宁波精达603088核心经营数据 |
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当前股价：8.32，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.72%。 其中，历史营业增长率：14.33%，净利增长率：7.68%； 未来三年预估净利增长率：31.12% （22E:15.30%, 23E:38.13%, 24E:41.54%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30732.8 | 21952 | - | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 55196.63 | 56526.33 | - | 52671.18 | 49315.66 | 47120.21 | 46086.27 | 45084.61 | 29057.71 | 27919.54 |
| 总资产(万) | 115517.33 | 92568.93 | - | 79317.75 | 72851.09 | 65620.97 | 56938.57 | 58937.61 | 46392.09 | 42616.82 |
| 营业收入(万) | 53382.29 | 42525.06 | - | 34393.9 | 30796.13 | 23425.73 | 18991.51 | 23187.17 | 21100.46 | 23564.35 |
| 营业收入增长率(%) | 25.53 | - | -100 | 11.68 | 31.46 | 23.35 | -18.09 | 9.89 | -10.46 | 5.39 |
| 营业成本(万) | 33300.59 | 25692.43 | - | 21784.46 | 19425.53 | 14820.61 | 11802.15 | 13778.12 | 11721.72 | 11084.6 |
| 营业成本增长率(%) | 29.61 | - | -100 | 12.14 | 31.07 | 25.58 | -14.34 | 17.54 | 5.75 | 8.94 |
| 毛利率(%) | 37.62 | 39.58 | - | 36.66 | 36.92 | 36.73 | 37.86 | 40.58 | 44.45 | 52.96 |
| 三项费用(万) | 7693.57 | 6306.98 | - | 5810.07 | 6846.34 | 5992.81 | 4864.29 | 5501.87 | 5196.01 | 4990.01 |
| 费用增长率(%) | 21.99 | - | -100 | -15.14 | 14.24 | 23.2 | -11.59 | 5.89 | 4.13 | -3.02 |
| 费用率(%) | 38.31 | 37.47 | - | 46.08 | 60.21 | 69.64 | 67.66 | 58.47 | 55.4 | 39.98 |
| 净利润(万) | 8551.18 | 6827.73 | - | 4070.61 | 3104.98 | 1897.95 | 2087.64 | 3742.88 | 3495.21 | 6434.25 |
| 净利润增长率(%) | 25.24 | - | -100 | 31.1 | 63.6 | -9.09 | -44.22 | 7.09 | -45.68 | 5.91 |
| 经营现金流(万) | 16627.33 | 11654.62 | - | 8862.63 | 5623.16 | 7733.06 | -1027.8 | 2807.86 | 4602.1 | 4598.84 |
| 现金流增长率(%) | 42.67 | - | -100 | 57.61 | -27.28 | -852.39 | -136.6 | -38.99 | 0.07 | -9.49 |
| 净利润现金比(-) | 1.94 | 1.71 | - | 2.18 | 1.81 | 4.07 | -0.49 | 0.75 | 1.32 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.31 | 24.16 | - | 7.98 | 6.44 | 4.07 | 4.58 | 10.1 | 12.27 | 24.94 |
| 生产资本回报率(%) | 47.16 | 36.72 | - | 19.03 | 13.06 | 8.29 | 9.74 | 19.18 | 19.71 | 41.93 |
| 资本支出(万) | 2082.58 | 356.36 | - | 1352.98 | 3650.13 | 3960.02 | 4254.86 | 1016.54 | 3551.2 | 5836.59 |
| 折旧和摊销(万) | 2245 | 2298 | - | 2264 | 2219 | 1942 | 1966 | 1912 | 1419 | 1147 |
| 归属股东权益(万) | 54402.73 | 55703.68 | - | 52053.77 | 49208.6 | 46944.82 | 45675.34 | 45084.61 | 29057.71 | 27919.54 |
| 股东权益增长率(%) | -2.34 | - | -100 | 5.78 | 4.82 | 2.78 | 1.31 | 55.16 | 4.08 | 17.87 |
| 自由现金流(万) | 8742 | 8677 | - | 4953 | 1714 | 131 | -98 | 4638 | 1363 | 1745 |
| 自由现金流增长率(%) | 0 | - | - | - | - | -233.67 | -102.11 | 240.28 | -21.89 | 218.43 |
| 每股股东权益(元) | 1.77 | 2.54 | - | 4.65 | 6.15 | 5.87 | 5.71 | 5.64 | 4.84 | 4.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.31 | - | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 0.58 | 1.07 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | CABCB | BBABA | BBABA | BBACA | BBCCA | ABBBA | ABABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2018：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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