三联虹普300384核心经营数据 |
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当前股价：17.66，市值：56
亿，动态市盈率PE：17.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.6%。 其中，历史营业增长率：12.47%，净利增长率：14.05%； 未来三年预估净利增长率：20.2% （25E:23.51%, 26E:20.60%, 27E:16.57%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31900.73 | 31900.73 | 31900.73 | 31859.84 | 32075.33 | 31920.6 | 31787.39 | 16745.3 | 14935.2 | 14935.2 |
| 净资产(万) | 266890.23 | 260871.49 | 236835.48 | 218543.67 | 206095.42 | 187516.74 | 165574.77 | 162234.95 | 84250.78 | 77060.58 |
| 总资产(万) | 360849.48 | 391298.06 | 367432.71 | 324168.93 | 300830.74 | 288182.41 | 263895.87 | 215483.67 | 122736.51 | 118744.14 |
| 营业收入(万) | 107398.22 | 125011.29 | 105997.82 | 84042.72 | 87540.18 | 84111.55 | 61954.02 | 29322.56 | 24736.23 | 37560.68 |
| 营业收入增长率(%) | -14.09 | 17.94 | 26.12 | -4 | 4.08 | 35.76 | 111.28 | 18.54 | -34.14 | -10.1 |
| 营业成本(万) | 57764.27 | 75394.5 | 65999.7 | 49341.18 | 54743.06 | 51748.98 | 37080.53 | 13678.74 | 10485.83 | 19966.54 |
| 营业成本增长率(%) | -23.38 | 14.23 | 33.76 | -9.87 | 5.79 | 39.56 | 171.08 | 30.45 | -47.48 | -17.6 |
| 毛利率(%) | 46.21 | 39.69 | 37.73 | 41.29 | 37.47 | 38.48 | 40.15 | 53.35 | 57.61 | 46.84 |
| 三项费用(万) | 9773.83 | 9681.13 | 9140.86 | 8545.69 | 10053.36 | 9701.24 | 6767.36 | 5834.85 | 4586.59 | 5259.91 |
| 费用增长率(%) | 0.96 | 5.91 | 6.96 | -15 | 3.63 | 43.35 | 15.98 | 27.22 | -12.8 | -3.11 |
| 费用率(%) | 19.69 | 19.51 | 22.85 | 24.63 | 30.65 | 29.98 | 27.21 | 37.3 | 32.19 | 29.9 |
| 净利润(万) | 32604.12 | 31173.49 | 25246.26 | 19974.35 | 17364.45 | 18698.62 | 11455.43 | 9029.17 | 8177.24 | 11508.38 |
| 净利润增长率(%) | 4.59 | 23.48 | 26.39 | 15.03 | -7.14 | 63.23 | 26.87 | 10.42 | -28.95 | 5.76 |
| 经营现金流(万) | 19299.06 | 25706.93 | 49665.08 | 15520.61 | 32597.96 | 16425.14 | 28120.6 | 2461.62 | 3858.47 | -9038.34 |
| 现金流增长率(%) | -24.93 | -48.24 | 219.99 | -52.39 | 98.46 | -41.59 | 1042.36 | -36.2 | -142.69 | -141.79 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 0.82 | 1.97 | 0.78 | 1.88 | 0.88 | 2.45 | 0.27 | 0.47 | -0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.36 | 12.53 | 11.09 | 9.41 | 8.82 | 10.59 | 6.99 | 7.33 | 10.14 | 15.56 |
| 生产资本回报率(%) | 87.1 | 74 | 64.44 | 49.38 | 43.88 | 47.93 | 32.26 | 37.27 | 31.81 | 75.32 |
| 资本支出(万) | 3259.69 | 4856.73 | 1634.41 | 3963.66 | 1483.89 | 7849.03 | 1791.58 | 10577.85 | 11713.93 | 3382.54 |
| 折旧和摊销(万) | 3356 | 2871 | 2798 | 2809 | 2880 | 2826 | 2535 | 1483 | 1640 | 1644 |
| 归属股东权益(万) | 258715.74 | 253575.68 | 231234.49 | 214552.93 | 203138.62 | 184969.59 | 163371.8 | 160234.34 | 82246.3 | 77060.58 |
| 股东权益增长率(%) | 2.03 | 9.66 | 7.78 | 5.62 | 9.82 | 13.22 | 1.96 | 94.82 | 6.73 | 8.71 |
| 自由现金流(万) | 31927 | 27045 | 25195 | 17899 | 18219 | 13346 | 12053 | -62 | -1901 | 9770 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -119.46 | 225.78 |
| 每股股东权益(元) | 8.11 | 7.95 | 7.25 | 6.73 | 6.33 | 5.79 | 5.14 | 9.57 | 5.51 | 5.16 |
| 每股股东收益(元) | 1 | 0.91 | 0.75 | 0.6 | 0.52 | 0.58 | 0.36 | 0.54 | 0.55 | 0.77 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | BABBA | BAABA | AABBA | BBABA | BABBA | AAABA | ABBBA | ABBBA | AACAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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