浙商银行601916现金流量表 |
2606 ℃ |
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当前股价：2.91，市值：799
亿，动态市盈率PE：5.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：243.24%。 其中，历史营业增长率：46.44%，净利增长率：50.81%； 未来三年预估净利增长率：5.68% （24E:4.37%, 25E:7.13%, 26E:5.55%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 29680500 | 26617100 | 16675100 | 20350900 | 16744904 | 10380807.3 | 12437575.9 | 25342711.5 | 29118613.7 | 11925669.8 |
| 向央行借款净增加额(万) | 2252600 | 4613900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 10084000 | 9521600 | 8910800 | 8030700 | 6263458.1 | 5469199.9 | 3927261 | 3354254.4 | 2930134.9 | 2717224.4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 2002900 | 1213700 | 1998700 | 443800 | 756163.9 | 2220776.4 | 358120.4 | 1583924.3 | 459834.1 | 87939.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50652300 | 47075700 | 28744000 | 33356900 | 28003106.1 | 25853167.1 | 21168746.4 | 32496708.4 | 35035140.8 | 22807437.6 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 19987600 | 18641100 | 15733600 | 17578200 | 16880329.3 | 19409957.4 | 12979674 | 11693552.8 | 8909363.5 | 4398577 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 359800 | 1714400 | 767500 | 1633500 | 290918.8 | 249680 | 1288043.3 | 3080235.8 | 1259153 | 1677163.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1230100 | 1038800 | 877700 | 776300 | 780929.6 | 803575.9 | 633370.8 | 471654 | 286490.5 | 208194.3 |
| 支付的各项税费(万) | 936300 | 1122500 | 1053000 | 879900 | 691297 | 738077.3 | 649773.5 | 535297.8 | 390732.6 | 316256.8 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 887200 | 2093800 | 801400 | 518300 | 2626325.8 | 1645399.9 | 3091901.7 | 1104460.6 | 327327 | 234231.1 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 4663000 | 4251600 | 4165200 | 3974700 | 3545964.9 | 3704677.1 | 3061196.9 | 2491568.6 | 2010201.1 | 1444059.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31215600 | 30299200 | 32452300 | 28398900 | 29157561.6 | 39884721.4 | 30411621.3 | 21912713.4 | 14302214.9 | 8474550.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19436700 | 16776500 | -3708300 | 4958000 | -1154455.5 | -14031554.3 | -9242874.9 | 10583995 | 20732925.9 | 14332887 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 152926200 | 146888800 | 221085900 | 260035600 | 375426451 | 185374346.7 | 156782818.3 | 74864019.4 | 50636596.2 | 7537414.8 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 2816000 | 2448100 | 1894500 | 1895900 | 2916889.4 | 2874379.4 | 3286998.9 | 2864386.4 | 2161528.3 | 648034.8 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 96600 | 18500 | 1000 | 3500 | 1375.4 | 6661.1 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2148614.8 | 120622.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155838800 | 149355400 | 222981400 | 261935000 | 378344715.8 | 188255387.2 | 160069817.2 | 77728405.8 | 52798124.5 | 8185449.6 |
| 投资支付的现金(万) | 174996700 | 161836400 | 230498300 | 261849200 | 372161944 | 180228387.8 | 157794645.1 | 88215824.4 | 78019621.2 | 26723156.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 988000 | 539100 | 255300 | 173800 | 468263.9 | 496902.6 | 411749.4 | 94625.5 | 85517.8 | 65441 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175984700 | 162375500 | 230753600 | 262023000 | 372630207.9 | 180725290.4 | 158206394.5 | 88310449.9 | 78105139 | 26788597.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20145900 | -13020100 | -7772200 | -88000 | 5714507.9 | 7530096.8 | 1863422.7 | -10582044.1 | -25307014.5 | -18603147.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | 1247600 | - | 49000 | - | - | - | 147000 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 53529200 | 37304800 | 49632100 | 27345200 | 22747813 | 31272659.4 | 20474673.3 | 10253739.6 | 13965538.9 | 5414805.7 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1243794.3 | 291454.5 | - | 1125885.3 | 864813.4 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54776800 | 37304800 | 52180600 | 27345200 | 23991607.3 | 31564113.9 | 22115918.5 | 11379624.9 | 14830352.3 | 5414805.7 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 46259200 | 36983400 | 41350200 | 24369800 | 26709718 | 25851000 | 12879000 | 7787818.2 | 9830000 | 1220000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 1488500 | 992600 | 1335900 | 1160200 | 925833.3 | 1338099.7 | 947989.3 | 524087.4 | 247780.8 | 89846.4 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 288778.2 | - | - |
| 支付新股发行费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 78500 | 70700 | 67300 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47832800 | 39523200 | 42756800 | 25597300 | 27635551.3 | 27189099.7 | 13826989.3 | 8311905.6 | 10077780.8 | 1309846.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6944000 | -2218400 | 9423800 | 1747900 | -3643944 | 4375014.2 | 8288929.2 | 3067719.3 | 4752571.5 | 4104959.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36500 | 154300 | -72900 | -100200 | 14411.7 | 31350.4 | -68235.4 | 48531.6 | 272.9 | -75.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6271300 | 1692300 | -2129600 | 6517700 | 930520.1 | -2095092.9 | 841241.6 | 3118201.8 | 178755.8 | -165376.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10774800 | 9082500 | 11212100 | 4694400 | 3763881.3 | 5858974.2 | 5017732.6 | 1899530.8 | 1720775 | 1886151.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17046100 | 10774800 | 9082500 | 11212100 | 4694401.4 | 3763881.3 | 5858974.2 | 5017732.6 | 1899530.8 | 1720775 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1549300 | 1398900 | 1291600 | 1255900 | 1314298.3 | 1156033.7 | 1097286.7 | 1339155.9 | 705069 | 509550.3 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 937423.1 | 1027801.1 | 749268.7 | 453913.9 |
| 其中：计提的坏账准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 185915.7 | - | - |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 841885.4 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 211200 | 186200 | 167900 | 156000 | 117436.7 | 48074.3 | 22324.4 | 23627.5 | 12028.3 | 11472.3 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | - | - | - | 24407.7 | 17791.8 | 14042.5 | - | 8784.3 | 8037.5 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 6998.3 | 5725.6 | 4905.8 | - | 3345.8 | 3010.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 17409.4 | 12066.2 | 9136.7 | - | 5438.5 | 5027.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -1100 | -300 | 200 | 900 | -7.8 | 133.3 | -4968.8 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1166200 | -1059900 | -826900 | -941800 | -1222854.6 | -1412976.7 | -2311567.5 | -2444824.1 | -1934958.3 | -108288.9 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -666400 | -648900 | -217800 | -540100 | -870342.9 | -528612.9 | -303524.4 | -72533.9 | -12913.5 | -130690.3 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -29400 | 226100 | -241200 | 188200 | 72499.7 | -314519.7 | 185174.7 | - | -14376.6 | 3651.9 |
| 汇兑损益(万) | -17700 | -19000 | 16500 | -2000 | - | - | - | - | - | - |
| 金融性资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7690.8 | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | -65800 | -307000 | -373600 | -254300 | -364863 | -114687.6 | -234800.2 | - | -112334.9 | -61081.2 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -21099800 | -16943500 | -17658000 | -17018800 | -17944218.7 | -17716059.1 | -16340955.7 | - | -8933498.5 | 761791.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38111300 | 31178600 | 11649900 | 20097400 | 15828967.5 | 3530313.1 | 7696690.3 | - | 30265857.4 | 13425669.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | 19436700 | 16776500 | -3708300 | 4958000 | -1154455.5 | -14031554.3 | -9242874.9 | -119082.7 | 20732925.9 | 14874026.6 |
| 现金的期末余额(万) | 17046100 | 10774800 | 9082500 | 11212100 | 4694401.4 | 3763881.3 | 5858974.2 | - | 1899530.8 | 1720775 |
| 减:现金的期初余额(万) | 10774800 | 9082500 | 11212100 | 4694400 | 3763881.3 | 5858974.2 | 5017732.6 | - | 1720775 | 1886151.6 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 6271300 | 1692300 | -2129600 | 6517700 | 930520.1 | -2095092.9 | 841241.6 | - | 178755.8 | -165376.6 |