和邦生物603077现金流量表 |
4308 ℃ |
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当前股价：2.2，市值：194
亿，动态市盈率PE：40.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.79%。 其中，历史营业增长率：18.25%，净利增长率：27.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 601580.65 | 909409.68 | 794145.21 | 324510.08 | 340254.86 | 464270.75 | 293728.37 | 319848.44 | 273815.55 | 166057.22 |
| 收到的税费返还(万) | 33074.45 | 18806.58 | 342.99 | 322.82 | 452.56 | 1441.89 | 1562.12 | 1761.21 | 275 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9212.98 | 11734.85 | 2150.05 | 1260.47 | 1509.66 | 904.38 | 1813.12 | 2263.67 | 6349.08 | 107.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 643868.08 | 939951.11 | 796638.25 | 326093.37 | 342217.09 | 466617.03 | 297103.62 | 323873.33 | 280439.63 | 166165.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 494849.76 | 447216.94 | 331848.02 | 222667.06 | 238550.38 | 270841.82 | 200305.48 | 195149.51 | 178925.56 | 113197.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73102.86 | 58617.75 | 44212.87 | 32060.1 | 29723.11 | 30382.9 | 28766.2 | 22665.84 | 19673.75 | 11230.57 |
| 支付的各项税费(万) | 53076.26 | 158711.62 | 91224.8 | 22479.07 | 24951.35 | 31747.04 | 21694.46 | 21259 | 15888.83 | 8574.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14806.02 | 10978.51 | 9680.75 | 12001.73 | 32700.2 | 39206.05 | 28643.05 | 27273.26 | 21031.76 | 12695.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 635834.9 | 675524.83 | 476966.45 | 289207.96 | 325925.04 | 372177.81 | 279409.19 | 266347.61 | 235519.89 | 145697.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8033.18 | 264426.28 | 319671.8 | 36885.42 | 16292.05 | 94439.22 | 17694.43 | 57525.72 | 44919.74 | 20467.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5780.85 | 4172.5 | 29615.76 | 27750.71 | 8932.45 | 143629.13 | 10500 | 12000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12042.74 | 447.75 | 1009.67 | 4039.04 | 296.65 | 4304.54 | 5053.54 | 492.57 | 12794.55 | 2748.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.59 | 6288.23 | 35.5 | 504.22 | 83.05 | 23.77 | 215.41 | 1584.89 | 0.45 | 0.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15732.1 | 400 | 1790.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 271.37 | 59.65 | 617 | - | 8200.1 | - | - | 867 | - | 6200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28049.79 | 12976.47 | 7625.19 | 34159.01 | 36330.51 | 13260.76 | 148898.08 | 13444.47 | 24795 | 8948.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 82873.54 | 93618.14 | 173505.15 | 19709.32 | 66254.38 | 36356.52 | 50853.36 | 67744.52 | 113047.43 | 71676.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 16504.88 | - | 5748.43 | 35216 | 33281.08 | 8619.96 | 18030.7 | 163879.65 | 12000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6619.02 | - | - | 241.41 | 64392.5 | - | - | - | 18914.14 | -1510.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 275 | 82.56 | 619.07 | 30.2 | 40.38 | 315.02 | 470.75 | - | 6200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106272.45 | 93700.7 | 179872.66 | 55196.93 | 163968.34 | 45291.5 | 69354.81 | 231624.17 | 150161.56 | 70166.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -78222.66 | -80724.23 | -172247.46 | -21037.92 | -127637.83 | -32030.74 | 79543.27 | -218179.7 | -125366.56 | -61217.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10824.68 | 47884.42 | - | - | - | - | 387204.48 | 136778.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10824.68 | 47884.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 180581.48 | 175030.45 | 127000 | 192000 | 174277.64 | 217000 | 193731.78 | 200607.29 | 413100 | 178300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5290.89 | 68857.88 | 919.01 | 1698.92 | 1387.78 | - | - | - | 670.07 | 7068.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 185872.37 | 254713.01 | 175803.43 | 193698.92 | 175665.42 | 217000 | 193731.78 | 587811.78 | 550548.67 | 224968.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 165870.45 | 129100 | 207800 | 163477.4 | 106493 | 192676 | 226438.78 | 434207.29 | 383300 | 176300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46360.33 | 19782.68 | 7798.1 | 9274.17 | 7110.15 | 25324.73 | 11022.74 | 19839.17 | 37872.84 | 21496.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 68001.26 | 5331.96 | 22141.71 | 13102.6 | 25355.8 | 15001.78 | 1005.96 | 430.43 | 6713.06 | 1006.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 280232.04 | 154214.63 | 237739.81 | 185854.17 | 138958.96 | 233002.5 | 238467.48 | 454476.9 | 427885.91 | 198802.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -94359.67 | 100498.37 | -61936.38 | 7844.76 | 36706.46 | -16002.5 | -44735.7 | 133334.88 | 122662.76 | 26165.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 546.53 | 2185.61 | -1055.36 | 2621.54 | 929.35 | 3605.34 | -2321.67 | 1336.12 | 690.97 | 47.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -164002.62 | 286386.03 | 84432.6 | 26313.79 | -73709.97 | 50011.32 | 50180.33 | -25982.98 | 42906.9 | -14537.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 454485.81 | 168099.78 | 83667.18 | 57353.39 | 131063.36 | 81052.04 | 30871.71 | 56854.69 | 13947.79 | 28484.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 290483.18 | 454485.81 | 168099.78 | 83667.18 | 57353.39 | 131063.36 | 81052.04 | 30871.71 | 56854.69 | 13947.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 127869.93 | 381023.89 | 303133.74 | 290.95 | 50661.08 | 29820.49 | 50519.19 | 32146.68 | 23873.24 | 67176.3 |
| 资产减值准备(万) | 3675.21 | 8082.82 | - | 597.93 | 2051.37 | 16473.52 | 2933.66 | -4096.3 | 2681.53 | 8230.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 93267.12 | 86567.09 | 59641.57 | 59982.14 | 58996.51 | 53372.08 | 49602.74 | 39080.53 | 31380.73 | 26359.03 |
| 无形资产摊销(万) | 5556 | 4884.84 | 3460.31 | 4312.98 | 4563.12 | 4140 | 2943.44 | 2679.01 | 896.05 | 511.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 121.72 | 121.72 | 122.36 | 231.83 | 103.38 | 15.05 | 47.98 | 14.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -80.82 | -3710.26 | 104.18 | -667.07 | 241.55 | 365.17 | 76.8 | -769.03 | -17.24 | -0.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.42 | 11.16 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2624.12 | 4621.56 | 9252.01 | 11519.19 | 5979.74 | 8321.05 | 5622.93 | 9937.48 | 11986.43 | 13776.09 |
| 投资损失(万) | -7521.91 | -2183.11 | -2695.05 | -2437.57 | 123.41 | -2041.57 | -3676.6 | -4144.01 | -4447.23 | -66312.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5991.5 | -8447.02 | 6011.01 | -4723.82 | 161.68 | 256.73 | 3110.96 | -1453.1 | -986.31 | -1973.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2086.55 | 5603.21 | 3753.1 | -66.21 | 5.85 | -17.8 | -63.9 | -42.06 | -40.16 | 247.44 |
| 存货的减少(万) | -234941.04 | -117860.12 | -27892.77 | 67830.05 | -26920.7 | 627.6 | -19368.2 | 1733.39 | 12591.12 | -35343.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 69016.91 | -108305.77 | -10096.84 | -46826.72 | -30591.15 | 14501.42 | -72608.36 | -9452.4 | -22548.62 | -14344.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -62413.42 | 11232.84 | -26126.27 | -52630.93 | -49083.77 | -31394.55 | -1446.22 | -8109.2 | -10449.8 | 22141.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8033.18 | 264426.28 | 319671.8 | 36885.42 | 16292.05 | 94439.22 | 17694.43 | 57525.72 | 44919.74 | 20467.44 |
| 现金的期末余额(万) | 290483.18 | 454485.81 | 168099.78 | 83667.18 | 57353.39 | 131063.36 | 81052.04 | 30871.71 | 56854.69 | 13947.79 |
| 现金的期初余额(万) | 454485.81 | 168099.78 | 83667.18 | 57353.39 | 131063.36 | 81052.04 | 30871.71 | 56854.69 | 13947.79 | 28484.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -164002.62 | 286386.03 | 84432.6 | 26313.79 | -73709.97 | 50011.32 | 50180.33 | -25982.98 | 42906.9 | -14537.03 |