千里科技601777现金流量表 |
4929 ℃ |
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当前股价：8.47，市值：383
亿，动态市盈率PE：858.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.49%。 其中，历史营业增长率：1.14%，净利增长率：-12.01%； 未来三年预估净利增长率：82.59% （25E:85.20%, 26E:157.91%, 27E:27.45%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 783182.44 | 806817.43 | 559295.81 | 300037.2 | 318886.19 | 738274.04 | 1152220.84 | 1137111.32 | 871564.85 | 810655.86 |
| 收到的税费返还(万) | 27884.66 | 36367.02 | 51175.62 | 28005.76 | 25219.92 | 24298.69 | 54497.37 | 68282.79 | 50797.03 | 76539.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23071.08 | 28621.83 | 26398.74 | 20894.91 | 18150.63 | 16244.2 | 29334.92 | 34806.64 | 34165.59 | 43154.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 834138.18 | 871806.28 | 636870.17 | 348937.86 | 362256.74 | 778816.94 | 1236053.13 | 1240200.75 | 956527.47 | 930349.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 628161.94 | 745395.01 | 567162.98 | 223072.6 | 162343.41 | 673262.88 | 1024776.14 | 1068253.5 | 826429.89 | 793282.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71812.08 | 80684.11 | 48199.92 | 47720.19 | 44319.06 | 52996.89 | 66755.01 | 72560.77 | 63601.77 | 63273 |
| 支付的各项税费(万) | 31166.55 | 32850.41 | 15279.94 | 10858.14 | 6232.29 | 6094.17 | 30596.75 | 42549.17 | 39121.61 | 35431.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50476.47 | 36760.92 | 31750.35 | 29736.88 | 125901.18 | 159544.41 | 108229.83 | 89876.32 | 101622.26 | 103240.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 781617.05 | 895690.45 | 662393.19 | 311387.81 | 338795.94 | 891898.34 | 1230357.73 | 1273239.75 | 1045879.61 | 1076154.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52521.14 | -23884.16 | -25523.02 | 37550.06 | 23460.81 | -113081.41 | 5695.4 | -33039.01 | -89352.15 | -145804.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5715.63 | 1.4 | - | 86.86 | 990 | 1572.5 | 57360.28 | 141946.7 | 188747.58 | 127087.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16088.7 | 16148.97 | 5980.41 | 5586.75 | 2780.73 | 2342.8 | 7530.51 | 15515.6 | 15704.96 | 8359.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2815.12 | 1354.89 | 2678.85 | 4029.98 | 124.77 | 90048.16 | 268155.68 | 28968.56 | 9726.95 | 23641.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1730 | - | - | 8112.29 | - | 53500 | - | 30752.78 | 10000 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55334.03 | - | - | - | 7723.46 | - | - | 209.2 | 7125.51 | 568.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81683.49 | 17505.26 | 8659.26 | 17815.89 | 11618.96 | 147463.46 | 333046.47 | 217392.84 | 231304.99 | 159657.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39752.33 | 46664.85 | 22529.28 | 5175.15 | 9025.74 | 31063.61 | 68325.72 | 73524.45 | 35012.44 | 72624.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 700 | 660 | 49840 | - | 229.47 | 111175.72 | 125152.35 | 243629.18 | 241844.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6797 | 11108.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15000 | 0.2 | 150.74 | - | 3.19 | - | - | - | 2144.54 | 5.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54752.33 | 47365.05 | 23340.03 | 55015.15 | 9028.93 | 31293.08 | 179501.44 | 198676.8 | 287583.16 | 325582.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 26931.16 | -29859.79 | -14680.76 | -37199.27 | 2590.03 | 116170.38 | 153545.03 | 18716.04 | -56278.16 | -165925 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 35582.46 | 48449.93 | - | 300000 | - | 2337.61 | 31299.2 | 2700 | 167181.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 35582.46 | 30000 | - | - | - | - | 900 | 2700 | 900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 107587.4 | 22440.35 | - | 2800 | 88594.68 | 864965.13 | 1118296.18 | 1352358.1 | 1619063.63 | 1215281.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 198530 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3995.51 | - | 564.29 | 86304.16 | 45169.2 | 774251.45 | 2200921.03 | 1207319.88 | 1148265.59 | 161919.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111582.91 | 58022.81 | 49014.22 | 89104.16 | 433763.88 | 1639216.58 | 3321554.83 | 2590977.18 | 2968559.22 | 1544382.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 135640.78 | 66142.06 | 30902.35 | 78359.38 | 107225.08 | 676103.21 | 1353341.77 | 1370990.66 | 1673341.91 | 1028109.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9333.48 | 12553.52 | 11283.91 | 15820.8 | 17258.4 | 50667.32 | 79244.16 | 69123.03 | 74676.43 | 87640.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 57.96 | 46.8 | 69.81 | 79.85 | 166.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12064.99 | 2464.79 | 452.76 | 20577.77 | 131244.98 | 965371.94 | 2164714.14 | 1194172.25 | 1030456.43 | 160988.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157039.24 | 81160.36 | 42639.02 | 114757.95 | 255728.46 | 1692142.47 | 3597300.07 | 2634285.94 | 2778474.78 | 1276738.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -45456.33 | -23137.56 | 6375.2 | -25653.78 | 178035.42 | -52925.89 | -275745.24 | -43308.75 | 190084.45 | 267643.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -461.61 | 1203.57 | 1526.1 | -463.48 | -927.49 | 204.32 | 183.11 | -1247.29 | 2787.13 | -13190.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33534.35 | -75677.94 | -32302.48 | -25766.48 | 203158.77 | -49632.6 | -116321.7 | -58879.02 | 47241.26 | -57277.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98633.3 | 174311.24 | 206613.72 | 232380.2 | 29221.43 | 78854.03 | 195175.73 | 254054.75 | 206813.49 | 264090.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132167.65 | 98633.3 | 174311.24 | 206613.72 | 232380.2 | 29221.43 | 78854.03 | 195175.73 | 254054.75 | 206813.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32889.73 | -26217.24 | 17045.8 | 7812.93 | 5468.32 | -469192.58 | 24687.94 | 15559 | 9196.72 | 34308.12 |
| 资产减值准备(万) | 13442.39 | 11630.8 | 7680.88 | 2278.83 | 360756.85 | 190415.46 | 76836.64 | -835.92 | 1147.91 | 13206.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17603.67 | 14559.09 | 13533.62 | 14578.29 | 26800.14 | 26665.49 | 37663.09 | 36004.4 | 31193.66 | 26892.91 |
| 无形资产摊销(万) | 33528.45 | 18629.95 | 2769.2 | 2055.2 | 6599.84 | 4314 | 4872.73 | 5543.97 | 4500.45 | 3989.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 699.21 | 313.81 | 12.91 | 313.31 | 450.44 | 1846.46 | 586.06 | 160.37 | 0.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1871.97 | -308.74 | 1144.07 | 1103.96 | 113581.6 | 31594.83 | -199891.18 | -1098.9 | 60.98 | -28609.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.49 | 27.35 | 661.44 | 221.09 | 2635.54 | 169.13 | 5.52 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9558.71 | -1068.35 | -4589.99 | -5067.76 | 252.43 | 960.08 | 19415.9 | -18283.49 | -28744.73 | 1704.81 |
| 财务费用(万) | 9076.15 | 12344.51 | 15293.31 | 17167.64 | 188211.66 | 122282.85 | 124770.51 | 69217.42 | 57260.46 | 65489.19 |
| 投资损失(万) | -51471.64 | -48362.09 | -41419.99 | -29639.16 | -922605.83 | -31217.97 | -103454.8 | -62046.24 | -44210.76 | -37503.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6718.98 | -10549.51 | 3975.14 | -753.7 | 3740.13 | -62781.77 | -2149.48 | -6420.5 | -4193.73 | 1007.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2638.72 | -881.21 | 457.93 | 3021.9 | -559.35 | 137.59 | -4279.28 | 2890.17 | 436.54 | -176.68 |
| 存货的减少(万) | 59832.06 | -46537.26 | -21030.22 | 61535.91 | 54654.29 | 66205.3 | 91217.48 | -36727.81 | -39295.42 | -24800.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30607.76 | 52935.58 | -303312.59 | -15785.13 | 72382.09 | 53422.29 | 70823.21 | -14278.55 | -92202.27 | -164147.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19823.95 | -5093.43 | 277685.81 | -19131.85 | 32898.33 | -90593.58 | -135408.92 | -22722.91 | 15497.18 | -37165.68 |
| 其他(万) | 976.15 | 2377.09 | 1167.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52521.14 | -23884.16 | -25523.02 | 37550.06 | 23460.81 | -113081.41 | 5695.4 | -33039.01 | -89352.15 | -145804.79 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 362364.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 120129.13 | 86633.3 | 174311.24 | 206613.72 | 232380.2 | 29221.43 | 78854.03 | 195175.73 | 254054.75 | 206813.49 |
| 现金的期初余额(万) | 86633.3 | 174311.24 | 206613.72 | 232380.2 | 29221.43 | 78854.03 | 195175.73 | 254054.75 | 206813.49 | 264090.79 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 12038.52 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33534.35 | -75677.94 | -32302.48 | -25766.48 | 203158.77 | -49632.6 | -116321.7 | -58879.02 | 47241.26 | -57277.3 |