鹿山新材603051核心经营数据 |
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当前股价：26.83，市值：28
亿，动态市盈率PE：311.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9331.91 | 9331.9 | 6900.7 | 6900.7 | 6900.7 | 6900.7 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 131556.81 | 132616.65 | 75582.28 | 64231.4 | 52657.43 | 45463.15 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 274027.04 | 249356.6 | 136667.12 | 96633.18 | 73378.57 | 68974.43 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 295057.15 | 261823.1 | 169320.55 | 101151.19 | 79497.4 | 76631.61 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.69 | 54.63 | 67.39 | 27.24 | 3.74 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 280675.18 | 235907.7 | 144245.28 | 78215.12 | 63065.4 | 63405.44 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 18.98 | 63.55 | 84.42 | 24.02 | -0.54 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 4.87 | 9.9 | 14.81 | 22.68 | 20.67 | 17.26 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 14767.77 | 10370.77 | 7252.47 | 5496.03 | 6355.51 | 5568.62 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 42.4 | 43 | 31.96 | -13.52 | 14.13 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 102.68 | 40.02 | 28.92 | 23.96 | 38.68 | 42.1 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8630.99 | 7484.94 | 11350.88 | 11573.97 | 7194.28 | 4791.02 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -215.31 | -34.06 | -1.93 | 60.88 | 50.16 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -15484.42 | -69136.16 | 1244.23 | 1772.55 | 5481.75 | 2672.93 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -77.6 | -5656.54 | -29.81 | -67.66 | 105.08 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.79 | -9.24 | 0.11 | 0.15 | 0.76 | 0.56 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.53 | 7.19 | 16.24 | 19.8 | 14.66 | 21.08 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -18.23 | 15.59 | 36.62 | 542.83 | 315.45 | 206.39 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 21045.86 | 14353.77 | 10326.68 | 12083.36 | 1333.64 | 2020.94 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5704 | 4521 | 2811 | 2108 | 1752 | 1668 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 131556.81 | 132616.65 | 75582.28 | 64231.4 | 52657.43 | 45463.15 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.8 | 75.46 | 17.67 | 21.98 | 15.82 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -23973 | -2348 | 3835 | 1599 | 7613 | 4438 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 139.84 | -79 | 71.54 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.1 | 14.21 | 10.95 | 9.31 | 7.63 | 6.59 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.92 | 0.8 | 1.64 | 1.68 | 1.04 | 0.69 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBCBA | CABAA | BABAA | BBBBA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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