永辉超市601933核心经营数据 |
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当前股价：6.22，市值：564
亿，动态市盈率PE：-38.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.98%。 其中，历史营业增长率：21.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:137.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 907503.7 | 907503.7 | 907503.7 | 951628.56 | 957046.21 | 957046.21 | 957046.21 | 957046.21 | 406753.61 | 325443.56 |
| 净资产(万) | 593473.71 | 765689.99 | 1107740.43 | 2039320 | 2045442.03 | 1943227.69 | 2040804.75 | 1924139.71 | 1228118.85 | 646422.69 |
| 总资产(万) | 5205203.78 | 6214321.61 | 7131164.24 | 5615798.12 | 5235301.58 | 3962698.44 | 3287046.67 | 2943821.46 | 2030410.41 | 1547957.08 |
| 营业收入(万) | 7864217.16 | 9009081.94 | 9106189.43 | 9319910.77 | 8487696 | 7051665.45 | 5859134.34 | 4923164.58 | 4214482.96 | 3672680.3 |
| 营业收入增长率(%) | -12.71 | -1.07 | -2.29 | 9.8 | 20.36 | 20.35 | 19.01 | 16.82 | 14.75 | 20.25 |
| 营业成本(万) | 6193981.95 | 7236059.01 | 7402721.23 | 7328051.34 | 6657357.73 | 5489973.97 | 4638279.53 | 3929192.7 | 3378543.76 | 2950688.88 |
| 营业成本增长率(%) | -14.4 | -2.25 | 1.02 | 10.07 | 21.26 | 18.36 | 18.05 | 16.3 | 14.5 | 19.55 |
| 毛利率(%) | 21.24 | 19.68 | 18.71 | 21.37 | 21.56 | 22.15 | 20.84 | 20.19 | 19.83 | 19.66 |
| 三项费用(万) | 1789033.19 | 1943435.11 | 2033665.78 | 1795521.91 | 1614655.22 | 1471503.16 | 1023269.41 | 845377.24 | 734644.61 | 619604.16 |
| 费用增长率(%) | -7.94 | -4.44 | 13.26 | 11.2 | 9.73 | 43.8 | 21.04 | 15.07 | 18.57 | 25.54 |
| 费用率(%) | 107.11 | 109.61 | 119.38 | 90.14 | 88.22 | 94.22 | 83.82 | 85.05 | 87.88 | 85.82 |
| 净利润(万) | -146473.05 | -299967.49 | -449457.87 | 165318.86 | 145284.13 | 99740.25 | 168467.4 | 121372.55 | 60006.99 | 85268.82 |
| 净利润增长率(%) | -51.17 | -33.26 | -371.87 | 13.79 | 45.66 | -40.8 | 38.8 | 102.26 | -29.63 | 18.15 |
| 经营现金流(万) | 456888.1 | 586408.03 | 582692.09 | 613970.99 | 41632.81 | 176090.93 | 264102.86 | 192818.66 | 153835.57 | 201609.38 |
| 现金流增长率(%) | -22.09 | 0.64 | -5.09 | 1374.73 | -76.36 | -33.32 | 36.97 | 25.34 | -23.7 | 13.95 |
| 净利润现金比(-) | -3.12 | -1.95 | -1.3 | 3.71 | 0.29 | 1.77 | 1.57 | 1.59 | 2.56 | 2.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -21.55 | -32.02 | -28.56 | 8.09 | 7.28 | 5.01 | 8.5 | 7.7 | 6.4 | 13.78 |
| 生产资本回报率(%) | -26.59 | -55.38 | -71.74 | 30.53 | 29.06 | 26.69 | 42.92 | 38.32 | 20.01 | 28.89 |
| 资本支出(万) | 67144.55 | 120367.84 | 201021.71 | 208650.71 | 310902.29 | 302924.65 | 225561.06 | 143965.27 | 131288.71 | 119829.86 |
| 折旧和摊销(万) | 159688 | 179581 | 191159 | 171642 | 150607 | 130969 | 107556 | 94066 | 81105 | 70250 |
| 归属股东权益(万) | 593907.06 | 746557.13 | 1065879.81 | 1935110.22 | 2010594.51 | 1935495.86 | 1999477.41 | 1919854.94 | 1222766.05 | 643814.12 |
| 股东权益增长率(%) | -20.45 | -29.96 | -44.92 | -3.75 | 3.88 | -3.2 | 4.15 | 57.01 | 89.93 | 8.94 |
| 自由现金流(万) | -40362 | -217103 | -404250 | 142438 | -3923 | -23920 | 63674 | 74301 | 10349 | 35576 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 617.96 | -70.91 | 4707.57 |
| 每股股东权益(元) | 0.65 | 0.82 | 1.17 | 2.03 | 2.1 | 2.02 | 2.09 | 2.01 | 3.01 | 1.98 |
| 每股股东收益(元) | -0.15 | -0.3 | -0.43 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CCCCB | CCCCB | BCABA | BCBBA | BCACA | BCABA | BCABA | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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