合锻智能603011核心经营数据 |
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当前股价：22.24，市值：110
亿，动态市盈率PE：-38.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.24%。 其中，历史营业增长率：10.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:155.06%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 49441.44 | 49441.44 | 49441.44 | 44894.92 | 45070.81 | 45307.48 | 45315.98 | 44619.88 | 44619.88 |
| 净资产(万) | - | 214069.47 | 221990.66 | 218477.23 | 175541.11 | 169040.05 | 167598.45 | 173145.06 | 169748.03 | 167741.54 |
| 总资产(万) | - | 452361.19 | 431865.34 | 400011.23 | 310522.27 | 266168.7 | 251209.11 | 225111.2 | 220001.31 | 201495.54 |
| 营业收入(万) | - | 207427.61 | 176644.72 | 173444.03 | 120627.77 | 83795.45 | 69496.5 | 79881.26 | 72928.1 | 64970.71 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.43 | 1.85 | 43.78 | 43.96 | 20.58 | -13 | 9.53 | 12.25 | 34.68 |
| 营业成本(万) | - | 156122.12 | 121988.21 | 120839.26 | 82586.58 | 55603.73 | 43829.26 | 52962.14 | 50172.87 | 44421.14 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 27.98 | 0.95 | 46.32 | 48.53 | 26.86 | -17.24 | 5.56 | 12.95 | 22.49 |
| 毛利率(%) | - | 24.73 | 30.94 | 30.33 | 31.54 | 33.64 | 36.93 | 33.7 | 31.2 | 31.63 |
| 三项费用(万) | - | 36267.89 | 37998.41 | 29997.94 | 24934.83 | 20242.97 | 21269.1 | 18157.84 | 18763.86 | 15566.86 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.55 | 26.67 | 20.31 | 23.18 | -4.82 | 17.13 | -3.23 | 20.54 | 67.81 |
| 费用率(%) | - | 70.69 | 69.52 | 57.03 | 65.55 | 71.8 | 82.86 | 67.45 | 82.46 | 75.75 |
| 净利润(万) | - | -8961.46 | 1544.71 | 1206.96 | 6394.35 | 2539.55 | 2710.11 | 5132.5 | 4214.94 | 5129.45 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -680.14 | 27.98 | -81.12 | 151.79 | -6.29 | -47.2 | 21.77 | -17.83 | 89.52 |
| 经营现金流(万) | - | 20551.13 | 10794.65 | -10446.03 | -1853.66 | 3481.68 | 4773.27 | -3112.85 | -3567.67 | 8018.37 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 90.38 | -203.34 | 463.54 | -153.24 | -27.06 | -253.34 | -12.75 | -144.49 | -436.2 |
| 净利润现金比(-) | - | -2.29 | 6.99 | -8.65 | -0.29 | 1.37 | 1.76 | -0.61 | -0.85 | 1.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -4.11 | 0.7 | 0.61 | 3.71 | 1.51 | 1.59 | 2.99 | 2.5 | 4.54 |
| 生产资本回报率(%) | - | -10.96 | 12.43 | 4.23 | 14.41 | 5.33 | 6.28 | 12.23 | 10.11 | 14.35 |
| 资本支出(万) | - | 9654.59 | 13068.27 | 2473.07 | 5097.64 | 2150.55 | 3915.14 | 3172.57 | 3079.96 | 9498.94 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4513 | 3952 | 3810 | 3263 | 3001 | 2810 | 2618 | 2031 | 1967 |
| 归属股东权益(万) | - | 214353.34 | 222211.87 | 218579.6 | 175664.74 | 169124.39 | 167632.08 | 173157.79 | 169748.03 | 167741.54 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.54 | 1.66 | 24.43 | 3.87 | 0.89 | -3.19 | 2.01 | 1.2 | 188.91 |
| 自由现金流(万) | - | -14040 | -7453 | 2646 | 4599 | 3441 | 1626 | 4591 | 3166 | -2402 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -218.21 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.34 | 4.49 | 4.42 | 3.91 | 3.75 | 3.7 | 3.82 | 3.8 | 3.76 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BBACA | BBCCB | BBCCA | BCACB | BCACA | BBCCA | BCCCA | BCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | --+ | --+ | ++- | +-+ | -++ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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