京沪高铁601816现金流量表 |
2336 ℃ |
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当前股价：6.06，市值：2976
亿，动态市盈率PE：23.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.31%。 其中，历史营业增长率：6.45%，净利增长率：5.56%； 未来三年预估净利增长率：12.3% （24E:15.33%, 25E:11.44%, 26E:10.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3611908.17 | 1573088.03 | 2673197.12 | 2175372.64 | 2883364.66 | 3166115.58 | 3045282.31 | 2759417.15 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 3777.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21213.93 | 18702.95 | 24441.65 | 50436.19 | 42847.78 | 85655.31 | 83130.36 | 9025.8 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3633122.11 | 1595568.3 | 2697638.77 | 2225808.83 | 2926212.44 | 3251770.9 | 3128412.67 | 2768442.95 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1018851.58 | 851882.21 | 801644.03 | 685904.21 | 722119.47 | 1264238.75 | 1236509.72 | 1216887.96 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5238.5 | 4432.31 | 4021.73 | 4310.04 | 3597.44 | 3519.5 | 3602.54 | 3540.42 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 494804.02 | 55093.78 | 337330.83 | 268556.65 | 515165.89 | 468920.76 | 396675.91 | 106554.93 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6158.12 | 4047.94 | 7888.09 | 6852.98 | 13047.59 | 138558.49 | 2735.72 | 2983.16 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1525052.22 | 915456.24 | 1150884.67 | 965623.88 | 1253930.4 | 1875237.51 | 1639523.89 | 1329966.47 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2108069.89 | 680112.06 | 1546754.1 | 1260184.94 | 1672282.04 | 1376533.39 | 1488888.78 | 1438476.48 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.28 | 0.25 | 7464.61 | 6.15 | 34608.78 | 13624.28 | 3495.88 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37757.07 | - | 2236.37 | 52032.07 | - | 1411.2 | 6563.98 | 15190.82 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37782.35 | 0.25 | 9700.98 | 52038.22 | 34608.78 | 15035.48 | 10059.86 | 15190.82 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 149041.16 | 109857.94 | 345288.68 | 502699.49 | 49618.56 | 65704.36 | 65490.94 | 32732.72 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 25141.12 | 51936.51 | - | 2047.86 | 2302.67 | 5895.96 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149041.16 | 109857.94 | 370429.8 | 554636 | 49618.56 | 67752.22 | 67793.6 | 38628.68 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -111258.81 | -109857.69 | -360728.81 | -502597.78 | -15009.79 | -52716.74 | -57733.75 | -23437.86 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 3065824.81 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1689356 | 465895.85 | 788816 | 2892200 | - | 250000 | 350000 | 380000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100000 | - | 1135 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1689356 | 465895.85 | 788816 | 6058024.81 | - | 251135 | 350000 | 380000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2601931.67 | 837719.59 | 1360536 | 1127686 | 210250 | 751800 | 699761.55 | 1727838.45 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 327720.81 | 556012.54 | 517278.59 | 619640.64 | 1503254.34 | 761278.4 | 585196.78 | 278315.53 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 135.95 | 236.07 | 236.07 | 5279935.79 | 1346.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2929788.43 | 1393968.2 | 1878050.66 | 7027262.43 | 1714850.54 | 1513078.4 | 1284958.33 | 2006153.98 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1240432.43 | -928072.35 | -1089234.66 | -969237.62 | -1714850.54 | -1261943.4 | -934958.33 | -1626153.98 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 756378.65 | -357817.98 | 96790.62 | -211650.46 | -57578.29 | 61873.24 | 496196.7 | -211115.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 533937.2 | 891755.18 | 794964.56 | 1006615.02 | 984160.88 | 922287.64 | 426090.94 | 637206.29 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1290315.84 | 533937.2 | 891755.18 | 794964.56 | 926582.59 | 984160.88 | 922287.64 | 426090.94 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1120731.44 | -155229.3 | 421539.46 | 250052.65 | 1193724.98 | 1024797.46 | 905344.22 | 790318.8 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | -10382.44 | -6834.16 | 11477.74 | 2869.43 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 519933.81 | 522054.93 | 498654.71 | 490433.12 | 299260.49 | 307678.88 | 304915.44 | 327675.91 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 71976.56 | 71546.84 | 71518.21 | 71518.21 | 19250.12 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -320.06 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 259.08 | 26.21 | 26.63 | 18.79 | 93.05 | 1.48 | - | 16.37 | - | - |
| 财务费用(万) | 258674.17 | 309431.71 | 350036.15 | 331847.61 | 106760.18 | 126260.15 | 139016 | 192457.44 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -142.27 | 33.07 | 216.92 | -250 | 2595.61 | 1708.54 | 327.97 | 113783.85 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -745.98 | -1187.29 | -1796.21 | -1821.32 | -1667.9 | -1667.9 | -1667.9 | -1667.9 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -80757.3 | -33510.39 | 197941.29 | 129795.17 | -37.57 | 7353.44 | 11189.58 | 2024.77 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 217497.53 | -34045.2 | 7629.29 | -11089.23 | 62685.53 | -82764.5 | 118285.74 | 10997.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2108069.89 | 680112.06 | 1546754.1 | 1260184.94 | 1672282.04 | 1376533.39 | 1488888.78 | 1438476.48 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1290315.84 | 533937.2 | 891755.18 | 794964.56 | 926582.59 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 533937.2 | 891755.18 | 794964.56 | 1006615.02 | 984160.88 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 756378.65 | -357817.98 | 96790.62 | -211650.46 | -57578.29 | - | - | - | - | - |