合锻智能603011现金流量表 |
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当前股价：22.24，市值：110
亿，动态市盈率PE：-38.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.24%。 其中，历史营业增长率：10.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:155.06%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 165746.62 | 146175.1 | 135600.77 | 110059.03 | 93931.99 | 62997.07 | 77017.38 | 74207.75 | 73746.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2233.52 | 1933.8 | 1533.82 | 1962.05 | 2448.24 | 2536.64 | 3267.43 | 1747.69 | 1703.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4741.65 | 6696.14 | 4943.35 | 2610.56 | 2609.97 | 2932.85 | 2098.96 | 1636.28 | 3354.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 172721.79 | 154805.04 | 142077.94 | 114631.63 | 98990.2 | 68466.55 | 82383.77 | 77591.72 | 78804.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 91342.65 | 88962.05 | 108367.72 | 81095.95 | 68659.32 | 35656.57 | 59645.05 | 57388.26 | 48800.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36351.53 | 32750.35 | 27312.79 | 20948 | 15965.26 | 15465.31 | 13796.64 | 12072.13 | 11747.86 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8950.89 | 7606.03 | 5394.58 | 4717.54 | 3404.02 | 4209.37 | 4848.16 | 4045.38 | 5501.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15525.59 | 14691.96 | 11448.88 | 9723.81 | 7479.92 | 8362.03 | 7206.78 | 7653.61 | 4736.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 152170.66 | 144010.39 | 152523.97 | 116485.3 | 95508.51 | 63693.28 | 85496.63 | 81159.39 | 70785.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20551.13 | 10794.65 | -10446.03 | -1853.66 | 3481.68 | 4773.27 | -3112.85 | -3567.67 | 8018.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 16002.68 | 64601 | 21580.79 | 43081.66 | 80685 | 77439 | 77535 | 81300 | 28800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 106.7 | 1928.64 | 2556.89 | 235.35 | 1366.13 | 426.32 | 1293.1 | 1134.3 | 191.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 154.63 | 224.34 | 203.21 | 253.66 | 19.22 | 120.75 | 390.85 | 47.11 | 0.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1450 | 155.04 | 200 | 54.51 | 55.19 | 66.56 | 87.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16264.01 | 66753.98 | 25790.9 | 43725.71 | 82270.35 | 78040.58 | 79274.13 | 82547.97 | 29079.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9654.59 | 13068.27 | 2473.07 | 5097.64 | 2150.55 | 3915.14 | 3172.57 | 3079.96 | 9498.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 14000 | 64600 | 18533.02 | 44166.98 | 65709.21 | 98306.08 | 60699 | 81800 | 47900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1522.88 | - | - | - | - | 3790.83 | 22451.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11243.5 | - | 1144.3 | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 23654.59 | 77668.27 | 33772.47 | 49264.62 | 69004.06 | 102421.22 | 63871.57 | 88670.79 | 79850.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7390.58 | -10914.29 | -7981.57 | -5538.91 | 13266.29 | -24380.63 | 15402.57 | -6122.82 | -50770.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 43701.2 | - | - | - | 2993.23 | - | 63800 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 73853.46 | 77300 | 68716.88 | 50181.17 | 41100 | 39894.71 | 26733.92 | 12099.69 | 39690 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4200.16 | 3000 | 879.87 | 4550 | 3492.14 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 73853.46 | 77300 | 116618.24 | 53181.17 | 41979.87 | 44444.71 | 33219.28 | 12099.69 | 103490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 79450 | 66100 | 54425 | 41831.17 | 40361.71 | 19231.9 | 27334.7 | 4000 | 56690 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2296.19 | 2992.1 | 4183.61 | 1618.81 | 2521.64 | 5704.75 | 2843.49 | 2480.04 | 4297.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1346.14 | 5112.37 | 2029.64 | 2891.47 | 4385.81 | 8323.46 | 1422 | 113.21 | 143.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 83092.33 | 74204.47 | 60638.25 | 46341.45 | 47269.16 | 33260.11 | 31600.2 | 6593.25 | 61131.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9238.87 | 3095.53 | 55979.99 | 6839.72 | -5289.3 | 11184.6 | 1619.09 | 5506.44 | 42358.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 201.05 | 9.29 | 183.05 | -126.42 | -155.04 | 19.16 | 78.26 | -13.2 | 3.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4122.73 | 2985.18 | 37735.43 | -679.28 | 11303.63 | -8403.59 | 13987.06 | -4197.25 | -390.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 58558.15 | 55572.97 | 17837.53 | 18516.81 | 7213.18 | 15616.77 | 1629.71 | 5826.96 | 6217.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 62680.87 | 58558.15 | 55572.97 | 17837.53 | 18516.81 | 7213.18 | 15616.77 | 1629.71 | 5826.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8961.46 | 1544.71 | 1206.96 | 6394.35 | 2539.55 | 2710.11 | 5132.5 | 4214.94 | 5129.45 |
| 资产减值准备(万) | - | 8427.73 | 2925.82 | 1529.19 | 781.89 | 618.97 | 1098.88 | 1711.8 | 1555.62 | 1252.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3649.61 | 3221.82 | 3180.09 | 2744.77 | 2579.77 | 2427.37 | 2333.38 | 1759.71 | 1691.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 562.23 | 508.19 | 478.55 | 419.06 | 415.43 | 377.5 | 284.83 | 270.04 | 273.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 301.3 | 221.99 | 151.25 | 99.43 | 5.71 | 5.23 | - | 1.25 | 1.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 6.14 | 78.63 | 13.4 | 56.4 | -4.64 | 31.75 | -109.28 | 40.24 | 13.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.05 | 0.58 | 133.63 | 1.7 | - | - | - | 30.55 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.06 | 0.21 | -12.48 | -89.28 | -10.94 | -111.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2105.05 | 3068.27 | 2534.59 | 1750.97 | 1975.27 | 956.41 | 610.9 | 297.67 | 801.86 |
| 投资损失(万) | - | 94.95 | -1856.96 | -2590.02 | -157.68 | -1126.18 | -779.94 | -1588.37 | -1117.08 | -191.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 396.98 | 2535.2 | -746.87 | -628.71 | -942.07 | -557.28 | -457.26 | -467.68 | -270.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -10.71 | -11.07 | -25.62 | 1.84 | -9.43 | -11.07 | -8.82 | -14.53 | -16.1 |
| 存货的减少(万) | - | -14264.68 | -25049.61 | -11800.46 | -21500.38 | -12746.65 | -7788.09 | -1372.99 | -5793.39 | 1852.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4728.57 | -800.45 | -40823.99 | -18117.18 | -4220.15 | 192.35 | -4643.25 | -10685.76 | -3697.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 31364.63 | 19643.02 | 26652.76 | 26158.45 | 10731.6 | 7302.24 | -5752.21 | 8527.59 | 1518.37 |
| 其他(万) | - | -2610.81 | 1332.91 | -5844.31 | -699.3 | -241.7 | -1080.72 | 745.92 | -2186.85 | -340.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20551.13 | 10794.65 | -10446.03 | -1853.66 | 3481.68 | 4773.27 | -3112.85 | -3567.67 | 8018.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 62680.87 | 58558.15 | 55572.97 | 17837.53 | 18516.81 | 7213.18 | 15616.77 | 1629.71 | 5826.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | 58558.15 | 55572.97 | 17837.53 | 18516.81 | 7213.18 | 15616.77 | 1629.71 | 5826.96 | 6217.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4122.73 | 2985.18 | 37735.43 | -679.28 | 11303.63 | -8403.59 | 13987.06 | -4197.25 | -390.3 |