三维股份603033核心经营数据 |
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当前股价：11.2，市值：115
亿，动态市盈率PE：-78.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.71%。 其中，历史营业增长率：13.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 103116.36 | 103180.52 | 79187.63 | 59665.96 | 42618.54 | 30441.81 | 12698 | 12698 | 9070 | 6800 |
| 净资产(万) | 325135.05 | 359554.97 | 338445.54 | 311267.44 | 303341.19 | 289620.32 | 122204.56 | 114515.3 | 109564.28 | 65117.59 |
| 总资产(万) | 1076873.7 | 1054443.97 | 747250.71 | 586834.54 | 511397.51 | 443779.89 | 183847.19 | 137811.5 | 128971.19 | 94987.71 |
| 营业收入(万) | 515328.35 | 389494.91 | 387292.79 | 336435.27 | 180018.51 | 174677.51 | 108758.35 | 96512.96 | 75770.98 | 76450.16 |
| 营业收入增长率(%) | 32.31 | 0.57 | 15.12 | 86.89 | 3.06 | 60.61 | 12.69 | 27.37 | -0.89 | -17.63 |
| 营业成本(万) | 475101.39 | 337016.49 | 341360.51 | 286807.25 | 122917.35 | 116371.23 | 83808.23 | 78769.31 | 56875.42 | 56013 |
| 营业成本增长率(%) | 40.97 | -1.27 | 19.02 | 133.33 | 5.63 | 38.85 | 6.4 | 38.49 | 1.54 | -19.53 |
| 毛利率(%) | 7.81 | 13.47 | 11.86 | 14.75 | 31.72 | 33.38 | 22.94 | 18.38 | 24.94 | 26.73 |
| 三项费用(万) | 29536.92 | 29088.72 | 24177.81 | 26407.36 | 20042.68 | 23475.93 | 10990.21 | 9244.56 | 7308.05 | 7566.54 |
| 费用增长率(%) | 1.54 | 20.31 | -8.44 | 31.76 | -14.62 | 113.61 | 18.88 | 26.5 | -3.42 | -4.73 |
| 费用率(%) | 73.43 | 55.43 | 52.64 | 53.21 | 35.1 | 40.26 | 44.05 | 52.1 | 38.68 | 37.02 |
| 净利润(万) | -13132.93 | 15892.63 | 25391.48 | 14309.03 | 20112.49 | 21862.5 | 8033.96 | 5712.02 | 7909.99 | 9101.2 |
| 净利润增长率(%) | -182.64 | -37.41 | 77.45 | -28.86 | -8 | 172.13 | 40.65 | -27.79 | -13.09 | -25.2 |
| 经营现金流(万) | 38101.57 | 30781.26 | 22208.43 | 16464.86 | 13753.6 | 14988.43 | 2098.56 | -6878.25 | 15725.94 | 8733.69 |
| 现金流增长率(%) | 23.78 | 38.6 | 34.88 | 19.71 | -8.24 | 614.22 | -130.51 | -143.74 | 80.06 | 311.1 |
| 净利润现金比(-) | -2.9 | 1.94 | 0.87 | 1.15 | 0.68 | 0.69 | 0.26 | -1.2 | 1.99 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.84 | 4.55 | 7.82 | 4.66 | 6.78 | 10.62 | 6.79 | 5.1 | 9.06 | 15.03 |
| 生产资本回报率(%) | -1.4 | 3.01 | 9.58 | 8.25 | 12.11 | 15.17 | 15.58 | 24.36 | 44.65 | 56.63 |
| 资本支出(万) | 48474.37 | 264575.69 | 135323.75 | 26933.35 | 51751.84 | 83729.45 | 36371.42 | 7002.17 | 4405.55 | 3509.24 |
| 折旧和摊销(万) | 28964 | 22010 | 20936 | 18729 | 7469 | 5667 | 2960 | 2615 | 2397 | 2263 |
| 归属股东权益(万) | 311857.96 | 348303.9 | 329341.14 | 305356.43 | 299432.39 | 285311.49 | 118842.1 | 112554.79 | 109564.28 | 65117.59 |
| 股东权益增长率(%) | -10.46 | 5.76 | 7.85 | 1.98 | 4.95 | 140.08 | 5.59 | 2.73 | 68.26 | 16.25 |
| 自由现金流(万) | -34189 | -227780 | -91150 | 4227 | -23160 | -55766 | -25219 | 1324 | 5901 | 7855 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -77.56 | -24.88 | -24.42 |
| 每股股东权益(元) | 3.02 | 3.38 | 4.16 | 5.12 | 7.03 | 9.37 | 9.36 | 8.86 | 12.08 | 9.58 |
| 每股股东收益(元) | -0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.21 | 0.5 | 0.73 | 0.65 | 0.45 | 0.87 | 1.34 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CBBBA | CBACA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | CBCCA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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