中金公司601995核心经营数据 |
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当前股价：33.91，市值：1637
亿，动态市盈率PE：26.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.58%。 其中，历史营业增长率：20.95%，净利增长率：19.38%； 未来三年预估净利增长率：7.37% （24E:12.99%, 25E:12.97%, 26E:-3.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万) | 6243.07 | 6487.64 | 6497.95 | 5216.2 | 3449.71 | 2754.21 | 2378.12 | 1019.48 | 941.09 | 527 |
| 总负债(亿) | 5194.09 | 5492.89 | 5650.65 | 4498.05 | 2964.4 | 2330.44 | 2009.2 | 834.52 | 776.67 | 447.08 |
| 代理证券款(亿) | 823.11 | 921 | 1007.49 | 706.55 | 528.15 | 413.18 | 473.47 | 173.92 | 252.18 | 150.54 |
| 代理证券款占比(%) | 15.85 | 16.77 | 17.83 | 15.71 | 17.82 | 17.73 | 23.56 | 20.84 | 32.47 | 33.67 |
| 金融负债(亿) | 1149.57 | 997.08 | 734.37 | 926.75 | 576.41 | 671.26 | 462.96 | 168.98 | 206.69 | 166.14 |
| 金融负债占比(%) | 22.13 | 18.15 | 13 | 20.6 | 19.44 | 28.8 | 23.04 | 20.25 | 26.61 | 37.16 |
| 经营借款(亿) | 449.74 | 608.46 | 514.77 | 345.16 | 240.82 | 85.34 | 102.81 | 35.29 | 32.6 | 15.3 |
| 经营借款占比(%) | 8.66 | 11.08 | 9.11 | 7.67 | 8.12 | 3.66 | 5.12 | 4.23 | 4.2 | 3.42 |
| 经营负债(亿) | 1029.86 | 1204.72 | 1481.07 | 901.93 | 514.06 | 334.66 | 304.79 | 232.11 | 189.91 | 33.48 |
| 经营负债占比(%) | 19.83 | 21.93 | 26.21 | 20.05 | 17.34 | 14.36 | 15.17 | 27.81 | 24.45 | 7.49 |
| 净利润(万) | 61.64 | 75.95 | 108.1 | 72.62 | 42.48 | 35.35 | 28.11 | 18.4 | 19.53 | 11.18 |
| 净利润增长率(%) | -18.84 | -29.74 | 48.85 | 70.96 | 20.18 | 25.74 | 52.77 | -5.77 | 74.58 | 202.19 |
| 货币资金(亿) | 1469.87 | 1688.06 | 1571.8 | 1081.12 | 724.18 | 603.27 | 623.57 | 272.22 | 327.35 | 145.03 |
| 经营现金流() | - | 4994214.14 | 3194971.67 | -2125057.67 | -1710441.42 | 472746.32 | -1478835.34 | -1768198.69 | 799017.22 | 689118.46 |
| 货币资金占比(%) | 23.54 | 26.02 | 24.19 | 20.73 | 20.99 | 21.9 | 26.22 | 26.7 | 34.78 | 27.52 |
| 现金流增长率(%) | - | 56.31 | -250.35 | 24.24 | -461.81 | -131.97 | -16.36 | -321.3 | 15.95 | -262.71 |
| 净利润现金比(-) | - | 6.58 | 2.96 | -2.93 | -4.03 | 1.34 | -5.26 | -9.61 | 4.09 | 6.16 |
| 投资资产(亿) | 3177.01 | 3153.4 | 3426.84 | 2795.37 | 1881.62 | 1411.62 | 1349.24 | 624.1 | 494.04 | 250.08 |
| 投资资产占比(%) | 50.89 | 48.61 | 52.74 | 53.59 | 54.54 | 51.25 | 56.74 | 61.22 | 52.5 | 47.45 |
| 经营资产(亿) | 405.6 | 479.01 | 504.72 | 482.51 | 219.47 | 155.24 | 146.22 | 78.93 | 78.34 | 91.65 |
| 经营资产占比(%) | 6.5 | 7.38 | 7.77 | 9.25 | 6.36 | 5.64 | 6.15 | 7.74 | 8.32 | 17.39 |
| 自由现金流(万) | - | 759750 | 1077771 | 720745 | 423872 | 349216 | 276635 | 182026 | 195265 | 111845 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 70.04 | 21.38 | 26.24 | 51.98 | -6.78 | 74.59 | 202.19 |
| 投资收益(亿) | 150.84 | 108.58 | 22.07 | 190.47 | 97.84 | 37.17 | 43.05 | 21.01 | 19.27 | 9.61 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | 0.72 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.36 | 0.1 | 4.45 | 3.31 | 2.25 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | 107.4 | 91.77 | 82.67 | 67.14 | 58.96 | 48.71 | 32.68 | 12.89 | 10.95 | 7.42 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | 159.11 | 169.8 | 175.62 | 139.39 | 100.27 | 84.15 | 76.73 | 50.16 | 55.15 | 37.07 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产收益率ROA(%) | 0.97 | 1.17 | 1.85 | 1.68 | 1.37 | 1.38 | 1.65 | 1.88 | 2.66 | 2.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | -++ | +-+ | -++ | -++ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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