东贝集团601956核心经营数据

1067 ℃
当前股价:4.77,市值:30 亿,动态市盈率PE:16.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-17.99%。
其中,历史营业增长率:5.79%,净利增长率:24.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 62236.51 51132 51132 30000 24184.29 24184.29 - - - -
净资产(万) 263545.77 192353.46 194671.32 177560.22 158675.42 143301.31 - - - -
总资产(万) 628320.52 668099.85 649917.22 598810.75 526220.64 513728.54 - - - -
营业收入(万) 534526.36 605953.67 521124.27 492871.12 453503.8 403333.11 - - - -
营业收入增长率(%) -11.79 16.28 5.73 8.68 12.44 - - - - -
营业成本(万) 468232.71 540082.8 431683.47 407863.76 383012.66 339179.29 - - - -
营业成本增长率(%) -13.3 25.11 5.84 6.49 12.92 - - - - -
毛利率(%) 12.4 10.87 17.16 17.25 15.54 15.91 - - - -
三项费用(万) 29134.82 32325.56 37497.81 39624.13 38223.71 36188.93 - - - -
费用增长率(%) -9.87 -13.79 -5.37 3.66 5.62 - - - - -
费用率(%) 43.95 49.07 41.92 46.61 54.22 56.41 - - - -
净利润(万) 15165.23 2889.73 19207.04 18212.56 15166.74 9541.16 - - - -
净利润增长率(%) 424.8 -84.95 5.46 20.08 58.96 - - - - -
经营现金流(万) 7690.72 59626.81 7286.23 40193.09 18552.65 17311.9 - - - -
现金流增长率(%) -87.1 718.35 -81.87 116.64 7.17 - - - - -
净利润现金比(-) 0.51 20.63 0.38 2.21 1.22 1.81 - - - -
净资产收益率ROE(%) 6.65 1.49 10.32 10.83 10.04 13.32 - - - -
生产资本回报率(%) 8.4 1.67 13.44 152.78 116.41 81.92 - - - -
资本支出(万) 21443.39 26014.11 12750.51 6585.21 7788.57 9199.06 - - - -
折旧和摊销(万) 18354 17922 19313 - - - - - - -
归属股东权益(万) 238175.53 167965.31 169842.47 87694.95 74417.28 66238.95 - - - -
股东权益增长率(%) 41.8 -1.11 93.67 17.84 12.35 - - - - -
自由现金流(万) 11114 -4904 17555 3185 409 -4518 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 451.18 678.73 -109.05 - - - - -
每股股东权益(元) 3.83 3.28 3.32 2.92 3.08 2.74 - - - -
每股股东收益(元) 0.23 0.06 0.21 0.33 0.34 0.19 - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 日出东方603366, 春光科技603657, 格力电器000651, 德业股份605117, 奥马电器002668,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBBBA CBACB CBBBA CBABA CBABA CBABA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-- +-- +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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