) | -7454.45 | -27307.6 | -27396.11 | -18059.05 | -20206.06 | -21547 | -22965.52 | -12561.44 | -11019.86 | -12874.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 377798.05 | 125120.86 | 494753.16 | 498303.11 | 34967.19 | -154067.12 | -269391.58 | 50364.98 | 265429.28 | 143167.55 |
| 现金的期末余额(万) | 833305.45 | 394085.97 | 295547.55 | 265286.2 | 205824.09 | 136120.69 | 103148.61 | 244701.64 | 249940.72 | 177696.11 |
| 现金的期初余额(万) | 394085.97 | 295547.55 | 265286.2 | 205824.09 | 136120.69 | 103148.61 | 244705.17 | 249940.72 | 177696.11 | 289132.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 439219.48 | 98538.43 | 30261.35 | 59462.11 | 69703.4 | 32972.07 | -141556.56 | -5239.08 | 72244.61 | -111436.22 |