紫金矿业601899现金流量表 |
4030 ℃ |
|
当前股价：15.02，市值：3992
亿，动态市盈率PE：13.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.59%。 其中，历史营业增长率：28.83%，净利增长率：20.86%； 未来三年预估净利增长率：-41.25% （24E:-85.30%, 25E:20.16%, 26E:14.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32107670.84 | 28234107.57 | 23634580.75 | 17829561.19 | 14334118.8 | 11023959.09 | 9993168.27 | 8403267.76 | 7976882.03 | 6256527.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 160074.49 | 111408.39 | 66149.15 | 61582.53 | 82610.44 | 104073.59 | 100104.3 | 192309.19 | 226004.45 | 94294.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32267745.33 | 28345515.96 | 23700729.9 | 17891143.72 | 14416729.24 | 11128032.68 | 10093272.57 | 8595576.94 | 8202886.48 | 6350821.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25501510.52 | 22634626.65 | 19050416.86 | 14967046.21 | 12196827.17 | 9136551.78 | 8134785.77 | 6791239.09 | 6470940.22 | 5006064.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 983475.59 | 917112.62 | 715106.32 | 395881.8 | 376518.29 | 307230.56 | 292304.9 | 253166.53 | 245191.83 | 259238.95 |
| 支付的各项税费(万) | 1590417.6 | 1284828.16 | 964237.72 | 672732.03 | 546353.9 | 453376.94 | 438458.71 | 306870.38 | 304468.85 | 357999.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 506335.02 | 641098.3 | 363745.23 | 428643.33 | 230474.16 | 207572.43 | 251287.63 | 384133.76 | 155344.17 | 95456.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28581738.73 | 25477665.72 | 21093506.14 | 16464303.38 | 13350173.53 | 10104731.71 | 9116837.02 | 7735409.75 | 7175945.09 | 5718759.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3686006.6 | 2867850.24 | 2607223.76 | 1426840.34 | 1066555.7 | 1023300.97 | 976435.55 | 860167.19 | 1026941.4 | 632062.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 268494.57 | 401434.17 | 165985.98 | 26880.22 | 57436.63 | 85007.98 | 73648.13 | 25669.18 | 146027.96 | 54592.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 128717.9 | 140849.14 | 59377.43 | 17916.59 | 40966.2 | 67930.72 | 60531.43 | 27869.97 | 28608.04 | 7684.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9981.73 | 13712.09 | 1735.26 | 10046.88 | 20910.38 | 36339.87 | 9586.55 | 28284.59 | 6459.34 | 7738.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 14190.65 | - | 26271.89 | 311.28 | - | 9607.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 241695.25 | 39753.21 | 24403.64 | 6540.14 | 46068.5 | 232431.03 | 13000 | 52133.64 | 50966.74 | 34178.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 648889.46 | 595748.61 | 251502.31 | 61383.82 | 179572.36 | 421709.6 | 183037.99 | 134268.67 | 232062.07 | 113801.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3042866.37 | 2479435.27 | 2014856.81 | 1388640.73 | 1189600.12 | 780886.19 | 503748.48 | 552116.88 | 485819.98 | 622074.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 715326.91 | 1971585.99 | 452828.39 | 128783.1 | 223567.22 | 138465.33 | 99094.95 | 188119.75 | 303872.66 | 234034.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 277037.12 | 1202706.53 | 4628.92 | 1213502.46 | 24842.92 | 785361.77 | - | 53805.18 | 75922.24 | 131903.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10120 | 40116 | 155683.34 | 247901.45 | 151845.1 | 81017.35 | 174954.85 | 188112.45 | 235762.76 | 50966.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4045350.4 | 5693843.79 | 2627997.46 | 2978827.74 | 1589855.36 | 1785730.64 | 777798.27 | 982154.26 | 1101377.64 | 1038977.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3396460.95 | -5098095.18 | -2376495.15 | -2917443.92 | -1410283.01 | -1364021.04 | -594760.28 | -847885.59 | -869315.56 | -925175.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 23520.55 | 77371.69 | 275856.36 | 663228.37 | 786107.13 | 7800 | 462068 | 8532.08 | 1224.48 | 4182.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 23520.55 | 77371.69 | 227158.64 | 663228.37 | 1364.33 | 7800 | 2376 | 8532.08 | 1224.48 | 4182.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5783635.23 | 5999930.36 | 3113582.25 | 3807422.26 | 1245164.17 | 2574434.94 | 374802.05 | 117904.71 | 801852.18 | 639382.98 |
| 发行债券收到的现金(万) | 725000 | 1470000 | 630000 | 1104002.51 | 650000 | 688907.05 | 49855 | 1198142.85 | 430000 | 250000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 90735.99 | 15989.45 | 9724.34 | 103081.1 | 13557.76 | 4012.03 | 19717.06 | 35891.2 | 13727.55 | 36030.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7429889.31 | 8304378.44 | 5155781.23 | 6941219.03 | 3418684.64 | 4020499.22 | 1819708.27 | 2091284.24 | 1924955.14 | 1774143.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5111296.45 | 3225335.33 | 3070342.98 | 3063706.39 | 1963963.83 | 1692373.65 | 995502.04 | 902778.55 | 693558.88 | 519269.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1517456.74 | 1147507.09 | 733687.65 | 567136.68 | 549093.89 | 459495.36 | 318845.12 | 286467.73 | 341386.98 | 303400.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 308121.84 | 286996.5 | 221546.15 | 96936.98 | 83735.5 | 84967.36 | 22668.36 | 12270.93 | 81938.81 | 55011.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 751544.65 | 89529.11 | 69343.41 | 152494.93 | 160757.04 | 175360.42 | 38906.43 | 198697.55 | 45102.53 | 36609.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8011588.14 | 5578580.76 | 5153449.19 | 4848399.51 | 3451265.67 | 3254982.38 | 2087137.01 | 2142073.27 | 1952256.91 | 1532734.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -581698.83 | 2725797.68 | 2332.04 | 2092819.51 | -32581.03 | 765516.84 | -267428.73 | -50789.03 | -27301.77 | 241408.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 94732.02 | 107988.6 | -48602.75 | -32106.46 | -8416.34 | -6947.35 | -10094.47 | 25219.94 | 3069.72 | 788.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -197421.15 | 603541.33 | 184457.9 | 570109.48 | -384724.67 | 417849.42 | 104152.06 | -13287.5 | 133393.78 | -50917.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1966667.85 | 1363126.52 | 1178668.62 | 608559.15 | 993283.82 | 575434.4 | 471282.33 | 484569.83 | 351176.05 | 402093.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1769246.7 | 1966667.85 | 1363126.52 | 1178668.62 | 608559.15 | 993283.82 | 575434.4 | 471282.33 | 484569.83 | 351176.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2653959.95 | 2476721.01 | 1959963.84 | 845803.9 | 506090.47 | 468267.66 | 324754.92 | 168726.79 | 134268.78 | 263544.2 |
| 资产减值准备(万) | 51904.74 | 40812.17 | 1992.88 | 22649.15 | 43400.12 | 150039.92 | 222090.59 | 56084.25 | 47068.51 | 36295.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 683075.15 | 644062.65 | 555194.42 | 549094.63 | 463500.95 | 343598.48 | 343625.96 | 332632.99 | 266315.4 | 206413.95 |
| 无形资产摊销(万) | 290981.55 | 324601.08 | 223715.26 | 139124.6 | 85131.82 | 77348.66 | 62048.45 | 55879.38 | 42818.17 | 35083.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35936.04 | 35714.42 | 33090.53 | 48736.3 | 35117.08 | 22427.86 | 25747.97 | 21978.04 | 20968.39 | 23081.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3731.05 | 521.78 | 781.58 | -1240.7 | 2367.51 | -8456.17 | -4445.61 | 28576.33 | 3747.48 | 9799.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 23258.46 | 16970.25 | 11174.28 | 21625.61 | 9250.69 | 13846.88 | 27880.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1862.37 | 25549.25 | 23186.4 | -34235.67 | 5975.21 | 13578.37 | -75020.03 | -75664.17 | 12551.22 | 14121.34 |
| 财务费用(万) | 358347.72 | 222722.17 | 161562.48 | 186982.69 | 152997.73 | 152322.87 | 208211.01 | 150561 | - | - |
| 投资损失(万) | -352410.2 | -394196.15 | -216061.18 | -33142.38 | -7532.86 | -88403.13 | -58105 | 57561.47 | 18409.22 | -8685.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -59356.67 | -25047.23 | -5650.04 | 23072.2 | 4670.96 | 12289.51 | -480.95 | -418.97 | 7449.12 | -7880.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -64587.64 | 48103.13 | -17251.09 | -71021.31 | 1614.84 | 12457.83 | 14345.49 | -3222.71 | -8003.85 | 14979.85 |
| 存货的减少(万) | -130337.58 | 80915.24 | -225162.15 | -270468.07 | -214711.33 | -40720.6 | 96105.31 | -112472.48 | -29904.21 | -229027.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50078.66 | -569388.19 | -299227.02 | -145010.56 | -58495.6 | 31250.26 | -196247.01 | 48089.31 | 39295.75 | 15594.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 204134.47 | -86112.74 | 382886.8 | 121141.61 | 24359.71 | -165346.07 | -31405.65 | 107132.15 | 364277.44 | 158792.9 |
| 其他(万) | -9217.83 | 8443.2 | 5483.26 | -2049.19 | -5723.93 | 7194.19 | -6736.38 | -5305.33 | -18392.09 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3686006.6 | 2867850.24 | 2607223.76 | 1426840.34 | 1066555.7 | 1023300.97 | 976435.55 | 860167.19 | 1026941.4 | 632062.38 |
| 现金的期末余额(万) | 1755977.05 | 1900987.8 | 1335342.13 | 1162770.9 | 586320.22 | 981772.49 | 553700.18 | 433379.64 | 453070.4 | 313609.89 |
| 现金的期初余额(万) | 1900987.8 | 1335342.13 | 1162770.9 | 586320.22 | 981772.49 | 553700.18 | 433379.64 | 453070.4 | 313609.89 | 333093.56 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 13269.66 | 65680.05 | 27784.39 | 15897.72 | 22238.92 | 11511.33 | 21734.21 | 37902.7 | 31499.42 | 37566.16 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 65680.05 | 27784.39 | 15897.72 | 22238.92 | 11511.33 | 21734.21 | 37902.7 | 31499.42 | 37566.16 | 68999.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -197421.15 | 603541.33 | 184457.9 | 570109.48 | -384724.67 | 417849.42 | 104152.06 | -13287.5 | 133393.78 | -50917.26 |