宁波精达603088核心经营数据

2704 ℃
当前股价:8.32,市值:26 亿,动态市盈率PE:26.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-18.72%。
其中,历史营业增长率:14.33%,净利增长率:7.68%; 未来三年预估净利增长率:31.12% (22E:15.30%, 23E:38.13%, 24E:41.54%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) 30732.8 21952 - 11200 8000 8000 8000 8000 6000 6000
净资产(万) 55196.63 56526.33 - 52671.18 49315.66 47120.21 46086.27 45084.61 29057.71 27919.54
总资产(万) 115517.33 92568.93 - 79317.75 72851.09 65620.97 56938.57 58937.61 46392.09 42616.82
营业收入(万) 53382.29 42525.06 - 34393.9 30796.13 23425.73 18991.51 23187.17 21100.46 23564.35
营业收入增长率(%) 25.53 - -100 11.68 31.46 23.35 -18.09 9.89 -10.46 5.39
营业成本(万) 33300.59 25692.43 - 21784.46 19425.53 14820.61 11802.15 13778.12 11721.72 11084.6
营业成本增长率(%) 29.61 - -100 12.14 31.07 25.58 -14.34 17.54 5.75 8.94
毛利率(%) 37.62 39.58 - 36.66 36.92 36.73 37.86 40.58 44.45 52.96
三项费用(万) 7693.57 6306.98 - 5810.07 6846.34 5992.81 4864.29 5501.87 5196.01 4990.01
费用增长率(%) 21.99 - -100 -15.14 14.24 23.2 -11.59 5.89 4.13 -3.02
费用率(%) 38.31 37.47 - 46.08 60.21 69.64 67.66 58.47 55.4 39.98
净利润(万) 8551.18 6827.73 - 4070.61 3104.98 1897.95 2087.64 3742.88 3495.21 6434.25
净利润增长率(%) 25.24 - -100 31.1 63.6 -9.09 -44.22 7.09 -45.68 5.91
经营现金流(万) 16627.33 11654.62 - 8862.63 5623.16 7733.06 -1027.8 2807.86 4602.1 4598.84
现金流增长率(%) 42.67 - -100 57.61 -27.28 -852.39 -136.6 -38.99 0.07 -9.49
净利润现金比(-) 1.94 1.71 - 2.18 1.81 4.07 -0.49 0.75 1.32 0.71
净资产收益率ROE(%) 15.31 24.16 - 7.98 6.44 4.07 4.58 10.1 12.27 24.94
生产资本回报率(%) 47.16 36.72 - 19.03 13.06 8.29 9.74 19.18 19.71 41.93
资本支出(万) 2082.58 356.36 - 1352.98 3650.13 3960.02 4254.86 1016.54 3551.2 5836.59
折旧和摊销(万) 2245 2298 - 2264 2219 1942 1966 1912 1419 1147
归属股东权益(万) 54402.73 55703.68 - 52053.77 49208.6 46944.82 45675.34 45084.61 29057.71 27919.54
股东权益增长率(%) -2.34 - -100 5.78 4.82 2.78 1.31 55.16 4.08 17.87
自由现金流(万) 8742 8677 - 4953 1714 131 -98 4638 1363 1745
自由现金流增长率(%) 0 - - - - -233.67 -102.11 240.28 -21.89 218.43
每股股东权益(元) 1.77 2.54 - 4.65 6.15 5.87 5.71 5.64 4.84 4.65
每股股东收益(元) 0.28 0.31 - 0.36 0.39 0.27 0.27 0.47 0.58 1.07
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  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 BBAAA BBAAA CABCB BBABA BBABA BBACA BBCCA ABBBA ABABA ABBAA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- --- +-- +-- +-- --- +-+ +-+ +--
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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