国检集团603060现金流量表 |
4691 ℃ |
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当前股价：6.51，市值：52
亿，动态市盈率PE：26.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.87%。 其中，历史营业增长率：17.63%，净利增长率：9.18%； 未来三年预估净利增长率：8.41% （25E:13.23%, 26E:6.32%, 27E:5.83%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 237270.5 | 237456.4 | 215480.93 | 202866.79 | 153233.24 | 112875.49 | 95530.77 | 80116.15 | 71135 | 63745.06 |
| 收到的税费返还(万) | 24.56 | 110.56 | 229.44 | 189.52 | 10.35 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13452.07 | 14185.68 | 15847.66 | 12451.75 | 9400.02 | 6137.28 | 9292.4 | 3626.29 | 5561.8 | 4730.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 250747.12 | 251752.64 | 231558.03 | 215508.06 | 162643.62 | 119012.78 | 104823.18 | 83742.44 | 76696.8 | 68475.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76991.47 | 74533.89 | 75117.01 | 71938.56 | 49094.29 | 33860.95 | 30749.23 | 24484.04 | 18242.01 | 17949.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98568.3 | 101676.83 | 90414.66 | 77363.89 | 49788.3 | 41891.47 | 32780.28 | 27714.48 | 25317.71 | 21204.01 |
| 支付的各项税费(万) | 17958.25 | 18577.43 | 17862.39 | 12204.32 | 9052.6 | 8142.75 | 6104.27 | 5996.41 | 5250.01 | 5379.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30333.43 | 28392.27 | 20531.98 | 15173.64 | 20500.51 | 14871.53 | 10501.39 | 9996.62 | 7552.49 | 6103.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 223851.45 | 223180.41 | 203926.04 | 176680.4 | 128435.7 | 98766.7 | 80135.17 | 68191.55 | 56362.22 | 50636.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26895.67 | 28572.23 | 27631.99 | 38827.66 | 34207.92 | 20246.08 | 24688.01 | 15550.89 | 20334.58 | 17838.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 252.13 | 4523.59 | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 141.23 | 266.47 | - | 376.51 | 429.74 | 1577.29 | 1456.85 | 823.09 | 33.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.8 | 18.27 | 22.65 | 120.79 | 101.83 | 43.17 | 6.64 | 37.01 | 961.2 | 6.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 264.74 | - | - | 13.77 | - | - | - | - | - | 10.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 150 | 67421.37 | 163700 | 125400 | 117527 | 22450 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 433.78 | 284.75 | 274.79 | 5184.67 | 67952.94 | 165320.47 | 126863.48 | 118387.1 | 23444.85 | 117.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19515.13 | 40839.86 | 33361.9 | 37967.61 | 34800.25 | 29736.54 | 10778.59 | 9522.14 | 6879.91 | 4471.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 300 | 700 | 175.77 | 10200.64 | - | 3300 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3276.47 | 5609.95 | 8446.56 | 34194.88 | 18666.1 | 610.77 | 2178.11 | - | - | 102.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 48300 | 144200 | 136600 | 117270 | 49407 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22791.6 | 46449.81 | 42108.46 | 72862.5 | 101942.13 | 184747.95 | 149556.69 | 130092.14 | 56286.91 | 4574.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22357.83 | -46165.06 | -41833.68 | -67677.83 | -33989.19 | -19427.48 | -22693.21 | -11705.04 | -32842.06 | -4457.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 220.79 | 1732.85 | 3842.76 | 566.14 | 8425.89 | 6780.2 | - | - | 51920 | 125 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 566.14 | 8425.89 | 6780.2 | - | - | - | 125 |
| 取得借款收到的现金(万) | 253290.96 | 121533.36 | 103911.28 | 50198 | 4403 | - | - | - | 5242.2 | 4462.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2075.51 | 3406.98 | 2157.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 255587.26 | 126673.19 | 109911.08 | 50764.14 | 12828.89 | 6780.2 | - | - | 57162.2 | 4587.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 214824.4 | 76677.01 | 70080.5 | 8095.05 | 4335.05 | - | - | 7665.52 | 6618.45 | 5724.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16744.65 | 15986.88 | 13087.86 | 9554.8 | 7611.01 | 6715.93 | 5350.75 | 4656.71 | 13310.12 | 3999.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3704.55 | 3736.91 | 2867.15 | 1995.79 | 720.15 | 872.1 | 949.71 | 1055 | 999.71 | 1119.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6384.5 | 9773.27 | 11776.47 | 4222.05 | 1616.97 | - | - | - | 673.74 | 71.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 237953.55 | 102437.17 | 94944.84 | 21871.9 | 13563.02 | 6715.93 | 5350.75 | 12322.23 | 20602.31 | 9795.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17633.71 | 24236.03 | 14966.24 | 28892.24 | -734.13 | 64.27 | -5350.75 | -12322.23 | 36559.89 | -5208.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 34.69 | 19.87 | 85.44 | -19.53 | -29.38 | 4.84 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22206.24 | 6663.06 | 849.99 | 22.54 | -544.78 | 887.71 | -3355.94 | -8476.38 | 24052.41 | 8173.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37076.52 | 30413.45 | 29563.46 | 29540.92 | 30085.7 | 29175 | 32237.53 | 40713.9 | 16661.5 | 8488.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59282.76 | 37076.52 | 30413.45 | 29563.46 | 29540.92 | 30062.71 | 28881.59 | 32237.53 | 40713.9 | 16661.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27614.53 | 35515.62 | 34136.09 | 35095.29 | 28651.96 | 23710.36 | 20720.28 | 15522.42 | 12777.41 | 11833.92 |
| 资产减值准备(万) | 2362.42 | 378.41 | 978.1 | 653.31 | 512.88 | 886.19 | 857.96 | 367.61 | 286.11 | 228.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13564.11 | 11858.34 | 10490.01 | 8742.55 | 6701.8 | 4571.82 | 3617.2 | 2680.93 | 2395.08 | 2272.51 |
| 无形资产摊销(万) | 1900.12 | 1827.52 | 1792.25 | 1432.55 | 781.31 | 537.99 | 396.86 | 338.1 | 323.21 | 304.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2377.68 | 2091.97 | 1903.17 | 1336.07 | 837.42 | 595.47 | 609.66 | 509.4 | 470.97 | 419.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -234.87 | -171.83 | -27.44 | -55.03 | 1.4 | 11.55 | -0.92 | -30.6 | 10.93 | 104.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 102.31 | 117.38 | 133.8 | 87.96 | 95.14 | 60.07 | 64.43 | 49.76 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 120 | 67.41 | 20.24 | -659 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5173.33 | 4578.42 | 3819.68 | 1745.32 | 638.47 | 13.33 | 1.04 | 37.85 | 466.86 | 579.87 |
| 投资损失(万) | -209.16 | -468.74 | -505.93 | -400.74 | -521.47 | -1623.66 | -1498.73 | -823.09 | -33.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1319.56 | -1065.68 | -1242.1 | -36.85 | -112.4 | -92.18 | -80.3 | -46.82 | -33.5 | -24.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 529.59 | 305.95 | -238.1 | 1072.2 | -2.98 | -7.57 | -20.1 | -20.96 | -13.77 | -32.78 |
| 存货的减少(万) | -4718.29 | 68.65 | -1495.96 | 8680.05 | 182.01 | -408.72 | 101.5 | 47.18 | -662.81 | 125.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26219.07 | -26231.93 | -33813.39 | -18127.3 | -8350.39 | -18206.96 | -6005.28 | -8652.46 | -4069.9 | -2441.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5663.6 | -11365.46 | 2529.66 | -7171.06 | 3798.45 | 10198.38 | 5924.41 | 5571.55 | 8417.65 | 4469.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26895.67 | 28572.23 | 27631.99 | 38827.66 | 34207.92 | 20246.08 | 24688.01 | 15550.89 | 20334.58 | 17838.85 |
| 现金的期末余额(万) | 59282.76 | 37076.52 | 30413.45 | 29563.46 | 29540.92 | 30062.71 | 28881.59 | 32237.53 | 40713.9 | 16661.5 |
| 现金的期初余额(万) | 37076.52 | 30413.45 | 29563.46 | 29540.92 | 30085.7 | 29175 | 32237.53 | 40713.9 | 16661.5 | 8488.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22206.24 | 6663.06 | 849.99 | 22.54 | -544.78 | 887.71 | -3355.94 | -8476.38 | 24052.41 | 8173.11 |