科林电气603050核心经营数据 |
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当前股价：20.97，市值：57
亿，动态市盈率PE：21.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.02%。 其中，历史营业增长率：25.56%，净利增长率：15.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22709.41 | 16221.01 | 16221.01 | 16221.01 | 16222.45 | 16224.55 | 16000.8 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 160971.34 | 138543.75 | 129879.19 | 123322.55 | 112944.11 | 105050.97 | 97920.58 | 62093.35 | 56689.45 | 52025.48 |
| 总资产(万) | 528196.33 | 467624.12 | 380154.27 | 299921.63 | 239405 | 194166.48 | 171861.63 | 115509.52 | 97386.37 | 85093.39 |
| 营业收入(万) | 390451.85 | 262259.78 | 203920.77 | 175324.19 | 142764.93 | 122065.38 | 96947.39 | 79372.71 | 60547.53 | 50777.65 |
| 营业收入增长率(%) | 48.88 | 28.61 | 16.31 | 22.81 | 16.96 | 25.91 | 22.14 | 31.09 | 19.24 | 19.06 |
| 营业成本(万) | 297624.43 | 201652.64 | 159653.95 | 131712.51 | 103207.1 | 88516.32 | 68319.36 | 56519.61 | 41446.25 | 32375.49 |
| 营业成本增长率(%) | 47.59 | 26.31 | 21.21 | 27.62 | 16.6 | 29.56 | 20.88 | 36.37 | 28.02 | 20 |
| 毛利率(%) | 23.77 | 23.11 | 21.71 | 24.87 | 27.71 | 27.48 | 29.53 | 28.79 | 31.55 | 36.24 |
| 三项费用(万) | 37482.41 | 28976.39 | 25425.31 | 20715.32 | 19772.48 | 16235.79 | 19326.76 | 15307.04 | 12673.37 | 11960.99 |
| 费用增长率(%) | 29.36 | 13.97 | 22.74 | 4.77 | 21.78 | -15.99 | 26.26 | 20.78 | 5.96 | 32.9 |
| 费用率(%) | 40.38 | 47.81 | 57.44 | 47.5 | 49.98 | 48.39 | 67.51 | 66.98 | 66.35 | 65 |
| 净利润(万) | 30536.51 | 11976.43 | 9382.25 | 11379.15 | 9232.7 | 8630.33 | 7275.85 | 6653.9 | 5663.97 | 5134.15 |
| 净利润增长率(%) | 154.97 | 27.65 | -17.55 | 23.25 | 6.98 | 18.62 | 9.35 | 17.48 | 10.32 | -11.07 |
| 经营现金流(万) | 41718.38 | -31456.31 | -15506.44 | 1917.27 | 16283.36 | 4723.11 | 2230.69 | 8400.67 | 8168.48 | -206.79 |
| 现金流增长率(%) | -232.62 | 102.86 | -908.78 | -88.23 | 244.76 | 111.73 | -73.45 | 2.84 | -4050.13 | -106.92 |
| 净利润现金比(-) | 1.37 | -2.63 | -1.65 | 0.17 | 1.76 | 0.55 | 0.31 | 1.26 | 1.44 | -0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.39 | 8.92 | 7.41 | 9.63 | 8.47 | 8.5 | 9.09 | 11.2 | 10.42 | 12.3 |
| 生产资本回报率(%) | 36.56 | 14.1 | 12.84 | 15.93 | 15.38 | 22.51 | 35.35 | 35.09 | 32.06 | 33.63 |
| 资本支出(万) | 10265.27 | 14102.68 | 20270.94 | 10107.86 | 20220.43 | 10454.87 | 15707.62 | 3220.42 | 3855.92 | 3632.02 |
| 折旧和摊销(万) | 5754 | 4604 | 3484 | 2924 | 2722 | 2121 | 1600 | 1429 | 1292 | 1239 |
| 归属股东权益(万) | 157853.44 | 136033.44 | 127826.31 | 121788.1 | 112241.14 | 104631.34 | 97920.58 | 62093.35 | 56689.45 | 52025.48 |
| 股东权益增长率(%) | 16.04 | 6.42 | 4.96 | 8.51 | 7.27 | 6.85 | 57.7 | 9.53 | 8.96 | 65.42 |
| 自由现金流(万) | 25397 | 1944 | -7926 | 3848 | -8467 | 372 | -6832 | 4862 | 3100 | 2741 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 56.84 | 13.1 | 543.43 |
| 每股股东权益(元) | 6.95 | 8.39 | 7.88 | 7.51 | 6.92 | 6.45 | 6.12 | 6.21 | 5.67 | 5.2 |
| 每股股东收益(元) | 1.32 | 0.71 | 0.55 | 0.68 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.67 | 0.57 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBCBA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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