滨化股份601678现金流量表 |
4511 ℃ |
|
当前股价：3.89，市值：80
亿，动态市盈率PE：27.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.99%。 其中，历史营业增长率：5.88%，净利增长率：3.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 676314.73 | 830615.03 | 730484.72 | 519868.9 | 530392.48 | 620407.55 | 568202.75 | 476434.75 | 462198.59 | 437232.96 |
| 收到的税费返还(万) | 1076.93 | 29264.01 | 4386.75 | 3727.72 | 406.13 | 2636.45 | 600.53 | 1433.34 | 518.6 | 294.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17341.35 | 4041.73 | 5955.85 | 12430.11 | 3379.22 | 3333.68 | 1566.09 | 1440.11 | 1269.86 | 2329.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 694733.01 | 863920.78 | 740827.32 | 536026.73 | 534177.84 | 626377.68 | 570369.37 | 479308.2 | 463987.05 | 439857.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 460456.69 | 550374.29 | 319752.56 | 318085.89 | 349434.57 | 375158.63 | 322575.48 | 296686.33 | 288841.59 | 263291.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60359.47 | 52331.06 | 54139.68 | 50484.86 | 46775.73 | 35879.61 | 31720.77 | 29493.11 | 26642.12 | 25249.02 |
| 支付的各项税费(万) | 49760.35 | 106691.81 | 123719.54 | 40078.81 | 42901.61 | 81479.51 | 65899.18 | 47215.53 | 49117.67 | 32533.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31015.79 | 16827.1 | 10266.88 | 24372.44 | 27840.94 | 26049.89 | 24402.84 | 19681.83 | 25122.17 | 15289.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 601592.29 | 726224.26 | 507878.65 | 433021.99 | 466952.84 | 518567.63 | 444598.26 | 393076.8 | 389723.55 | 336363.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93140.72 | 137696.52 | 232948.66 | 103004.74 | 67225 | 107810.05 | 125771.11 | 86231.4 | 74263.5 | 103494.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 482138 | 898575.93 | 1061599 | 575300 | 412600 | 363905.01 | 314400 | 56231.79 | 177500 | 260800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3664.76 | 3736.84 | 5356.34 | 2467.31 | 2741.23 | 3372.66 | 2064.76 | 990.82 | 2539.31 | 4504.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6972.03 | 1086.07 | 6658.59 | 1893.36 | 17.73 | 129.11 | 30.64 | 2311.68 | 124.94 | 68.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | 4.05 | 334.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 492774.79 | 903398.84 | 1077243.93 | 579664.73 | 415693.16 | 367406.79 | 316495.4 | 59534.28 | 180164.24 | 265372.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 240337.31 | 116996.81 | 238332.94 | 117209.23 | 31101.2 | 51228.7 | 44392.15 | 23315.98 | 55868.68 | 91703.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 364650 | 908981 | 1135721.52 | 624826.41 | 404600 | 360998.36 | 329700 | 70319.17 | 181189.4 | 299500.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 80675.52 | - | - | - | 10703.56 | 25467.56 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30027.6 | - | 1040.01 | 3144.94 | - | - | - | 34.14 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 715690.43 | 1025977.81 | 1375094.48 | 745180.58 | 446404.76 | 437694.63 | 374092.15 | 93669.3 | 237058.08 | 391204.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -222915.64 | -122578.97 | -297850.55 | -165515.85 | -30711.59 | -70287.84 | -57596.75 | -34135.01 | -56893.84 | -125831.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14.28 | 11819.99 | - | - | - | - | 300 | - | - | 180 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14.28 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 180 |
| 取得借款收到的现金(万) | 350000 | 322100 | 205400 | 247000 | 180400 | 119747.52 | 108000 | 75000 | 64300 | 103700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 240000 | - | - | - | - | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 258215.25 | 129305.87 | 89283.77 | 60540.27 | 22290.25 | 3702.05 | - | - | - | 6785.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 608229.53 | 463225.86 | 294683.77 | 547540.27 | 202690.25 | 123449.57 | 108300 | 75000 | 64300 | 140665.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 164800 | 360330.37 | 220085 | 217778.95 | 180266.95 | 98120.95 | 128005 | 78305.5 | 67251.5 | 84676.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46709.13 | 49773.71 | 37561.04 | 32114.24 | 40285.66 | 41602.6 | 21776.75 | 24633.13 | 23840.84 | 20928.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 259.54 | 77.86 | 208.69 | 778.62 | 549.08 | 299.54 | 9.6 | 38.4 | 527.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 300945.12 | 151849.08 | 32609.82 | 75461.41 | 19460.5 | - | - | 13857.47 | 300 | 3779.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 512454.25 | 561953.17 | 290255.86 | 325354.6 | 240013.11 | 139723.55 | 149781.75 | 116796.1 | 91392.34 | 109384.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 95775.28 | -98727.31 | 4427.91 | 222185.67 | -37322.86 | -16273.98 | -41481.75 | -41796.1 | -27092.34 | 31281.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -75.45 | 771.32 | -12.52 | -195.46 | -7.48 | 130.1 | 2.87 | 214.14 | 12.01 | 63.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34075.1 | -82838.43 | -60486.5 | 159479.09 | -816.93 | 21378.33 | 26695.48 | 10514.43 | -9710.66 | 9007.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118726.33 | 201564.75 | 262051.25 | 102572.16 | 103389.1 | 82010.77 | 55315.29 | 44800.86 | 54511.52 | 45504.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84651.23 | 118726.33 | 201564.75 | 262051.25 | 102572.16 | 103389.1 | 82010.77 | 55315.29 | 44800.86 | 54511.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40351.06 | 120228.26 | 163993.36 | 50837.31 | 45156.31 | 71139.86 | 83397.21 | 36476.08 | 37919.42 | 35565.04 |
| 资产减值准备(万) | 2366.74 | 5403.25 | 50148.44 | 19168.42 | 10359.43 | 9394.78 | 12936.32 | 19614.5 | 9720.73 | 2536.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52805.31 | 46712.21 | 45471.18 | 48627.18 | 43974.14 | 43926.07 | 37483.21 | 37118.65 | 37013.5 | 32960.68 |
| 无形资产摊销(万) | 2489.06 | 2461.28 | 2175.87 | 2047.31 | 1786.35 | 2292.96 | 1251.31 | 1245.1 | 1173.33 | 1077.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 999.04 | 951.68 | 609.43 | 388.44 | 191.26 | 118.18 | 138.19 | 105.16 | 21.36 | 11.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5189.14 | 518.35 | -495.08 | 69.65 | 4.66 | 473.98 | 572.5 | 546.34 | -6.56 | -1226.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | 8.89 | 3073.18 | 6840.24 | 624.16 | 318.53 | 55.49 | - | 782.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -28.22 | -157.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15623.72 | 16129.06 | 18702.83 | 16750.53 | 17343.12 | 12759.64 | 8246.63 | 8624.88 | 12616.27 | 8977.84 |
| 投资损失(万) | -2598.22 | -2373.2 | -5166.63 | -1700.7 | -2247.61 | -4493.14 | -2557.41 | - | -1350.6 | -4137.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3998.43 | -8211.03 | -9730.12 | -2936.73 | 1073.87 | -674.66 | -3508.33 | -4638.71 | -3883.58 | -491.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1947.01 | 2388.02 | 1396.87 | 2121.53 | 811.06 | 2432.77 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18419.07 | -4800 | -10748.06 | -13682.66 | -5823.14 | -2055.88 | -1062.71 | -4753.02 | 1982.87 | 3902.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -169699.82 | -44405.9 | -99009.11 | -83135.88 | 7474.2 | -13878.75 | -13795.3 | 15622.82 | -11166.94 | 18162 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 172119.46 | -3896.03 | 72526.5 | 57610.11 | -53502.83 | -13944.28 | 2614 | -15652.78 | -10558.76 | 6156.73 |
| 其他(万) | 3950.95 | 6738.82 | - | - | - | - | - | -8077.63 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93140.72 | 137696.52 | 232948.66 | 103004.74 | 67225 | 107810.05 | 125771.11 | 86231.4 | 74263.5 | 103494.18 |
| 现金的期末余额(万) | 84651.23 | 118726.33 | 201564.75 | 262051.25 | 102572.16 | 103389.1 | 82010.77 | 55315.29 | 44800.86 | 54511.52 |
| 现金的期初余额(万) | 118726.33 | 201564.75 | 262051.25 | 102572.16 | 103389.1 | 82010.77 | 55315.29 | 44800.86 | 54511.52 | 45504.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34075.1 | -82838.43 | -60486.5 | 159479.09 | -816.93 | 21378.33 | 26695.48 | 10514.43 | -9710.66 | 9007.5 |