中远海控601919核心经营数据 |
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当前股价：14.03，市值：2148
亿，动态市盈率PE：8.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.6%。 其中，历史营业增长率：11.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-18.89% （26E:-25.31%, 27E:-20.75%, 28E:-9.85%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 1596082.67 | 1607105.78 | 1609486.16 | 1601412.57 | 1225952.92 | 1225952.92 | 1021627.44 | 1021627.44 | 1021627.44 |
| 净资产(万) | - | 28505877.63 | 24321947.23 | 25352346.77 | 17886054.23 | 7869705.66 | 6912523.67 | 5635288.94 | 4371057.99 | 3754886.89 |
| 总资产(万) | - | 49747221.37 | 46242938.06 | 51177971.38 | 41366808.07 | 27192607.38 | 26222402.95 | 22814380.5 | 13319000.48 | 11965273.35 |
| 营业收入(万) | - | 23385907.9 | 17544774.66 | 39105849.66 | 33369361.08 | 17125883.38 | 15105668.21 | 12082952.88 | 9046395.79 | 7116018.09 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 33.29 | -55.14 | 17.19 | 94.85 | 13.37 | 25.02 | 33.57 | 27.13 | 23.78 |
| 营业成本(万) | - | 16477442.3 | 14675530.39 | 21799120.12 | 19254055.28 | 14692502.32 | 13482966.13 | 11060488.29 | 8260463.66 | 7186580.04 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.28 | -32.68 | 13.22 | 31.05 | 8.97 | 21.9 | 33.9 | 14.94 | 30.41 |
| 毛利率(%) | - | 29.54 | 16.35 | 44.26 | 42.3 | 14.21 | 10.74 | 8.46 | 8.69 | -0.99 |
| 三项费用(万) | - | 951647.44 | 715404.56 | 1040963.77 | 1457501.84 | 1377783.71 | 1484802.98 | 986215.89 | 696225.09 | 601103.82 |
| 费用增长率(%) | -100 | 33.02 | -31.27 | -28.58 | 5.79 | -7.21 | 50.56 | 41.65 | 15.82 | -8.46 |
| 费用率(%) | - | 13.78 | 24.93 | 6.01 | 10.33 | 56.62 | 91.5 | 96.45 | 88.59 | -851.88 |
| 净利润(万) | - | 5539544.27 | 2839565.85 | 13133836.17 | 10385255.15 | 1318749.43 | 1034975.48 | 302636.18 | 483068.54 | -910123.22 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 95.08 | -78.38 | 26.47 | 687.51 | 27.42 | 241.99 | -37.35 | -153.08 | -608.02 |
| 经营现金流(万) | - | 6931291.94 | 2261205.48 | 19679880.51 | 17094837.43 | 4503055.53 | 2120237.15 | 813077.56 | 709203.94 | 151953.22 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 206.53 | -88.51 | 15.12 | 279.63 | 112.38 | 160.77 | 14.65 | 366.73 | -77.2 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.25 | 0.8 | 1.5 | 1.65 | 3.41 | 2.05 | 2.69 | 1.47 | -0.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 20.97 | 11.43 | 60.75 | 80.64 | 17.84 | 16.5 | 6.05 | 11.89 | -22.07 |
| 生产资本回报率(%) | - | 42.33 | 24.18 | 131.73 | 112.22 | 12.71 | 10.7 | 3.12 | 9.21 | -17 |
| 资本支出(万) | - | 2599911.91 | 1532066.79 | 1049147.05 | 954991.61 | 666877.55 | 1108274.89 | 1988751.91 | 1114598.45 | 545165.7 |
| 折旧和摊销(万) | - | 829157 | 774586 | 768032 | 608296 | 589656 | 1206057 | 421565 | 233624 | 272512 |
| 归属股东权益(万) | - | 23466806.26 | 19611525.68 | 20038277.27 | 13309432.56 | 4391386.59 | 3535967.61 | 2288621.35 | 2066928.62 | 1832329.58 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 19.66 | -2.13 | 50.56 | 203.08 | 24.19 | 54.5 | 10.73 | 12.8 | -25.68 |
| 自由现金流(万) | - | 3139295 | 1628545 | 10678359 | 8582918 | 915488 | 774193 | -1444184 | -614781 | -1263254 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.18 |
| 每股股东权益(元) | - | 14.7 | 12.2 | 12.45 | 8.31 | 3.58 | 2.88 | 2.24 | 2.02 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | - | 3.08 | 1.48 | 6.81 | 5.58 | 0.81 | 0.55 | 0.12 | 0.26 | -0.97 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAAAA | CABBA | AAAAA | AAAAA | CBAAA | CCAAA | CCABB | CCABA | CACCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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