浙江黎明603048现金流量表 |
977 ℃ |
|
当前股价：15.81，市值：23
亿，动态市盈率PE：40.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.36%，净利增长率：-12.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46298.48 | 47449.75 | 44056.75 | 40487.58 | 32694.19 | 37885.24 | 32022.32 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 59.87 | 1112.75 | 354.36 | 41.24 | 34.22 | 280.6 | 864.67 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2401.36 | 1974.83 | 1575.84 | 1434.15 | 1269.32 | 1190.92 | 738.51 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48759.71 | 50537.33 | 45986.95 | 41962.97 | 33997.72 | 39356.76 | 33625.49 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15787.14 | 18670.63 | 11633.05 | 9195.59 | 5840.84 | 8665.59 | 8004.96 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17148.34 | 16442.11 | 16752.16 | 10964.59 | 9758.42 | 9763.72 | 9016.62 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3540.28 | 1982.82 | 4665.12 | 6015.71 | 5483.28 | 7037.44 | 7464.12 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3189.23 | 3701.89 | 2920.23 | 2233.08 | 2659.06 | 2340.54 | 3218.24 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39664.99 | 40797.45 | 35970.56 | 28408.97 | 23741.6 | 27807.29 | 27703.93 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9094.72 | 9739.88 | 10016.39 | 13554 | 10256.12 | 11549.47 | 5921.57 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15000 | 52500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 111.28 | 484.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.07 | 22.84 | 170.58 | 38.85 | 30.5 | 24.37 | 12.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | - | 468.4 | 138 | - | 139.21 | 20637 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15612.36 | 53007.41 | 638.98 | 176.85 | 30.5 | 163.58 | 20649.18 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10208.92 | 21539.63 | 10326.33 | 3086.77 | 4095.39 | 3637.77 | 4832.18 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 15223.26 | 33667.4 | 24500 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | 448 | 75 | - | 19377.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25432.19 | 55707.03 | 34826.33 | 3534.77 | 4670.39 | 3637.77 | 24209.58 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9819.83 | -2699.62 | -34187.35 | -3357.92 | -4639.89 | -3474.19 | -3560.4 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30 | 59660.36 | - | 9245.6 | - | 20.54 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9600 | 14900 | 19896.81 | 15577 | 27750 | 16900 | 20550 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 80.98 | 3656.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9600 | 14930 | 79557.17 | 15577 | 36995.6 | 16980.98 | 24227 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16599 | 4251 | 36823.81 | 17586.54 | 21133.69 | 26249.8 | 15444.97 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3440.71 | 3510.81 | 2934.93 | 2316.29 | 16502.92 | 1732.37 | 4602.03 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 300 | 300 | 120 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75.84 | 583.41 | 2985.93 | 1600 | 4400 | - | 3656.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20115.55 | 8345.22 | 42744.66 | 21502.83 | 42036.61 | 27982.16 | 23703.45 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10515.55 | 6584.78 | 36812.5 | -5925.83 | -5041.01 | -11001.18 | 523.55 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.98 | 33.56 | 28.93 | -6.17 | 2.38 | 3.21 | -0.81 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11195.68 | 13658.6 | 12670.47 | 4264.08 | 577.6 | -2922.69 | 2883.9 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32315.8 | 18657.2 | 5986.73 | 1722.65 | 1145.06 | 4067.75 | 1183.85 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21120.12 | 32315.8 | 18657.2 | 5986.73 | 1722.65 | 1145.06 | 4067.75 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4485.58 | 2043.31 | 9889.14 | 12028.47 | 7214.61 | 9128.29 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1946.93 | 1158.08 | -226.55 | -19.96 | 1165.17 | -104.42 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5364.81 | 4761.86 | 4146.39 | 3872.34 | 3836.69 | 3735.51 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 212.95 | 206.25 | 214.65 | 170.09 | 150.16 | 155.1 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.9 | 4.45 | - | - | 17.85 | 30.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.8 | 12.01 | 9.63 | 27.88 | -2.77 | -4.89 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 71.1 | 1.27 | 4.81 | 30.27 | 7.45 | 9.86 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.71 | 5.91 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 292.41 | 485.96 | 883.09 | 1092.6 | 1212 | 1419.82 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -629.14 | -557.31 | 42.41 | -1.87 | -24.48 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -9.72 | -896.28 | 17.07 | -18.47 | -153.73 | 51.88 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 381.25 | 678.43 | 278.74 | 319.97 | 76.95 | 235.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -137.72 | -229.77 | -7290.79 | -1488.16 | 800.22 | -1900.76 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15861.47 | 2777.07 | -5508.63 | -5326.28 | -5356.9 | 369.85 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12902.37 | -770.1 | 7542.37 | 2867.12 | 1312.91 | -1576.48 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9094.72 | 9739.88 | 10016.39 | 13554 | 10256.12 | 11549.47 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21120.12 | 32315.8 | 18657.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32315.8 | 18657.2 | 5986.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11195.68 | 13658.6 | 12670.47 | - | - | - | - | - | - | - |