紫金矿业601899核心经营数据 |
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当前股价：15.02，市值：3992
亿，动态市盈率PE：13.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.59%。 其中，历史营业增长率：28.83%，净利增长率：20.86%； 未来三年预估净利增长率：-41.25% （24E:-85.30%, 25E:20.16%, 26E:14.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 263265.71 | 263293.12 | 263301.12 | 253772.6 | 253772.6 | 230312.19 | 230312.19 | 215407.44 | 215432.44 | 215728.14 |
| 净资产(万) | 13836279.63 | 12445544.55 | 9289717.05 | 7459644.15 | 5707959.81 | 4727371.27 | 3783255.52 | 3111650.82 | 3192825.53 | 3366892.23 |
| 总资产(万) | 34300570.6 | 30604413.95 | 20859467.81 | 18231325.04 | 12383094.72 | 11287930.38 | 8955245.47 | 8921770.03 | 8391403.37 | 7515958.76 |
| 营业收入(万) | 29340324.29 | 27032899.85 | 22510248.86 | 17150133.85 | 13609797.8 | 10599424.61 | 9454861.91 | 7885113.78 | 7430357.37 | 5876053.39 |
| 营业收入增长率(%) | 8.54 | 20.09 | 31.25 | 26.01 | 28.4 | 12.11 | 19.91 | 6.12 | 26.45 | 18.06 |
| 营业成本(万) | 24702406.65 | 22778428.26 | 19035112.16 | 15107086.34 | 12058262.77 | 9265137.45 | 8137197.37 | 6978224.68 | 6800772.96 | 5088176.76 |
| 营业成本增长率(%) | 8.45 | 19.67 | 26 | 25.28 | 30.15 | 13.86 | 16.61 | 2.61 | 33.66 | 24.57 |
| 毛利率(%) | 15.81 | 15.74 | 15.44 | 11.91 | 11.4 | 12.59 | 13.94 | 11.5 | 8.47 | 13.41 |
| 三项费用(万) | 1155787.17 | 878987.85 | 721728.46 | 605753.88 | 573061.02 | 510665.73 | 575596.29 | 407148.15 | 425827.03 | 384859.11 |
| 费用增长率(%) | 31.49 | 21.79 | 19.15 | 5.7 | 12.22 | -11.28 | 41.37 | -4.39 | 10.64 | 12.38 |
| 费用率(%) | 24.92 | 20.66 | 20.77 | 29.65 | 36.94 | 38.27 | 43.68 | 44.9 | 67.64 | 48.85 |
| 净利润(万) | 2653959.95 | 2476721.01 | 1959963.84 | 845803.9 | 506090.47 | 468267.66 | 324754.92 | 168726.79 | 134268.78 | 263544.2 |
| 净利润增长率(%) | 7.16 | 26.37 | 131.73 | 67.13 | 8.08 | 44.19 | 92.47 | 25.66 | -49.05 | -7.89 |
| 经营现金流(万) | 3686006.6 | 2867850.24 | 2607223.76 | 1426840.34 | 1066555.7 | 1023300.97 | 976435.55 | 860167.19 | 1026941.4 | 632062.38 |
| 现金流增长率(%) | 28.53 | 10 | 82.73 | 33.78 | 4.23 | 4.8 | 13.52 | -16.24 | 62.47 | -28.52 |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 1.16 | 1.33 | 1.69 | 2.11 | 2.19 | 3.01 | 5.1 | 7.65 | 2.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.2 | 22.79 | 23.4 | 12.85 | 9.7 | 11 | 9.42 | 5.35 | 4.09 | 7.9 |
| 生产资本回报率(%) | 16.89 | 18.41 | 20.38 | 9.81 | 10.16 | 9.89 | 10.54 | 4.53 | 4.53 | 7.8 |
| 资本支出(万) | 3042866.37 | 2479435.27 | 2014856.81 | 1388640.73 | 1189600.12 | 780886.19 | 503748.48 | 552116.88 | 485819.98 | 622074.07 |
| 折旧和摊销(万) | 1009993 | 1004378 | 812000 | 736956 | 583750 | 443375 | 431422 | 410490 | 330102 | 264579 |
| 归属股东权益(万) | 10750594.33 | 8894278.05 | 7103436.81 | 5653855.42 | 5118596.5 | 4045543.43 | 3518667.97 | 2776247.48 | 2753717.4 | 2805945.48 |
| 股东权益增长率(%) | 20.87 | 25.21 | 25.64 | 10.46 | 26.52 | 14.97 | 26.74 | 0.82 | -1.86 | 1.62 |
| 自由现金流(万) | 79069 | 529147 | 364430 | -829 | -177454 | 71866 | 278445 | 42353 | 9849 | -122989 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 330.02 | -108.01 | -70.04 |
| 每股股东权益(元) | 40.84 | 33.78 | 26.98 | 22.28 | 20.17 | 17.57 | 15.28 | 12.89 | 12.78 | 13.01 |
| 每股股东收益(元) | 8.02 | 7.61 | 5.95 | 2.56 | 1.69 | 1.78 | 1.52 | 0.85 | 0.77 | 1.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | CAAAA | CAABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACB | CBACB | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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