开普检测003008核心经营数据 |
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当前股价：19.59，市值：20
亿，动态市盈率PE：29.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.85%。 其中，历史营业增长率：5.28%，净利增长率：-3.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | - | - |
| 净资产(万) | 106805.96 | 104926.79 | 102025.87 | 100400.69 | 37407.49 | 29553 | 21755.06 | 14230.86 | - | - |
| 总资产(万) | 115583.95 | 113959.88 | 107858.53 | 105756.38 | 41843.97 | 39542.73 | 26906.81 | 18633.33 | - | - |
| 营业收入(万) | 19082.54 | 15598.32 | 14389.54 | 16548.72 | 20284.39 | 18724.1 | 16052.7 | 13311.27 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 22.34 | 8.4 | -13.05 | -18.42 | 8.33 | 16.64 | 20.59 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 6443.45 | 4710.79 | 4541.68 | 5064.95 | 4095.85 | 3316.3 | 2086.8 | 1853.26 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 36.78 | 3.72 | -10.33 | 23.66 | 23.51 | 58.92 | 12.6 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 66.23 | 69.8 | 68.44 | 69.39 | 79.81 | 82.29 | 87 | 86.08 | - | - |
| 三项费用(万) | 4625.78 | 3254.79 | 2847.73 | 2579.5 | 2536.43 | 2254.73 | 2027.06 | 1711.99 | - | - |
| 费用增长率(%) | 42.12 | 14.29 | 10.4 | 1.7 | 12.49 | 11.23 | 18.4 | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.6 | 29.89 | 28.92 | 22.46 | 15.67 | 14.63 | 14.51 | 14.94 | - | - |
| 净利润(万) | 5879.17 | 6900.92 | 6425.18 | 7425.97 | 10821.42 | 10197.95 | 9524.2 | 7397.07 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.81 | 7.4 | -13.48 | -31.38 | 6.11 | 7.07 | 28.76 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10716.35 | 10780.79 | 8869.81 | 10218.42 | 12692.38 | 11983.6 | 10560.32 | 10069.56 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -0.6 | 21.54 | -13.2 | -19.49 | 5.91 | 13.48 | 4.87 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.82 | 1.56 | 1.38 | 1.38 | 1.17 | 1.18 | 1.11 | 1.36 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.55 | 6.67 | 6.35 | 10.78 | 32.32 | 39.75 | 52.93 | 103.96 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.38 | 17.34 | 20.08 | 26.21 | 41 | 475.6 | 440.03 | 470.08 | - | - |
| 资本支出(万) | 4774.23 | 9768.04 | 8647.82 | 4986.15 | 11646.24 | 10192.44 | 7955.42 | 4770.59 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5594 | 3817 | 3206 | 3127 | 2926 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 106805.96 | 104926.79 | 102025.87 | 100400.69 | 37407.49 | 29553 | 21755.06 | 14230.86 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.79 | 2.84 | 1.62 | 168.4 | 26.58 | 35.84 | 52.87 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6699 | 950 | 983 | 5567 | 2101 | 6 | 1569 | 2626 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 164.97 | 34916.67 | -99.62 | -40.25 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.35 | 13.12 | 12.75 | 12.55 | 6.23 | 4.93 | 3.63 | 5.69 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 0.86 | 0.8 | 0.93 | 1.8 | 1.7 | 1.59 | 2.96 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AAABA | AAABA | AAABA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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