力帆科技601777核心经营数据 |
3545 ℃ |
当前股价:3.17,市值:145
亿,动态市盈率PE:225.36,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-85.8%。 其中,历史营业增长率:2.7%,净利增长率:-5.34%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 457152.3 | 450000 | 452101.31 | 130683.94 | 130683.94 | 130683.94 | 125635.34 | 125635.34 | 101476.69 | 101038.81 |
净资产(万) | 1166444.37 | 1130044.68 | 1121194.88 | 283354.4 | 755145.6 | 728961.84 | 683451.67 | 689640.26 | 545857.74 | 586005.51 |
总资产(万) | 2063820.92 | 1763213.92 | 1794050.35 | 1940696.31 | 2790487.38 | 3002048.38 | 2938029 | 2528075.1 | 2084154.36 | 1757848.6 |
营业收入(万) | 865422.46 | 397722.48 | 363710.61 | 744977.32 | 1101301.45 | 1260044.35 | 1104666.86 | 1241110.98 | 1141674.84 | 1007323.69 |
营业收入增长率(%) | 117.59 | 9.35 | -51.18 | -32.35 | -12.6 | 14.07 | -10.99 | 8.71 | 13.34 | 16.07 |
营业成本(万) | 788903.88 | 333796.27 | 327936.86 | 767470.23 | 1001343.7 | 1096223.38 | 981462.76 | 1014712.04 | 937279.84 | 816036.36 |
营业成本增长率(%) | 136.34 | 1.79 | -57.27 | -23.36 | -8.66 | 11.69 | -3.28 | 8.26 | 14.86 | 14.88 |
毛利率(%) | 8.84 | 16.07 | 9.84 | -3.02 | 9.08 | 13 | 11.15 | 18.24 | 17.9 | 18.99 |
三项费用(万) | 65480.23 | 70665.24 | 299538.99 | 235253.21 | 259068.74 | 211539.5 | 178575.47 | 203077.04 | 184591.25 | 163826.55 |
费用增长率(%) | -7.34 | -76.41 | 27.33 | -9.19 | 22.47 | 18.46 | -12.07 | 10.01 | 12.67 | 40.52 |
费用率(%) | 85.57 | 110.54 | 837.32 | -1045.9 | 259.18 | 129.13 | 144.94 | 89.7 | 90.31 | 85.64 |
净利润(万) | 17045.8 | 7812.93 | 5468.32 | -469192.58 | 24687.94 | 15559 | 9196.72 | 34308.12 | 37742.23 | 40803.52 |
净利润增长率(%) | 118.17 | 42.88 | -101.17 | -2000.49 | 58.67 | 69.18 | -73.19 | -9.1 | -7.5 | 33.55 |
经营现金流(万) | -25523.02 | 37550.06 | 23460.81 | -113081.41 | 5695.4 | -33039.01 | -89352.15 | -145804.79 | -36805.42 | -52004.1 |
现金流增长率(%) | -167.97 | 60.05 | -120.75 | -2085.49 | -117.24 | -63.02 | -38.72 | 296.15 | -29.23 | -18.67 |
净利润现金比(-) | -1.5 | 4.81 | 4.29 | 0.24 | 0.23 | -2.12 | -9.72 | -4.25 | -0.98 | -1.27 |
净资产收益率ROE(%) | 1.48 | 0.69 | 0.78 | -90.36 | 3.33 | 2.2 | 1.34 | 5.55 | 6.67 | 7.44 |
生产资本回报率(%) | 8.47 | 4.19 | 2.78 | -90.91 | 3.79 | 2.01 | 1.34 | 5.12 | 6.15 | 7.64 |
资本支出(万) | 22529.28 | 5175.15 | 9025.74 | 31063.61 | 68325.72 | 73524.45 | 35012.44 | 72624.23 | 28621.42 | 60392.12 |
折旧和摊销(万) | 16316 | 16947 | 33850 | 32826 | 43122 | 41709 | 35695 | 30882 | 25583 | 26619 |
归属股东权益(万) | 1022618.67 | 1016966.72 | 1007540.11 | 274430.19 | 745179.09 | 719101.21 | 673280.13 | 683026.21 | 540806.61 | 571422.06 |
股东权益增长率(%) | 0.56 | 0.94 | 267.14 | -63.17 | 3.63 | 6.81 | -1.43 | 26.3 | -5.36 | 16.38 |
自由现金流(万) | 9257 | 17336 | 30635 | -466446 | 93 | -14761 | 8943 | -6351 | 35569 | 8654 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -478.14 | -106.65 | 310.96 | -125.64 |
每股股东权益(元) | 2.24 | 2.26 | 2.23 | 2.1 | 5.7 | 5.5 | 5.36 | 5.44 | 5.33 | 5.66 |
每股股东收益(元) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -3.58 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.28 | 0.38 | 0.42 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCCCA | CCACB | CCACB | CABCB | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCBA | CCCBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-- | +++ | -+- | ++- | -+- | --+ | --+ | --+ | --+ |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。 |