东贝集团601956核心经营数据 |
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当前股价：5.25，市值：33
亿，动态市盈率PE：20.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.56%。 其中，历史营业增长率：6.56%，净利增长率：26.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62216.63 | 62236.51 | 51132 | 51132 | 30000 | 24184.29 | 24184.29 | - | - | - |
| 净资产(万) | 251072.54 | 263545.77 | 192353.46 | 194671.32 | 177560.22 | 158675.42 | 143301.31 | - | - | - |
| 总资产(万) | 677221.7 | 628320.52 | 668099.85 | 649917.22 | 598810.75 | 526220.64 | 513728.54 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 590408.32 | 534526.36 | 605953.67 | 521124.27 | 492871.12 | 453503.8 | 403333.11 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.45 | -11.79 | 16.28 | 5.73 | 8.68 | 12.44 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 507337.97 | 468232.71 | 540082.8 | 431683.47 | 407863.76 | 383012.66 | 339179.29 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.35 | -13.3 | 25.11 | 5.84 | 6.49 | 12.92 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 14.07 | 12.4 | 10.87 | 17.16 | 17.25 | 15.54 | 15.91 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 33741.56 | 29134.82 | 32325.56 | 37497.81 | 39624.13 | 38223.71 | 36188.93 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.81 | -9.87 | -13.79 | -5.37 | 3.66 | 5.62 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 40.62 | 43.95 | 49.07 | 41.92 | 46.61 | 54.22 | 56.41 | - | - | - |
| 净利润(万) | 18809.88 | 15165.23 | 2889.73 | 19207.04 | 18212.56 | 15166.74 | 9541.16 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 24.03 | 424.8 | -84.95 | 5.46 | 20.08 | 58.96 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 34359.96 | 7690.72 | 59626.81 | 7286.23 | 40193.09 | 18552.65 | 17311.9 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 346.77 | -87.1 | 718.35 | -81.87 | 116.64 | 7.17 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | 0.51 | 20.63 | 0.38 | 2.21 | 1.22 | 1.81 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.31 | 6.65 | 1.49 | 10.32 | 10.83 | 10.04 | 13.32 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.69 | 8.4 | 1.67 | 13.44 | 152.78 | 116.41 | 81.92 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 19829.29 | 21443.39 | 26014.11 | 12750.51 | 6585.21 | 7788.57 | 9199.06 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 19184 | 18354 | 17922 | 19313 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 248143.99 | 238175.53 | 167965.31 | 169842.47 | 87694.95 | 74417.28 | 66238.95 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.19 | 41.8 | -1.11 | 93.67 | 17.84 | 12.35 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 18198 | 11114 | -4904 | 17555 | 3185 | 409 | -4518 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 451.18 | 678.73 | -109.05 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.99 | 3.83 | 3.28 | 3.32 | 2.92 | 3.08 | 2.74 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.23 | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.19 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBACB | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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