科锐国际300662核心经营数据 |
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当前股价：24.33，市值：48
亿，动态市盈率PE：26.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.49%。 其中，历史营业增长率：31.96%，净利增长率：18.44%； 未来三年预估净利增长率：16.93% （24E:4.18%, 25E:24.96%, 26E:22.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19680.64 | 19683.71 | 19688.78 | 18285.6 | 18228.7 | 18000 | 18000 | 13500 | 13500 | 7500 |
| 净资产(万) | 185225.78 | 245114.94 | 221430.75 | 118285.35 | 98903.9 | 83218.01 | 64993.29 | 30703.44 | 25952.67 | 18949.81 |
| 总资产(万) | 374835.95 | 374840.95 | 338848.6 | 198520.68 | 168435.19 | 137822.55 | 92278.87 | 52605.66 | 44929.46 | 33100.35 |
| 营业收入(万) | 977849.98 | 909206.23 | 701045.09 | 393200.1 | 358595.98 | 219678.22 | 113507.05 | 86813.67 | 73236.94 | 62635.59 |
| 营业收入增长率(%) | 7.55 | 29.69 | 78.29 | 9.65 | 63.24 | 93.54 | 30.75 | 18.54 | 16.93 | 25.53 |
| 营业成本(万) | 906351.61 | 821221.64 | 620270.62 | 339841.93 | 307293 | 179875.1 | 88013.4 | 66309.82 | 54148.13 | 45271.98 |
| 营业成本增长率(%) | 10.37 | 32.4 | 82.52 | 10.59 | 70.84 | 104.37 | 32.73 | 22.46 | 19.61 | 140.04 |
| 毛利率(%) | 7.31 | 9.68 | 11.52 | 13.57 | 14.31 | 18.12 | 22.46 | 23.62 | 26.06 | 27.72 |
| 三项费用(万) | 43807.11 | 41622.28 | 39629.79 | 27897.6 | 27543.69 | 22469.48 | 14347.2 | 11782.97 | 10067.94 | 9144.2 |
| 费用增长率(%) | 5.25 | 5.03 | 42.05 | 1.28 | 22.58 | 56.61 | 21.76 | 17.03 | 10.1 | -63.75 |
| 费用率(%) | 61.27 | 47.31 | 49.06 | 52.28 | 53.69 | 56.45 | 56.28 | 57.47 | 52.74 | 52.66 |
| 净利润(万) | 22250.31 | 36663.75 | 29492.28 | 20758.06 | 17880.39 | 13704.28 | 8546.18 | 6357.51 | 6767.47 | 5106.77 |
| 净利润增长率(%) | -39.31 | 24.32 | 42.08 | 16.09 | 30.47 | 60.36 | 34.43 | -6.06 | 32.52 | 71.36 |
| 经营现金流(万) | 17500.28 | 33773.86 | -4272.82 | 20093.18 | 12325.78 | 13325.86 | 9342.02 | 2006.93 | 3557.7 | 5717.96 |
| 现金流增长率(%) | -48.18 | -890.43 | -121.27 | 63.02 | -7.5 | 42.64 | 365.49 | -43.59 | -37.78 | 131.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 0.92 | -0.14 | 0.97 | 0.69 | 0.97 | 1.09 | 0.32 | 0.53 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.34 | 15.72 | 17.36 | 19.12 | 19.64 | 18.49 | 17.86 | 22.44 | 30.14 | 31.29 |
| 生产资本回报率(%) | 89.76 | 191.45 | 196.17 | 148.53 | 172.19 | 136.65 | 609.1 | 585.41 | 634.82 | 684.43 |
| 资本支出(万) | 6199.16 | 6444.96 | 3218.67 | 3958.28 | 2722.05 | 2492.99 | 1698 | 667.1 | 707.15 | 353.76 |
| 折旧和摊销(万) | 3740 | 3084 | 2458 | 2724 | 2232 | 1274 | 742 | 512 | 491 | 386 |
| 归属股东权益(万) | 179532.08 | 226322.81 | 205073.01 | 103834.25 | 86132.08 | 72801.53 | 62482.82 | 29321.56 | 25086.69 | 18636.9 |
| 股东权益增长率(%) | -20.67 | 10.36 | 97.5 | 20.55 | 18.31 | 16.51 | 113.1 | 16.88 | 34.61 | 37.16 |
| 自由现金流(万) | 17591 | 25708 | 24494 | 17397 | 14734 | 10549 | 6478 | 6000 | 6367 | 5085 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.76 | 25.21 | 104.46 |
| 每股股东权益(元) | 9.12 | 11.5 | 10.42 | 5.68 | 4.73 | 4.04 | 3.47 | 2.17 | 1.86 | 2.48 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 1.48 | 1.28 | 1.02 | 0.84 | 0.65 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBAA | CBCAA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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