江化微603078现金流量表 |
3729 ℃ |
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当前股价：18.3，市值：71
亿，动态市盈率PE：75.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.58%。 其中，历史营业增长率：12.52%，净利增长率：13.85%； 未来三年预估净利增长率：27.53% （24E:20.39%, 25E:34.27%, 26E:28.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72157.58 | 69554.8 | 56226.82 | 44919.04 | 31710.18 | 32461.11 | 27719.73 | 24173.24 | 24743.79 | 21895.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 21.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6585.78 | 14417.21 | 22785.59 | 5296.38 | 654.75 | 660.28 | 145.07 | 423.93 | 159.33 | 95.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78743.36 | 83972.02 | 79012.41 | 50236.88 | 32364.92 | 33121.4 | 27864.8 | 24597.17 | 24903.12 | 21991.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36071.12 | 45824.32 | 49855.51 | 25541.39 | 19437.89 | 16491.2 | 13726.17 | 6740.12 | 5599.75 | 6653.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10544.69 | 8973.77 | 6422.7 | 4538.49 | 4431.34 | 3704.8 | 3342.71 | 3010.97 | 2819.71 | 2426.36 |
| 支付的各项税费(万) | 6830.85 | 6961.95 | 3660.91 | 2841.61 | 1524.68 | 2213.67 | 3236.37 | 3687.7 | 4715.29 | 3722.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10736.43 | 9967.35 | 24004.47 | 18426.21 | 2547.51 | 3423.84 | 3925.41 | 2994.37 | 3115.27 | 2999.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64183.1 | 71727.4 | 83943.6 | 51347.69 | 27941.42 | 25833.5 | 24230.66 | 16433.16 | 16250.02 | 15802.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14560.26 | 12244.61 | -4931.19 | -1110.81 | 4423.51 | 7287.89 | 3634.14 | 8164 | 8653.11 | 6189.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55000 | 9000 | 34000 | - | - | 23874.2 | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 229.52 | 58.09 | 237.85 | - | - | - | 88.65 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.5 | 25.32 | - | 6.1 | - | 2.13 | 0.14 | 63.64 | 26.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 22.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1076.84 | 9867.86 | 95 | 540 | 150 | 240 | - | 2005.08 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56306.36 | 18945.46 | 34358.17 | 540 | 156.1 | 24136.31 | 5090.77 | 2005.22 | 63.64 | 26.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9857.88 | 21610.01 | 22975.72 | 27689.92 | 19897.18 | 21832.82 | 8075.83 | 1884.76 | 1279.17 | 1543.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 55000 | - | 43000 | - | - | 2000 | 26000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15 | 10 | 130 | 80 | 660 | - | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64857.88 | 21625.01 | 65985.72 | 27819.92 | 19977.18 | 24492.82 | 34075.83 | 3884.76 | 1279.17 | 1543.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8551.52 | -2679.55 | -31627.55 | -27279.92 | -19821.08 | -356.5 | -28985.06 | -1879.54 | -1215.53 | -1516.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 92271.03 | - | 29000 | - | - | 36270 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28500 | 12000 | 35300 | 41461.85 | 36000 | 6000 | - | 10500 | 9500 | 16900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1100 | - | - | - | 1358 | 800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28500 | 104271.03 | 35300 | 71561.84 | 36000 | 6000 | 36270 | 11858 | 10300 | 16900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46624.23 | 31906.32 | 17623.29 | 28608 | 9800 | 100 | 4100 | 12000 | 11700 | 19100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3580.49 | 3682.11 | 4373.35 | 3115.86 | 2270.32 | 1951.69 | 1986.44 | 1976.88 | 2493.93 | 2229.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50.57 | 516.92 | 54 | 2187.54 | - | 163.49 | 2955.34 | 47.17 | 231.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50255.3 | 36105.35 | 22050.65 | 33911.4 | 12070.32 | 2215.19 | 9041.78 | 14024.05 | 14425.53 | 21329.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21755.3 | 68165.68 | 13249.35 | 37650.44 | 23929.68 | 3784.81 | 27228.22 | -2166.05 | -4125.53 | -4429.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37.86 | 4.35 | -0.42 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | -0.06 | 0.27 | 0.17 | 0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15708.69 | 77735.09 | -23309.81 | 9259.93 | 8532.3 | 10716.26 | 1877.25 | 4118.69 | 3312.21 | 243.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98263.8 | 20528.71 | 43838.52 | 34578.59 | 26046.29 | 15330.03 | 13452.78 | 9334.09 | 6021.88 | 5778.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82555.11 | 98263.8 | 20528.71 | 43838.52 | 34578.59 | 26046.29 | 15330.03 | 13452.78 | 9334.09 | 6021.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6715.99 | 9049.92 | 5595.52 | 5742.96 | 3292.54 | 3965.46 | 5367.79 | 6894.27 | 6193.18 | 6583.14 |
| 资产减值准备(万) | 365.19 | 176.19 | 59.04 | 28.87 | 225.36 | 144.47 | 85.99 | -26.98 | -61.66 | 306.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10873.94 | 8056.52 | 3559.43 | 3057.08 | 2783.05 | 2096.23 | 1951.96 | 1815.48 | 1655.98 | 1569.23 |
| 无形资产摊销(万) | 315.03 | 285.2 | 135.49 | 98.74 | 91.43 | 172.42 | 93.46 | 74.12 | 74.12 | 74.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.14 | 45.11 | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.82 | -2.15 | - | -1.38 | -10.46 | 15.27 | 10.25 | -17.76 | -2.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.8 | 41.08 | 17.75 | 2.28 | 0.41 | - | - | - | - | 97.38 |
| 财务费用(万) | 1311.99 | 1902.42 | 772.02 | 806.37 | 575.34 | 164.23 | 186.5 | 176.61 | 693.76 | 879.37 |
| 投资损失(万) | -229.52 | -70.79 | -237.85 | - | - | -331.4 | -631.44 | -5.08 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -805.67 | -1620.82 | -420.88 | 4.69 | -167.44 | -93.66 | -25.56 | 30.37 | 16.95 | -23.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.02 | 50.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1826.28 | -2299.91 | -661.38 | -776.34 | -404.92 | -983.68 | -747.77 | -58.97 | 521.72 | 364.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2473.82 | -4379.9 | -20419.38 | -22971.03 | -3635.26 | -355.54 | -2503.92 | -1069.71 | 1086.76 | -4945.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -528.92 | 391.71 | 5583.75 | 12662.58 | 1673.05 | 2718.45 | 17.84 | 323.66 | -1509.94 | 1286.25 |
| 其他(万) | 120.93 | 321.7 | 551.83 | -22.91 | -8.7 | -198.63 | -176 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14560.26 | 12244.61 | -4931.19 | -1110.81 | 4423.51 | 7287.89 | 3634.14 | 8164 | 8653.11 | 6189.09 |
| 现金的期末余额(万) | 82555.11 | 98263.8 | 20528.71 | 43838.52 | 34578.59 | 26046.29 | 15330.03 | 13452.78 | 9334.09 | 6021.88 |
| 现金的期初余额(万) | 98263.8 | 20528.71 | 43838.52 | 34578.59 | 26046.29 | 15330.03 | 13452.78 | 9334.09 | 6021.88 | 5778.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15708.69 | 77735.09 | -23309.81 | 9259.93 | 8532.3 | 10716.26 | 1877.25 | 4118.69 | 3312.21 | 243.31 |