友发集团601686现金流量表 |
2457 ℃ |
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当前股价：5.82，市值：83
亿，动态市盈率PE：15.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.83%。 其中，历史营业增长率：13.64%，净利增长率：-1.94%； 未来三年预估净利增长率：16.92% （25E:59.80%, 26E:11.00%, 27E:-9.89%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6120993.24 | 6875212.13 | 7589345.54 | 7529627.06 | 5450640.44 | 5107214.86 | 4391592.91 | 3639605.17 | 2299906.15 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 16288.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38925.79 | 41210.91 | 32318.62 | 31732.48 | 12403.55 | 23266.52 | 40967.06 | 25119.23 | 18529.27 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6159919.03 | 6916423.04 | 7637952.19 | 7561359.54 | 5463044 | 5130481.38 | 4432559.97 | 3664724.4 | 2318435.42 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5774580.34 | 6601796.92 | 7275494.88 | 7193741.31 | 5191566.83 | 4814031.53 | 4146450.82 | 3573020.77 | 2155355.54 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 146948.96 | 158738.01 | 184960.74 | 171272.03 | 125578.23 | 118454.34 | 94782.39 | 65080.6 | 60255.23 | - |
| 支付的各项税费(万) | 66163.96 | 79228.15 | 76885.65 | 63215.87 | 97156.01 | 64086.44 | 60566.3 | 46086.97 | 39739.52 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32842.51 | 34663.14 | 22947.86 | 52005.3 | 16991.55 | 43112.03 | 52114.01 | 43419.85 | 30932.4 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6020535.77 | 6874426.21 | 7560289.13 | 7480234.51 | 5431292.61 | 5039684.34 | 4353913.52 | 3727608.19 | 2286282.69 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 139383.26 | 41996.83 | 77663.06 | 81125.03 | 31751.39 | 90797.05 | 78646.45 | -62883.8 | 32152.73 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8046.5 | 10529.33 | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1994.1 | 2139.15 | 4604.3 | 986.15 | 1399.23 | 337.93 | 2359.67 | 2360.7 | 1807.71 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2670.38 | 906.94 | 682.36 | 794.97 | 2855.69 | 2122.45 | 5931.24 | 349.85 | 453.35 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 563.39 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 445125.94 | 204828.22 | 759566.45 | 454403.96 | 661656 | 1267021 | 247366.79 | 250663.59 | 332873.27 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 457836.92 | 218403.64 | 764853.11 | 456185.09 | 665910.92 | 1269481.39 | 255657.71 | 253937.52 | 335434.33 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42401.44 | 41329.27 | 147274.81 | 234708.37 | 63901.65 | 45605.66 | 82078.85 | 22164.33 | 21388.77 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 21108.52 | 8691.6 | - | 1000 | 15000 | - | - | - | 11195 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6380.85 | - | 39048.24 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 401500.49 | 204296.85 | 804853.39 | 370403.96 | 745656 | 1267021 | 211061.56 | 161312.1 | 335123.88 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 465010.45 | 260698.58 | 952128.2 | 645160.57 | 824557.65 | 1312626.66 | 293140.41 | 183476.43 | 367707.65 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7173.53 | -42294.94 | -187275.09 | -188975.49 | -158646.73 | -43145.27 | -37482.7 | 70461.09 | -32273.32 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20668.8 | 5465.2 | 4400 | 66148.7 | 186506.43 | - | 3331.72 | 7410.15 | 2630.57 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18299 | 5465.2 | 4400 | 33860 | 13750 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 286519.4 | 367141.97 | 632815.53 | 453284 | 283960 | 171400 | 157025 | 115171.4 | 84500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 111695.62 | 46498.06 | 19084.96 | 8182.89 | 11628.53 | - | 10750 | 18893.98 | 27771 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 418883.82 | 419105.22 | 656300.48 | 527615.59 | 482094.96 | 171400 | 171106.72 | 141475.53 | 114901.57 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 371727.76 | 457454.2 | 416058.3 | 363100 | 231650 | 154525 | 128996.4 | 97600 | 82399 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52988.43 | 36228.27 | 44711.15 | 80403.96 | 44938.66 | 21625.22 | 19184.18 | 20221.77 | 4220.49 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2637.77 | 3066.54 | 3224.16 | 3055.81 | 2962.89 | 2281.31 | 364.44 | 105.99 | 76.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32734.7 | 21312.56 | 26860.38 | 8035.45 | 5996.3 | 612.54 | 13400 | 23521 | 43945.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 457450.88 | 514995.03 | 487629.83 | 451539.41 | 282584.96 | 176762.76 | 161580.58 | 141342.77 | 130564.99 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38567.07 | -95889.81 | 168670.65 | 76076.18 | 199510 | -5362.76 | 9526.14 | 132.76 | -15663.42 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 252.16 | - | - | - | -0.38 | 4.62 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 93894.82 | -96187.92 | 59058.61 | -31774.28 | 72614.28 | 42293.64 | 50689.9 | 7710.06 | -15784.01 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131563.1 | 227751.03 | 168692.41 | 200466.69 | 127799.95 | 85506.31 | 34816.41 | 27106.35 | 42890.37 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 225457.93 | 131563.1 | 227751.03 | 168692.41 | 200414.23 | 127799.95 | 85506.31 | 34816.41 | 27106.35 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48210.1 | 57199.6 | 21856.99 | 57982.9 | 117706.72 | 89751.83 | 46782.94 | 51759.21 | 49816.84 | - |
| 资产减值准备(万) | 9268.56 | 100.9 | 12694.59 | 5568.45 | 1961.35 | 1201.51 | 2005.35 | 922.06 | 3799.33 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 53069.79 | 50498.94 | 42454.91 | 28836.09 | 21906.58 | 19293.79 | 14646.75 | 13680.7 | 12790.13 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2079.51 | 2123.05 | 1860.45 | 1360.28 | 1017.92 | 858.91 | 644.6 | 421.38 | 399.95 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 769.03 | 877.01 | 627.55 | 1261.07 | 565.46 | 446.35 | 1481.95 | 1172.13 | 135.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 83.26 | 56.79 | 35.36 | 0.81 | 8.41 | 55.09 | -2224.82 | 0.44 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 905.23 | 406.3 | 852.13 | 1018.32 | 784.51 | 407.19 | 611.31 | 2611.87 | 632.78 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6865.77 | -2386.18 | -1688.59 | 4658.59 | 6849.45 | -2745.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18629.73 | 19645.54 | 19275.9 | 12704.17 | 8895.94 | 6670.53 | 6308.64 | 5093.18 | 4129.81 | - |
| 投资损失(万) | 8846.12 | 4406.34 | 3872.99 | 6515.55 | 1840.64 | 45.49 | -1752.42 | -2383.55 | -2647.9 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1648.07 | -2141.8 | -1690.88 | -3419.6 | -1118.47 | 633.36 | -1984.77 | 125.45 | 90.94 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 35.92 | 245.77 | -46.88 | 190.18 | -686.28 | 686.28 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16236.16 | -57777.65 | 70996.64 | -92627.35 | -97537.3 | -1118.45 | 7058.61 | -40015.49 | -72581.06 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23241.22 | -43637.88 | 4367.18 | -91355.17 | -31148.38 | -31648.46 | -44504.52 | -25707.68 | -11113.43 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 779368.73 | 102835.45 | -155425.71 | 216635 | -33110.89 | 75654.74 | -31992.54 | -34990.45 | 60679.71 | - |
| 其他(万) | -776101.07 | -96805.22 | 55850.44 | -70290.78 | 33455.77 | -68474.8 | 78924.38 | -35573.03 | -13979.94 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 139383.26 | 41996.83 | 77663.06 | 81125.03 | 31751.39 | 90797.05 | 76005.46 | -62883.8 | 32152.73 | - |
| 现金的期末余额(万) | 225457.93 | 131563.1 | 227751.03 | 168692.41 | 200414.23 | 127799.95 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 131563.1 | 227751.03 | 168692.41 | 200466.69 | 127799.95 | 85506.31 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 93894.82 | -96187.92 | 59058.61 | -31774.28 | 72614.28 | 42293.64 | - | - | - | - |