辽港股份601880核心经营数据 |
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当前股价：1.68，市值：402
亿，动态市盈率PE：32.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.6%。 其中，历史营业增长率：28.77%，净利增长率：31.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2398706.58 | 2398706.58 | 2398706.58 | 1289453.6 | 1289453.6 | 1289453.6 | 1289453.6 | 1289453.6 | 442600 | 442600 |
| 净资产(万) | 4272919.06 | 4174199.11 | 4105374.16 | 2202109.97 | 2140441.56 | 2086031.59 | 2061979.81 | 1910631.5 | 1536928.59 | 1497887.72 |
| 总资产(万) | 5635293.97 | 5760939.11 | 5781324.97 | 3452584.18 | 3509827.45 | 3531558.32 | 3658527.58 | 3190206.5 | 2912988.96 | 2784405.09 |
| 营业收入(万) | 1221987.88 | 1198073.84 | 1234755.46 | 665745.73 | 664590.73 | 675444.49 | 903164.34 | 1281448.39 | 888616.71 | 794245.62 |
| 营业收入增长率(%) | 2 | -2.97 | 85.47 | 0.17 | -1.61 | -25.21 | -29.52 | 44.21 | 11.88 | 13.76 |
| 营业成本(万) | 882978.36 | 888386.99 | 851833.05 | 442211.04 | 465494.04 | 514173.52 | 756820.25 | 1142706.18 | 743165.55 | 656756.19 |
| 营业成本增长率(%) | -0.61 | 4.29 | 92.63 | -5 | -9.47 | -32.06 | -33.77 | 53.76 | 13.16 | 21.75 |
| 毛利率(%) | 27.74 | 25.85 | 31.01 | 33.58 | 29.96 | 23.88 | 16.2 | 10.83 | 16.37 | 17.31 |
| 三项费用(万) | 116968.88 | 129445.27 | 132572.13 | 114916.62 | 124007.49 | 97926.9 | 130261.13 | 92114.47 | 114446.15 | 104844.69 |
| 费用增长率(%) | -9.64 | -2.36 | 15.36 | -7.33 | 26.63 | -24.82 | 41.41 | -19.51 | 9.16 | 9.16 |
| 费用率(%) | 34.5 | 41.8 | 34.62 | 51.41 | 62.29 | 60.72 | 89.01 | 66.39 | 78.68 | 76.26 |
| 净利润(万) | 150725.12 | 143136.02 | 207819.59 | 95081.72 | 89493.19 | 68198.14 | 57429.19 | 61268.29 | 56913.8 | 60567.21 |
| 净利润增长率(%) | 5.3 | -31.12 | 118.57 | 6.24 | 31.23 | 18.75 | -6.27 | 7.65 | -6.03 | -22.55 |
| 经营现金流(万) | 333917.78 | 341230.48 | 382292.09 | 209837.66 | 160659.2 | 188562.57 | 120436.66 | 206638.4 | 193069.84 | 82913.47 |
| 现金流增长率(%) | -2.14 | -10.74 | 82.18 | 30.61 | -14.8 | 56.57 | -41.72 | 7.03 | 132.86 | -48.62 |
| 净利润现金比(-) | 2.22 | 2.38 | 1.84 | 2.21 | 1.8 | 2.76 | 2.1 | 3.37 | 3.39 | 1.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.57 | 3.46 | 6.59 | 4.38 | 4.23 | 3.29 | 2.89 | 3.55 | 3.75 | 4.09 |
| 生产资本回报率(%) | 5.8 | 5.23 | 7.13 | 6.93 | 5.73 | 4.18 | 3.5 | 4.66 | 4.28 | 4.67 |
| 资本支出(万) | 66757.3 | 343387.82 | 382434.84 | 26583.09 | 24303.34 | 48932.65 | 41532.46 | 55579.84 | 101339.56 | 82728.67 |
| 折旧和摊销(万) | 202272 | 203810 | 192219 | 96308 | 108752 | 100761 | 85066 | 80102 | 76418 | 73742 |
| 归属股东权益(万) | 3960185.81 | 3864645.88 | 3794603.45 | 1935301.29 | 1876978.97 | 1827636.63 | 1805992.94 | 1777331.69 | 1403847.23 | 1370536.65 |
| 股东权益增长率(%) | 2.47 | 1.85 | 96.07 | 3.11 | 2.7 | 1.2 | 1.61 | 26.6 | 2.43 | 1.94 |
| 自由现金流(万) | 269826 | -11604 | 1392 | 150989 | 156272 | 104160 | 93612 | 77623 | 23512 | 43080 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 230.17 | -45.43 | -4.12 |
| 每股股东权益(元) | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.5 | 1.46 | 1.42 | 1.4 | 1.38 | 3.17 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBABA | BBACA | BBACB | BBACB | CCACB | CBACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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