晶方科技603005现金流量表 |
4121 ℃ |
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当前股价：29.3，市值：191
亿，动态市盈率PE：85.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.25%。 其中，历史营业增长率：14.4%，净利增长率：8.03%； 未来三年预估净利增长率：46.76% （24E:78.89%, 25E:40.04%, 26E:26.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94041.74 | 125239.4 | 146914.05 | 114198.76 | 53066.43 | 63179.6 | 67842.49 | 48731.41 | 64022.11 | 58945.01 |
| 收到的税费返还(万) | 854.84 | 906.65 | 3338.57 | 1325.72 | 2053.82 | 1137.06 | 2867.57 | 3483.42 | 3992.52 | 5173.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2462.5 | 3684.67 | 6274.25 | 910.76 | 304.94 | 18499.11 | 2397.54 | 159.41 | 2787.18 | 1394.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97359.09 | 129830.72 | 156526.87 | 116435.23 | 55425.19 | 82815.77 | 73107.61 | 52374.25 | 70801.82 | 65512.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31837.76 | 47059.18 | 55638.87 | 37973.78 | 18477.4 | 26647.08 | 27694.41 | 19556.05 | 28108.99 | 19747.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19551.5 | 22989.42 | 17786.78 | 10764.38 | 10318.51 | 13900.05 | 12634.63 | 11750.05 | 12812.78 | 9859.84 |
| 支付的各项税费(万) | 3633.9 | 6552.57 | 6720.38 | 6319.66 | 1868.18 | 1731.46 | 2003.09 | 1580.16 | 3058.83 | 3417.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11777.73 | 14054.52 | 15070.71 | 12986.13 | 11408.33 | 11321.43 | 7321.68 | 8434.68 | 6155.58 | 8529.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66800.9 | 90655.69 | 95216.74 | 68043.96 | 42072.42 | 53600.02 | 49653.81 | 41320.94 | 50136.19 | 41554.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30558.19 | 39175.03 | 61310.13 | 48391.27 | 13352.77 | 29215.75 | 23453.8 | 11053.3 | 20665.63 | 23958.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 191000 | 111000 | 91979 | 66539.75 | 52347.85 | 21000 | 32500 | 48000 | 34000 | 326.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 62.91 | 458.7 | 103.84 | 132.46 | 53.55 | 259.65 | 484.32 | 747.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 56.34 | - | 12.27 | 340.67 | 165.46 | 532.02 | 1716.69 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2114.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5412.84 | 5133.66 | 5222.22 | 3023.32 | 2394.89 | 2824.38 | 2175.01 | 930.81 | 2120.55 | 1876.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 196412.84 | 116196.57 | 99831.19 | 69666.9 | 54887.48 | 24218.6 | 35100.12 | 49947.15 | 38584.7 | 2203.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21072.38 | 12498.13 | 36520.26 | 12415.07 | 5658.96 | 7973.81 | 9867.09 | 13018.5 | 46103.7 | 22955.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 327014.13 | 166510.61 | 150904.6 | 35927.4 | 87047.85 | 35000 | 37300 | 37000 | 46000 | 10000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 246.35 | - | - | - | 1262.47 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 348086.51 | 179255.09 | 187424.86 | 48342.48 | 92706.81 | 44236.28 | 47167.09 | 50018.5 | 92103.7 | 32955.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -151673.67 | -63058.52 | -87593.68 | 21324.43 | -37819.33 | -20017.67 | -12066.97 | -71.36 | -53519 | -30752.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1970.72 | 8738.48 | 101570.97 | - | 2062.62 | 8353.9 | - | - | 66735.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40000 | 10541.18 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 3681.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 434.46 | - | - | - | - | - | 1966.77 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40000 | 12511.9 | 9172.94 | 101570.97 | - | 2062.62 | 8353.9 | - | 6966.77 | 70417.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20644.93 | - | - | - | - | - | - | - | 6835.7 | 3674.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5486.96 | 11657.49 | 7974.6 | 2296.79 | 1633.11 | 1926.92 | 1156.15 | 2493.74 | 4101.43 | 3417.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1332.37 | 507.58 | 71.71 | 23.87 | 6041.76 | 232.18 | 16.98 | - | - | 1966.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27464.27 | 12165.07 | 8046.31 | 2320.66 | 7674.87 | 2159.1 | 1173.14 | 2493.74 | 10937.13 | 9058.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12535.73 | 346.82 | 1126.63 | 99250.3 | -7674.87 | -96.48 | 7180.76 | -2493.74 | -3970.36 | 61358.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 611.25 | 528.21 | -267.63 | -1096.21 | -460.18 | 249.42 | -1490.56 | 229.85 | 1465.79 | -537.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -107968.5 | -23008.45 | -25424.55 | 167869.79 | -32601.61 | 9351.01 | 17077.04 | 8718.05 | -35357.94 | 54027.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 165339.73 | 188348.18 | 213772.73 | 45902.94 | 78504.56 | 69153.55 | 52076.51 | 43358.46 | 78716.39 | 24688.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57371.23 | 165339.73 | 188348.18 | 213772.73 | 45902.94 | 78504.56 | 69153.55 | 52076.51 | 43358.46 | 78716.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15597 | 23277.41 | 57872.17 | 38161.67 | 10830.5 | 7112.48 | 9569.17 | 5275.33 | 11327.53 | 19631.09 |
| 资产减值准备(万) | 1416.73 | 5329.2 | 227.55 | 68.54 | 174.51 | 119.98 | -36.39 | 145 | -293.19 | 86.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16385 | 15201.31 | 13657.07 | 12363.1 | 11989.38 | 11603.08 | 12054.86 | 11679.9 | 11244.11 | 6665.57 |
| 无形资产摊销(万) | 737.84 | 752.58 | 574.82 | 328.44 | 275.9 | 288.89 | 287.54 | 284.12 | 263.02 | 27.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.01 | 208.59 | 152.67 | 51.27 | 73.27 | 85.71 | 85.71 | 57.62 | 41.48 | 28.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.12 | - | - | -1766.86 | -1.88 | -127.37 | -123.17 | 331.91 | 2181.69 | 0.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.35 | 1607.65 | - | 9.59 | - | 3.6 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4971.84 | -5325.42 | -4532.91 | -1948.7 | -1931.36 | -2963.33 | -358.39 | -938.65 | -2879.4 | -797.14 |
| 投资损失(万) | 2912.72 | 156.01 | -4559.36 | 971.44 | 326.23 | -48.4 | -259.65 | -484.32 | -747.45 | -326.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -665.59 | -1739.19 | -728.6 | -10.69 | 75.5 | 396.98 | -501.84 | -43.88 | 21.87 | -18.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -49.17 | 37.89 | -30.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1257.34 | -954.88 | -3301.68 | -687.88 | -2120.33 | 165.34 | -2772.19 | -782.03 | 1873.51 | -2037.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3763.17 | 5899.42 | 2404.39 | -2750.88 | -5699.03 | 1758.93 | 1631.09 | -4703.99 | 4220.52 | -5001.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4149.71 | -5926.19 | -1034.61 | 7118.01 | -1036.17 | 10567.92 | 1418.75 | 1205.7 | -5408.72 | 6432.05 |
| 其他(万) | -135.47 | 475.38 | 529.12 | -3566.35 | 319.07 | 251.94 | 2458.32 | -973.41 | -1179.34 | -733 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30558.19 | 39175.03 | 61310.13 | 48391.27 | 13352.77 | 29215.75 | 23453.8 | 11053.3 | 20665.63 | 23958.38 |
| 现金的期末余额(万) | 40288.53 | 165339.73 | 188348.18 | 213772.73 | 45902.94 | 78504.56 | 69153.55 | 52076.51 | 43358.46 | 78716.39 |
| 现金的期初余额(万) | 165339.73 | 188348.18 | 213772.73 | 45902.94 | 78504.56 | 69153.55 | 52076.51 | 43358.46 | 78716.39 | 24688.88 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 17082.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -107968.5 | -23008.45 | -25424.55 | 167869.79 | -32601.61 | 9351.01 | 17077.04 | 8718.05 | -35357.94 | 54027.51 |