南华期货603093核心经营数据 |
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当前股价：12.19，市值：74
亿，动态市盈率PE：16.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.86%。 其中，历史营业增长率：26.02%，净利增长率：12%； 未来三年预估净利增长率：16.32% （24E:25.11%, 25E:14.68%, 26E:9.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61006.59 | 61006.59 | 61006.59 | 58000 | 58000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
| 净资产(万) | 371291.94 | 332504.32 | 305542.08 | 247587.72 | 244057.38 | 206517.3 | 191789.73 | 179261.53 | 160946.01 | 141305.73 |
| 总资产(万) | 3632552.24 | 3418918.53 | 3006513.84 | 2231391.24 | 1405029.68 | 1131409.61 | 1273403.75 | 1622291.26 | 1355125.69 | 965367.12 |
| 营业收入(万) | 624652.63 | 682272.79 | 1051479.67 | 991523.02 | 953752.62 | 459721.06 | 204190.56 | 77729.29 | 88851.54 | 109369.48 |
| 营业收入增长率(%) | -8.45 | -35.11 | 6.05 | 3.96 | 107.46 | 125.14 | 162.69 | -12.52 | -18.76 | 42.57 |
| 营业成本(万) | 575997.8 | 652717.9 | 1017577.85 | 979436.68 | 942172.4 | 443133.05 | 179581.27 | 58131.92 | 76400.57 | 95810.19 |
| 营业成本增长率(%) | -11.75 | -35.86 | 3.89 | 3.96 | 112.62 | 146.76 | 208.92 | -23.91 | -20.26 | 55.55 |
| 毛利率(%) | 7.79 | 4.33 | 3.22 | 1.22 | 1.21 | 3.61 | 12.05 | 25.21 | 14.01 | 12.4 |
| 三项费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40282.19 | 24591.25 | 24260.27 | 9259.16 | 7957.01 | 12363.65 | 17747.25 | 16014.68 | 8109.18 | 10735.57 |
| 净利润增长率(%) | 63.81 | 1.36 | 162.01 | 16.36 | -35.64 | -30.33 | 10.82 | 97.49 | -24.46 | -18.54 |
| 经营现金流(万) | 377798.05 | 125120.86 | 494753.16 | 498303.11 | 34967.19 | -154067.12 | -269391.58 | 50364.98 | 265429.28 | 143167.55 |
| 现金流增长率(%) | 201.95 | -74.71 | -0.71 | 1325.06 | -122.7 | -42.81 | -634.88 | -81.03 | 85.4 | 168.44 |
| 净利润现金比(-) | 9.38 | 5.09 | 20.39 | 53.82 | 4.39 | -12.46 | -15.18 | 3.14 | 32.73 | 13.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.45 | 7.71 | 8.77 | 3.77 | 3.53 | 6.21 | 9.57 | 9.41 | 5.37 | 7.91 |
| 生产资本回报率(%) | 110.89 | 74.98 | 81.83 | 36.74 | 38.83 | 60.95 | 92.55 | 79.01 | 53.68 | 450.43 |
| 资本支出(万) | 5283.94 | 3171.23 | 5897.17 | 7582.14 | 7119.96 | 3327.17 | 3991.05 | 4772.54 | 4939.52 | 14008.57 |
| 折旧和摊销(万) | 3154 | 2865 | 1995 | 2065 | 2265 | 2415 | 2483 | 2263 | 2175 | 1626 |
| 归属股东权益(万) | 370337.77 | 331655.93 | 303760.24 | 245666.59 | 242732.48 | 205207.2 | 190473.1 | 177870.53 | 158656.13 | 141305.73 |
| 股东权益增长率(%) | 11.66 | 9.18 | 23.65 | 1.21 | 18.29 | 7.74 | 7.09 | 12.11 | 12.28 | 8.51 |
| 自由现金流(万) | 38056 | 24300 | 20458 | 3900 | 3094 | 11477 | 16361 | 13604 | 5514 | -1647 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -73.04 | -29.85 | 20.27 | 146.72 | -434.79 | -117.24 |
| 每股股东权益(元) | 6.07 | 5.44 | 4.98 | 4.24 | 4.19 | 4.02 | 3.73 | 3.49 | 3.11 | 2.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.16 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAABA | CAACA | CAACA | CACBA | CACBA | BAABA | CAACA | CAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | -++ | -+- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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