中国能建601868现金流量表 |
836 ℃ |
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当前股价：2.25，市值：938
亿，动态市盈率PE：11.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：18.11%； 未来三年预估净利增长率：11.68% （24E:10.98%, 25E:12.16%, 26E:11.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35840821 | 33650172.3 | 31330229.4 | - | - | 22668327.34 | 20985943.9 | 20287751.91 | - | 17669766.5 |
| 收到的税费返还(万) | 115166.6 | 237858.3 | 63673 | - | - | 223214.28 | 190398.5 | 86419.04 | - | 31976.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 93708.2 | 111578.1 | 89146 | - | - | 1714776.85 | 589453.1 | 2580918.92 | - | 196421 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36049695.8 | 33999608.7 | 31483048.4 | - | - | 24773404.79 | 21765795.5 | 22955089.86 | - | 17898164.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30068782.9 | 28582680.9 | 25955514.5 | - | - | 19057892.96 | 17863882.21 | 16719057.19 | - | 14186837.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3153424.1 | 2820643.7 | 2754466 | - | - | 2308818.5 | 2349841.7 | 2250436.78 | - | 2139791.9 |
| 支付的各项税费(万) | 1113604.5 | 1085593 | 1072924.5 | - | - | 1223069.64 | 479639.99 | 929057.07 | - | 599954.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 765281.1 | 717261.2 | 815725.6 | - | - | 1667497.35 | 504834.48 | 2585328.66 | - | 845880.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35101092.6 | 33206178.8 | 30598630.6 | - | - | 24267527.12 | 21202539.54 | 22488283.94 | - | 17772464.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 948603.2 | 793429.9 | 884417.8 | 649010 | 1096357.7 | 505877.68 | 563255.96 | 466805.93 | -383419.2 | 125699.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 919698.4 | 255603.5 | 1044713.2 | - | - | 3802383.64 | 264556.6 | 32086.59 | - | 36633.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40798.2 | 27155.9 | 118636.7 | - | - | 27925.59 | 23573.7 | 20269.11 | - | 71345.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64579.1 | 80318 | 95097 | - | - | 27962.82 | 34805.5 | 93630.91 | - | 79959.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1000 | 206072.6 | 87860.4 | - | - | 1470.08 | 679.6 | -643.34 | - | 47883.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 318754 | 336392.7 | 509113.6 | - | - | 173462.64 | 502654.4 | 1513278 | - | 76460 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1344829.7 | 905542.7 | 1855420.9 | - | - | 4033204.78 | 826269.8 | 1658621.27 | - | 312281.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3112960 | 1998271.4 | 1404298.2 | - | - | 1180232.92 | 1206497.1 | 738531.55 | - | 86245.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 1994942.6 | 3382726.1 | 1918839.5 | - | - | 4329001.64 | 574796.3 | 289759.95 | - | 87918.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 9895.9 | 52289.1 | - | - | 117471.48 | -33900.9 | -21833.83 | - | 79286.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 389759 | 417226.5 | 345304.8 | - | - | 442336.56 | 404151.3 | 1741321.88 | - | 295496.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5497661.6 | 5808119.9 | 3720731.6 | - | - | 6069042.61 | 2151543.8 | 2747779.55 | - | 548947.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4152831.9 | -4902577.2 | -1865310.7 | -2019178.4 | -1451334.9 | -2035837.83 | -1325274 | -1089158.28 | -334203.8 | -236665.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1233086.5 | 2816448.2 | 2265837.9 | - | - | 176435.52 | 335576.2 | 1067261.44 | - | 902266 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1233086.5 | 2116448.2 | 1915837.9 | - | - | 176435.52 | 335576.2 | - | - | 303714.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11804060.1 | 11099295.6 | 6232372.7 | - | - | 6238352.71 | 1987479.4 | 2739463.09 | - | 2701123.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2080000 | - | 605000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 436010.6 | 185323.9 | 326629.8 | - | - | 629449.4 | 495187.2 | 208048.9 | - | 1896.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13473157.2 | 14101067.7 | 8824840.4 | - | - | 7044237.64 | 2818242.8 | 6094773.44 | - | 4210286.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7754995.1 | 5727900.7 | 4485235.5 | - | - | 4328437.07 | 1103918.7 | 4493809.55 | - | 2942319.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1136025.9 | 1047882.3 | 915222.8 | - | - | 802570.18 | 731370.6 | 473623.93 | - | 628622.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 279717.8 | 243996 | 185714.2 | - | - | 186678.27 | 177977.3 | - | - | 65660.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 977085.7 | 2092861.6 | 2191998.1 | - | - | 484758.3 | 33208.1 | 574192.97 | - | 39061.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9868106.7 | 8868644.6 | 7592456.4 | - | - | 5615765.55 | 1868497.4 | 5541626.44 | - | 3610004 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3605050.5 | 5232423.1 | 1232384 | 2213646.2 | -197426 | 1428472.09 | 949745.4 | 553147 | 2539497.1 | 600282.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11910 | 56440 | -17237.3 | - | - | 95819.6 | -95152.2 | 22920.78 | 26161.5 | -5229.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 412731.8 | 1179715.8 | 234253.8 | 843477.8 | 552403.2 | -5668.47 | 92575.16 | -46284.57 | 1821874.1 | 484087 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6400870.2 | 5220378.2 | 4986124.4 | 4262457.9 | 4764315.3 | 4769983.74 | 4677408.58 | 4723693.15 | 2875657.6 | 2581023.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6813602 | 6400094 | 5220378.2 | 4986124.4 | 4262457.9 | 4764315.27 | 4769983.74 | 4677408.58 | 4723693.2 | 3065110.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1125550.7 | 1040655.6 | 959754.4 | - | - | 881413.36 | 900339.02 | - | 858589.9 | 429463.8 |
| 资产减值准备(万) | 323276 | 252245 | 85881.4 | - | - | 50471.74 | 65707.1 | - | - | 62018.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 414795.8 | 331820.9 | - | - | - | 272513.95 | 258579.98 | - | 274975.6 | 277977.9 |
| 无形资产摊销(万) | 231198.3 | 199982.3 | - | - | - | 75420.75 | 69126.9 | - | 55068.6 | 44114.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41345.5 | 84599.1 | - | - | - | 26591.31 | - | - | - | -1458.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30497.1 | -71668.1 | -80989.7 | - | - | -25166.67 | -6488.5 | - | - | -16753.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 313.9 | 807.5 | 2094.4 | - | - | 1265.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -33110.8 | -7138.7 | -813.9 | - | - | -40310.34 | 1452.07 | - | - | -87071.2 |
| 财务费用(万) | 468036.1 | 461584.2 | 367262.6 | - | - | 333667.45 | 283930.8 | - | 300210.2 | 273386.8 |
| 投资损失(万) | -32073.6 | -99707.5 | -47187.5 | - | - | -130410.49 | -143515.6 | - | - | -8655.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -51827 | 5676.6 | -12455.7 | - | - | -20418.66 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 33152.4 | 7767.6 | 15282.9 | - | - | 18032.57 | - | - | - | 5578.7 |
| 存货的减少(万) | -657660.9 | -277178.2 | 323893.1 | - | - | -573133.1 | -132.97 | - | - | -547039.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4982991.1 | -4793732.9 | -1533903.7 | - | - | -545646.72 | -589329.46 | - | - | -1082258.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4047349.6 | 3612101.2 | 1496188.5 | - | - | 183735.65 | 2614337.52 | - | - | 771324.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -42122.1 | -2890750.9 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 948603.2 | 793429.9 | 884417.8 | - | - | 505877.68 | 563255.96 | - | 1492178.1 | 125699.8 |
| 现金的期末余额(万) | 6813602 | 6400094 | 5220378.2 | - | - | 4764315.27 | 4769983.74 | - | - | 3065110.5 |
| 现金的期初余额(万) | 6400870.2 | 5220378.2 | 4986124.4 | - | - | 4769983.74 | 4677408.58 | - | - | 2581023.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 412731.8 | 1179715.8 | 234253.8 | - | - | -5668.47 | 92575.16 | - | - | 484087 |