三维股份603033现金流量表 |
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当前股价：12.33，市值：127
亿，动态市盈率PE：285.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.71%。 其中，历史营业增长率：12.55%，净利增长率：10.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 353577.59 | 336023.44 | 286714.48 | 157313.29 | 138090.87 | 71783.92 | 64506.08 | 80141.46 | 85017.88 | 97245.43 |
| 收到的税费返还(万) | 3919.83 | 12424.96 | 5099.91 | 698.72 | 483.37 | 306.5 | 586.28 | 47.22 | 512.24 | 302.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17662.96 | 19905.92 | 12514.82 | 20845.53 | 31620.41 | 5187.86 | 3467.41 | 4241.26 | 5078.07 | 2218.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 375160.38 | 368354.32 | 304329.21 | 178857.54 | 170194.65 | 77278.28 | 68559.77 | 84429.93 | 90608.19 | 99766.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 283114.7 | 280785.36 | 222611.14 | 107317.83 | 82654.58 | 49894.25 | 50524.9 | 46643.34 | 59875.99 | 73863.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26654.46 | 26509.23 | 28652.44 | 21307.4 | 18634.5 | 11881.87 | 10642.49 | 9277.71 | 9029.66 | 9787.35 |
| 支付的各项税费(万) | 14131.06 | 14404.45 | 18048.62 | 8024.58 | 11487.83 | 6892.08 | 3311.47 | 7515.53 | 6559.8 | 8550.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20478.9 | 24446.84 | 18552.16 | 28454.14 | 42429.32 | 6511.51 | 10959.16 | 5267.41 | 6409.06 | 5440.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 344379.12 | 346145.89 | 287864.35 | 165103.94 | 155206.22 | 75179.72 | 75438.02 | 68703.99 | 81874.5 | 97642.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30781.26 | 22208.43 | 16464.86 | 13753.6 | 14988.43 | 2098.56 | -6878.25 | 15725.94 | 8733.69 | 2124.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 288.38 | 209.66 | 287.67 | 300.04 | 294.58 | 85.36 | 250.36 | 228.46 | 178.99 | 187.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.53 | 0.8 | 33.08 | 21.14 | 41.9 | 11.52 | 34.73 | 7.78 | 8.82 | 7.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 64668.77 | 22087.09 | - | - | 28127.26 | 29513.61 | 10946.06 | 18 | 35 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64987.68 | 22297.54 | 320.75 | 321.18 | 28463.74 | 29610.48 | 11231.15 | 254.24 | 222.81 | 378.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 264575.69 | 135323.75 | 26933.35 | 51751.84 | 83729.45 | 36371.42 | 7002.17 | 4405.55 | 3509.24 | 3784.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 1687.5 | 2 | 360 | - | 6600 | - | - | - | - | 196.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12364.76 | 22618.57 | 15000 | 8000 | 2007.03 | 25000 | 18100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 278627.95 | 157944.31 | 42293.35 | 59751.84 | 92336.48 | 61371.42 | 25102.17 | 4405.55 | 3509.24 | 3981.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -213640.27 | -135646.77 | -41972.6 | -59430.66 | -63872.74 | -31760.94 | -13871.02 | -4151.31 | -3286.43 | -3602.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2608.88 | 19440.89 | 370 | 610 | 1380 | 1560 | 1960 | 36536.7 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | 1000 | 370 | 610 | 1380 | 1560 | 1960 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 457290.98 | 222800.35 | 119472 | 100393 | 119669.52 | 41000 | 6879.8 | 20740.43 | 19314.52 | 27615.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3600 | 13500 | 3004.64 | 70.5 | 551.69 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 463499.86 | 255741.24 | 122846.64 | 101073.5 | 121601.21 | 42560 | 8839.8 | 57277.13 | 19314.52 | 27615.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 256405.72 | 135842 | 65783.52 | 59717 | 51000 | 9000 | 6879.8 | 36635.43 | 19437.6 | 24621.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18435.97 | 10666.17 | 13885.07 | 12811.75 | 6101.16 | 3037.4 | 2727.4 | 782.03 | 858.15 | 861.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13515.71 | 7876.66 | 3240.73 | - | 141 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 288357.4 | 154384.83 | 82909.32 | 72528.75 | 57242.16 | 12037.4 | 9607.2 | 37417.45 | 20295.75 | 25483.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 175142.46 | 101356.41 | 39937.32 | 28544.75 | 64359.05 | 30522.6 | -767.4 | 19859.68 | -981.22 | 2132.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 288.58 | 117.09 | -668.78 | -362.26 | 1.64 | 3.22 | -536.41 | 852.89 | 290.79 | -37.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7427.97 | -11964.83 | 13760.8 | -17494.57 | 15476.38 | 863.44 | -22053.08 | 32287.2 | 4756.84 | 616.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24243.83 | 36208.66 | 22447.86 | 39942.43 | 24466.04 | 23602.6 | 45655.68 | 13368.48 | 8611.65 | 7994.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16815.86 | 24243.83 | 36208.66 | 22447.86 | 39942.43 | 24466.04 | 23602.6 | 45655.68 | 13368.48 | 8611.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15892.63 | 25391.48 | 14309.03 | 20112.49 | 21862.5 | 8033.96 | 5712.02 | 7909.99 | 9101.2 | 12167.56 |
| 资产减值准备(万) | 2768.6 | 1612.66 | 5351.76 | 6955.71 | 3539.25 | 1307.26 | 518.92 | 1058 | 894.83 | 486.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20752.93 | 20197.38 | 18019.51 | 6743.34 | 4928.36 | 2731.9 | 2472.35 | 2259.81 | 2123.68 | 1902.22 |
| 无形资产摊销(万) | 1189.65 | 730.17 | 704.03 | 725.7 | 738.15 | 227.97 | 142.22 | 136.85 | 139.52 | 108.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.62 | 7.96 | 5.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.03 | -62.63 | 3.49 | -10.01 | 217.35 | -1.58 | -9.27 | 92.29 | 33.37 | 19.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.8 | 27.59 | 293.07 | 92.46 | 196.73 | 164.24 | 167.9 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11564.76 | 9006.97 | 8965.01 | 4018.45 | 2684.27 | 1177.21 | 542.81 | -101.58 | 563.75 | 920.39 |
| 投资损失(万) | -8707.03 | -15820.92 | -6134.11 | -873.75 | -134.35 | -298.96 | -336.42 | -228.46 | -178.99 | -183.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -557.9 | -510.87 | -524.07 | -497.86 | -766.65 | -219.4 | -122.87 | -256.28 | -207.97 | -112.08 |
| 存货的减少(万) | -12413.06 | -6057.8 | -11330.54 | -10467.05 | -736.82 | -6397.6 | -6776.45 | 4206.48 | 3242.49 | -6340.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13782.56 | -11530 | -31891.61 | -21583.1 | -30550.72 | -11830.84 | -13067 | -4891.8 | 1675.72 | -8719.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14455.28 | -1818.52 | 18448.72 | 8537.23 | 13010.36 | 7204.41 | 3877.53 | 5540.64 | -8653.91 | 1874.61 |
| 其他(万) | 552.32 | 686.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30781.26 | 22208.43 | 16464.86 | 13753.6 | 14988.43 | 2098.56 | -6878.25 | 15725.94 | 8733.69 | 2124.46 |
| 现金的期末余额(万) | 16815.86 | 24243.83 | 36208.66 | 22447.86 | 39942.43 | 24466.04 | 23602.6 | 45655.68 | 13368.48 | 8611.65 |
| 现金的期初余额(万) | 24243.83 | 36208.66 | 22447.86 | 39942.43 | 24466.04 | 23602.6 | 45655.68 | 13368.48 | 8611.65 | 7994.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7427.97 | -11964.83 | 13760.8 | -17494.57 | 15476.38 | 863.44 | -22053.08 | 32287.2 | 4756.84 | 616.81 |