中远海发601866核心经营数据 |
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当前股价：2.61，市值：354
亿，动态市盈率PE：22.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.85%。 其中，历史营业增长率：0.15%，净利增长率：1.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1357593.86 | 1358647.73 | 1358647.73 | 1160812.5 | 1160812.5 | 1168312.5 | 1168312.5 | 1168312.5 | 1168312.5 | 1168312.5 |
| 净资产(万) | 2928367.82 | 2889430.73 | 3268889.89 | 2437000.71 | 2420771.85 | 1804013.66 | 1687378.67 | 1356311.37 | 2223732.97 | 2487748.21 |
| 总资产(万) | 12593099.02 | 12814673.01 | 13261632.05 | 14603879.49 | 14449411.78 | 13783742.43 | 13903766.04 | 12544142.48 | 5687708.41 | 5354115.09 |
| 营业收入(万) | 1563549.89 | 2557679.69 | 3711837.1 | 1894131.21 | 1418917.28 | 1633786.29 | 1594033.87 | 1563633.36 | 3186146.86 | 3623348.22 |
| 营业收入增长率(%) | -38.87 | -31.09 | 95.97 | 33.49 | -13.15 | 2.49 | 1.94 | -50.92 | -12.07 | 5.51 |
| 营业成本(万) | 1085465.66 | 1836379.33 | 2631488.09 | 1420475.8 | 1057576.39 | 1239658.77 | 1278248.11 | 1401795.05 | 3276751.81 | 3487999.59 |
| 营业成本增长率(%) | -40.89 | -30.22 | 85.25 | 34.31 | -14.69 | -3.02 | -8.81 | -57.22 | -6.06 | -3.71 |
| 毛利率(%) | 30.58 | 28.2 | 29.11 | 25.01 | 25.47 | 24.12 | 19.81 | 10.35 | -2.84 | 3.74 |
| 三项费用(万) | 472047.58 | 237725.84 | 357548.06 | 328789.2 | 424473.82 | 408237.19 | 361665.44 | 269720.18 | 161769.23 | 131191.1 |
| 费用增长率(%) | 98.57 | -33.51 | 8.75 | -22.54 | 3.98 | 12.88 | 34.09 | 66.73 | 23.31 | -3.3 |
| 费用率(%) | 98.74 | 32.96 | 33.1 | 69.42 | 117.47 | 103.58 | 114.53 | 166.66 | -178.54 | 96.93 |
| 净利润(万) | 140912.71 | 392155.74 | 609068.2 | 213051.68 | 174312.65 | 143818.92 | 153241.9 | 41406.07 | -293869.59 | 108467.35 |
| 净利润增长率(%) | -64.07 | -35.61 | 185.88 | 22.22 | 21.2 | -6.15 | 270.1 | -114.09 | -370.93 | -141.39 |
| 经营现金流(万) | 531435.97 | 1121279.12 | 1457765.77 | 989447.26 | 856649.21 | 654920.37 | 1192953.64 | 775627.58 | 91807.68 | 287426.49 |
| 现金流增长率(%) | -52.6 | -23.08 | 47.33 | 15.5 | 30.8 | -45.1 | 53.8 | 744.84 | -68.06 | -382.34 |
| 净利润现金比(-) | 3.77 | 2.86 | 2.39 | 4.64 | 4.91 | 4.55 | 7.78 | 18.73 | -0.31 | 2.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.84 | 12.74 | 21.35 | 8.77 | 8.25 | 8.24 | 10.07 | 2.31 | -12.47 | 4.42 |
| 生产资本回报率(%) | 3.01 | 11.02 | 20.29 | 4.42 | 3.41 | 1384.86 | 3.63 | 1.05 | -7.56 | 4.52 |
| 资本支出(万) | 574758.25 | 1110260.04 | 3432979.74 | 3283693.69 | 2608226.23 | 2002919.82 | 1554841.45 | 1465970.66 | 379289 | 590928.94 |
| 折旧和摊销(万) | 245207 | 226739 | 212058 | 336017 | 319962 | 322601 | 329030 | 285191 | 183158 | 160304 |
| 归属股东权益(万) | 2928367.82 | 2889430.73 | 3268889.89 | 2437000.71 | 2420771.85 | 1804013.66 | 1627616.2 | 1325004.72 | 2217423.32 | 2479243.63 |
| 股东权益增长率(%) | 1.35 | -11.61 | 34.14 | 0.67 | 34.19 | 10.84 | 22.84 | -40.25 | -10.56 | 4.29 |
| 自由现金流(万) | -188639 | -491365 | -2611854 | -2734625 | -2113952 | -1541702 | -1079622 | -1143920 | -491042 | -324497 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 132.96 | 51.32 | -13.14 |
| 每股股东权益(元) | 2.16 | 2.13 | 2.41 | 2.1 | 2.09 | 1.54 | 1.39 | 1.13 | 1.9 | 2.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.29 | 0.45 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | -0.25 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBABA | BBAAA | BBABB | BCABB | BCABA | CCABB | CCACB | CACCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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