先达股份603086现金流量表 |
4846 ℃ |
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当前股价：4.66，市值：20
亿，动态市盈率PE：-19.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-177.7%。 其中，历史营业增长率：14.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:700.00%, 26E:110.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 223508.52 | 279292.46 | 192984.93 | 174175.41 | 158487.45 | 138848.01 | 101629.49 | 70754.88 | 73038.12 | 72451.51 |
| 收到的税费返还(万) | 13723.45 | 26333.68 | 7493.37 | 6240.94 | 6792.41 | 6335.46 | 3120.08 | 4165.3 | 3328.93 | 2105.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2063.05 | 2586.59 | 2756.19 | 787.56 | 3228.64 | 1019.45 | 243.32 | 610.92 | 1109.03 | 377.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 239295.01 | 308212.74 | 203234.5 | 181203.91 | 168508.49 | 146202.92 | 104992.9 | 75531.09 | 77476.08 | 74934.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 187408.11 | 218695 | 142554.27 | 105368.82 | 86882.3 | 89318.26 | 69036.29 | 50819.7 | 58991.04 | 46325.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24231.07 | 19696.39 | 17511.31 | 14164.4 | 12214.12 | 10428.98 | 8930.08 | 7752.04 | 7164.83 | 6470.55 |
| 支付的各项税费(万) | 2980.2 | 4931.55 | 2674.03 | 4686.99 | 3337.13 | 7203.31 | 3406.95 | 1437.74 | 4892.17 | 3057.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24764.68 | 28444.79 | 18084.02 | 20845.15 | 26118.65 | 23512.69 | 16305.27 | 7513.58 | 5171.07 | 5179.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 239384.05 | 271767.73 | 180823.64 | 145065.36 | 128552.2 | 130463.24 | 97678.58 | 67523.05 | 76219.11 | 61033.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -89.04 | 36445.01 | 22410.86 | 36138.55 | 39956.29 | 15739.68 | 7314.31 | 8008.03 | 1256.97 | 13900.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 295485.16 | 434108.08 | 276023 | 276230.91 | 286039 | 157412 | 167501 | 72879 | 68645.03 | 49124 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 792.92 | 1056.31 | 1836.83 | 844.97 | 755.01 | 904.91 | 860.42 | 134.09 | 226.3 | 137.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 151.57 | 191.68 | 120.09 | 88.41 | 24.42 | 66.83 | 12.44 | 22.75 | 23.52 | 33.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 1220 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 296429.65 | 435356.07 | 277979.92 | 277164.29 | 286818.43 | 158383.74 | 168373.86 | 73035.88 | 70114.85 | 49295.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19173.31 | 29787.09 | 19825.49 | 12919.1 | 33561.07 | 32756.91 | 2982.77 | 2332.89 | 5601.65 | 5301.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 294508.18 | 428501.71 | 269036.49 | 277660.91 | 289559 | 154962 | 170511 | 74369 | 68645.03 | 49124 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 313681.49 | 458288.8 | 288861.98 | 290580 | 323120.07 | 187718.91 | 173493.77 | 76701.89 | 74246.68 | 55425.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17251.83 | -22932.72 | -10882.06 | -13415.71 | -36301.65 | -29335.18 | -5119.91 | -3666.02 | -4131.83 | -6129.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 1336.79 | - | - | 30076.14 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36158 | 20000 | 3000 | 2000 | 21000 | 2000 | - | - | - | 2982.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1831.12 | - | - | - | 10.34 | 49.48 | 100 | 258.1 | 1956.78 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37989.12 | 20490 | 3000 | 3336.79 | 21010.34 | 2049.48 | 30176.14 | 258.1 | 1956.78 | 2982.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14508 | 14000 | - | 21000 | 4000 | - | - | - | 1000 | 1982.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8439.44 | 5899.06 | 5593.12 | 3964.43 | 138.78 | 1276.3 | - | 3000 | 2025.19 | 47.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11.7 | 7438.77 | 8215.32 | 1935.68 | 9111.47 | 4968.36 | 1283.06 | 175 | 200 | 1396.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22959.14 | 27337.83 | 13808.44 | 26900.11 | 13250.26 | 6244.66 | 1283.06 | 3175 | 3225.19 | 3426.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15029.98 | -6847.83 | -10808.44 | -23563.32 | 7760.08 | -4195.18 | 28893.08 | -2916.9 | -1268.42 | -444.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -762.21 | 5254.29 | -823.35 | -2265.23 | 622.15 | 709.39 | -980.31 | -182.79 | -178.08 | -3.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3073.11 | 11918.75 | -102.99 | -3105.7 | 12036.87 | -17081.29 | 30107.18 | 1242.32 | -4321.36 | 7322.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45034.78 | 33116.03 | 33219.02 | 36324.72 | 24287.84 | 41369.14 | 11261.96 | 10019.63 | 14341 | 7018.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41961.67 | 45034.78 | 33116.03 | 33219.02 | 36324.72 | 24287.84 | 41369.14 | 11261.96 | 10019.63 | 14341 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9521.92 | 38100.61 | 17738.03 | 17603.43 | 20461.83 | 25104.77 | 11010.65 | 9822.68 | 9874.11 | 11891.68 |
| 资产减值准备(万) | 2079.48 | 679 | 414.73 | -406.31 | 790.5 | 2171.09 | 655.44 | 366.03 | 112.23 | 193.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16517.84 | 11060.01 | 7658.32 | 4660.32 | 3623.27 | 3347.61 | 3177.63 | 2719.25 | 2272.78 | 1903.32 |
| 无形资产摊销(万) | 273.17 | 278.1 | 277.08 | 269.02 | 275.35 | 191.58 | 33.74 | 27.95 | 36.59 | 39.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9.07 | 11.89 | 43.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.05 | -110.07 | -100.6 | 0.94 | 47.49 | 52.65 | 37.8 | 15.83 | 379.35 | 37.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.39 | 169.38 | 444.45 | 193.09 | 273.38 | 43.02 | - | 71.56 | 59.76 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -89.82 | 966.72 | -858.53 | -1031.89 | 317.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 708.72 | 351.91 | 869.32 | 2335.98 | -493.7 | -682.56 | 980.31 | 182.79 | 25.19 | 51.35 |
| 投资损失(万) | 669.31 | 5163.97 | -1836.83 | -809.81 | -755.01 | -904.91 | -860.42 | -134.09 | -226.3 | -137.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3764.63 | -1071.84 | -54.36 | 397.73 | 221.04 | -304.5 | -191.5 | -172.87 | -183.17 | -28.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.44 | -119.46 | -48.98 | 160.72 | -5.72 | -7.25 | -7.25 | 15.87 | 14.63 | - |
| 存货的减少(万) | -1776.42 | -13643.74 | -11785.83 | 3652.61 | -7228.69 | -7113.4 | -7475.88 | -449.34 | -2632.4 | -2852.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46099.51 | -62560.85 | -46507.84 | -41575.96 | -9836.06 | -38928.43 | -30268.13 | -15968.8 | -1718.58 | -474.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41817.9 | 56031.46 | 55402.29 | 50317.57 | 32265.16 | 32770 | 30221.91 | 11352.26 | -7291.81 | 3003.8 |
| 其他(万) | -762.21 | 432.14 | - | - | - | - | - | 149.83 | 522.71 | 230.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -89.04 | 36445.01 | 22410.86 | 36138.55 | 39956.29 | 15739.68 | 7314.31 | 8008.03 | 1256.97 | 13900.64 |
| 现金的期末余额(万) | 41961.67 | 45034.78 | 33116.03 | 33219.02 | 36324.72 | 24287.84 | 41369.14 | 11261.96 | 10019.63 | 14341 |
| 现金的期初余额(万) | 45034.78 | 33116.03 | 33219.02 | 36324.72 | 24287.84 | 41369.14 | 11261.96 | 10019.63 | 14341 | 7018.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3073.11 | 11918.75 | -102.99 | -3105.7 | 12036.87 | -17081.29 | 30107.18 | 1242.32 | -4321.36 | 7322.57 |