联明股份603006现金流量表 |
3438 ℃ |
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当前股价：13.07，市值：33
亿，动态市盈率PE：36.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.95%。 其中，历史营业增长率：14.79%，净利增长率：14.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 125563.61 | 133985.06 | 82902.9 | 90485.47 | 83917.5 | 80458.04 | 95213.99 | 66576.89 | 60248.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.63 | 116.34 | 417.46 | 74.58 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10178.92 | 9992.43 | 1630.2 | 937.08 | 2246.76 | 507.96 | 228.76 | 185.72 | 110.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 135743.16 | 144093.83 | 84950.56 | 91497.13 | 86164.26 | 80966 | 95442.75 | 66762.61 | 60358.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 75795.36 | 72982.35 | 32049.86 | 41235.11 | 52347.77 | 53665.29 | 51835.76 | 40522.2 | 42405.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25710.17 | 26282.97 | 14338.66 | 16878.85 | 17380.18 | 15878.15 | 14180.62 | 11273.14 | 5660.22 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8407.68 | 9572.05 | 9117.24 | 8884.65 | 5625.51 | 6793.69 | 8525.07 | 5235.15 | 5273.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9448.05 | 16710.57 | 5072.63 | 2903.66 | 2200.34 | 1711.33 | 1895.25 | 1903.68 | 1707.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 119361.26 | 125547.94 | 60578.39 | 69902.27 | 77553.8 | 78048.46 | 76436.7 | 58934.18 | 55047.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16381.9 | 18545.9 | 24372.17 | 21594.86 | 8610.46 | 2917.54 | 19006.05 | 7828.44 | 5311.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 639.92 | - | 685.44 | - | - | - | - | 5770 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3165.71 | 1303.89 | 949.33 | 1130.22 | 763.74 | 175.32 | 190.23 | 1175.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 242.06 | 343.08 | 20.66 | 442.59 | 186.55 | 37.33 | 90.52 | 58.25 | 1.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1726.87 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 33080.48 | 152515.19 | 115000 | 35200 | 5000 | 38900 | 24049.33 | 24214.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 37128.17 | 154162.16 | 116655.42 | 38499.69 | 5950.29 | 39112.66 | 24330.08 | 31219.12 | 1.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4554.57 | 7077.86 | 2794.57 | 2469.8 | 9525.9 | 7080.51 | 8464.72 | 11298.29 | 11603.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2098.15 | - | - | - | - | - | 7.94 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3200 | - | 3087.68 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 27000 | 129919.53 | 119000 | 35300 | 33000.3 | 34610 | 29300 | 18757.94 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 33652.72 | 136997.4 | 121794.57 | 40969.8 | 42526.2 | 44778.2 | 37772.65 | 31056.23 | 11603.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3475.46 | 17164.76 | -5139.16 | -2470.11 | -36575.91 | -5665.54 | -13442.57 | 162.89 | -11602.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4592.55 | - | 17177.51 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | 16500 | 14000 | 41000 | 8000 | - | 8500 | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | 107 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1000 | 16500 | 14000 | 41000 | 13000 | 4699.55 | 8500 | 21677.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 11012.95 | 34000 | 25000 | 11500 | - | 3000 | 12000 | 9500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9673.87 | 6671.7 | 3176.3 | 1786.57 | 1354.39 | 4097.4 | 3096.23 | 10423.91 | 353.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 186.2 | 236.73 | 0.23 | 5377.9 | 5577.4 | 93.73 | - | 500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10860.07 | 17921.38 | 37176.53 | 32164.47 | 18431.79 | 4191.12 | 6096.23 | 22923.91 | 9853.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10860.07 | -16921.38 | -20676.53 | -18164.47 | 22568.21 | 8808.88 | -1396.68 | -14423.91 | 11823.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.54 | -0.41 | - | - | -0.06 | -0.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 8998.83 | 18788.87 | -1443.51 | 960.28 | -5397.3 | 6060.86 | 4166.8 | -6432.59 | 5533.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 30422.88 | 11634.01 | 11950.42 | 10990.14 | 15605.44 | 9544.58 | 5377.79 | 11810.38 | 5593.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 39421.7 | 30422.88 | 10506.91 | 11950.42 | 10208.14 | 15605.44 | 9544.58 | 5377.79 | 11126.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15354.9 | 14284.93 | 8967.74 | 7894.39 | 10386.02 | 11348.76 | 12912.75 | 9773.28 | 6627.73 |
| 资产减值准备(万) | - | 898.1 | 1455.89 | 46.45 | -198.92 | 208.22 | 52.54 | 25.29 | 120.08 | 24.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7038.5 | 7585.8 | 6572.49 | 13395.35 | 5520.17 | 4270.79 | 3453.96 | 2869.05 | 1626.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 405.1 | 469.83 | 377 | 404.16 | 435.43 | 285.7 | 264.45 | 197.96 | 185.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 305.5 | 366.76 | 307.97 | 310.62 | 369.97 | 177.49 | 111.18 | 102.18 | 236.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -94.97 | 64.97 | -4.97 | -51 | -44.3 | -6.74 | -30.05 | -19.27 | 2.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.67 | 4.54 | 0.02 | -2.93 | 2.14 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1871.94 | 677.05 | 2696.63 | -3822.48 | -6.33 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 79.87 | 77.35 | 850.5 | 1768.16 | 1401.57 | 66.24 | 11.96 | 225.33 | 344.44 |
| 投资损失(万) | - | -3165.71 | -1045.37 | -1471.82 | -1058.1 | -763.74 | -175.32 | -190.23 | -770.37 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -100.19 | -381.54 | 115.84 | -310.2 | 128.01 | 80.57 | -252.31 | 117.98 | -44.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -334.23 | -167.21 | -409.67 | 532.38 | -36.36 | -3.15 | - | -26.56 | - |
| 存货的减少(万) | - | -6158.43 | -4026.58 | 2374.27 | 1894.47 | -8752.37 | -6204.85 | -4484.8 | -1631.01 | -5072.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1394.36 | -3514.01 | -2414.1 | 9343.6 | 2335.74 | -11198.32 | 237.1 | -5236.11 | -2359 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1425.98 | 2416.98 | 6357.41 | -8504.63 | -2113.59 | 3372.65 | 5918.42 | 2105.9 | 3739.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -460.1 | 851.19 | 1028.32 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16381.9 | 18545.9 | 24372.17 | 21594.86 | 8610.46 | 2917.54 | 19006.05 | 7828.44 | 5311.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 39421.7 | 30422.88 | 10506.91 | 11950.42 | 10208.14 | 15605.44 | 9544.58 | 5377.79 | 11126.2 |
| 现金的期初余额(万) | - | 30422.88 | 11634.01 | 11950.42 | 10990.14 | 15605.44 | 9544.58 | 5377.79 | 11810.38 | 5593.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 8998.83 | 18788.87 | -1443.51 | 960.28 | -5397.3 | 6060.86 | 4166.8 | -6432.59 | 5533.14 |