物产环能603071核心经营数据 |
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当前股价：12.46，市值：70
亿，动态市盈率PE：9.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.22%，净利增长率：21.24%； 未来三年预估净利增长率：1.37% （24E:-21.29%, 25E:22.62%, 26E:7.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55795.44 | 55795.44 | 55795.44 | 45752.26 | 45752.26 | 45752.26 | 45752.26 | - | - | - |
| 净资产(万) | 614429.64 | 542093.82 | 460754.16 | 257404.94 | 218662.3 | 197216.29 | 163965.84 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1038648.78 | 1146450.69 | 1226836.06 | 883808.19 | 809456.82 | 759022.87 | 642772.28 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 4432696.31 | 5519982.46 | 5988131.32 | 3006415.41 | 3232501.17 | 3551057.83 | 3266538.43 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -19.7 | -7.82 | 99.18 | -6.99 | -8.97 | 8.71 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 4201947.33 | 5272660.68 | 5739451.85 | 2870189.13 | 3104822.42 | 3425246.76 | 3153714.23 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -20.31 | -8.13 | 99.97 | -7.56 | -9.35 | 8.61 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 5.21 | 4.48 | 4.15 | 4.53 | 3.95 | 3.54 | 3.45 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 38440.63 | 42508.4 | 52205.81 | 27660.28 | 29268.42 | 36799.97 | 32758.61 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -9.57 | -18.58 | 88.74 | -5.49 | -20.47 | 12.34 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 16.66 | 17.19 | 20.99 | 20.3 | 22.92 | 29.25 | 29.04 | - | - | - |
| 净利润(万) | 120035.03 | 117915.53 | 114784.83 | 70314.64 | 69944.59 | 63685.89 | 44725.75 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 1.8 | 2.73 | 63.24 | 0.53 | 9.83 | 42.39 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 101642 | 2976.27 | 194508.75 | 40312.64 | 119674.65 | 115383.48 | 44356.84 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 3315.08 | -98.47 | 382.5 | -66.31 | 3.72 | 160.13 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | 0.03 | 1.69 | 0.57 | 1.71 | 1.81 | 0.99 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.76 | 23.52 | 31.97 | 29.54 | 33.64 | 35.27 | 54.55 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 38.3 | 39.41 | 38.8 | 27.7 | 413.75 | 371.06 | 380.77 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 33375.43 | 42373.96 | 50876.94 | 29900.79 | 13636.7 | 32822.78 | 50645.73 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 41251 | 37741 | 35443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 516071.4 | 454782.9 | 382037.15 | 177995.24 | 161196.28 | 139203.05 | 108957.45 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 13.48 | 19.04 | 114.63 | 10.42 | 15.8 | 27.76 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 113764 | 101590 | 85582 | 23528 | 35351 | 13327 | -17307 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 263.75 | -33.44 | 165.26 | -177 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.25 | 8.15 | 6.85 | 3.89 | 3.52 | 3.04 | 2.38 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.9 | 1.9 | 1.81 | 1.17 | 1.07 | 1.01 | 0.73 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | CABAA | CAAAA | CABAA | CAAAA | CAAAA | CABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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