中国核建601611核心经营数据 |
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当前股价：13.6，市值：410
亿，动态市盈率PE：35.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.02%。 其中，历史营业增长率：10.63%，净利增长率：9.17%； 未来三年预估净利增长率：10.84% （26E:17.70%, 27E:7.54%, 28E:7.59%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 301155.07 | 301887.12 | 301971.44 | 264859.57 | 265046.49 | 262500.97 | 262500 | 262500 | 262500 |
| 净资产(万) | - | 4158344.8 | 3847851.84 | 3508658.91 | 2992212.43 | 2580616.92 | 1984599.75 | 1244739.22 | 1116416.09 | 945057.66 |
| 总资产(万) | - | 22588563.76 | 21533556.11 | 19737386.11 | 17174305.46 | 14576926.23 | 12445990.05 | 9450600.48 | 7804296.74 | 6666522.52 |
| 营业收入(万) | - | 11354128.3 | 10938501.93 | 9913779.83 | 8371993.35 | 7280046.3 | 6359347.73 | 5135505.78 | 4533363.61 | 4140499.58 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.8 | 10.34 | 18.42 | 15 | 14.48 | 23.83 | 13.28 | 9.49 | 1.06 |
| 营业成本(万) | - | 10022930.65 | 9696901.97 | 8915776.02 | 7540173.22 | 6584460.43 | 5740644.91 | 4607092.59 | 4071018.84 | 3701648.45 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 3.36 | 8.76 | 18.24 | 14.51 | 14.7 | 24.6 | 13.17 | 9.98 | 2.17 |
| 毛利率(%) | - | 11.72 | 11.35 | 10.07 | 9.94 | 9.55 | 9.73 | 10.29 | 10.2 | 10.6 |
| 三项费用(万) | - | 486702.9 | 464398.81 | 413612.49 | 309749.87 | 303545.76 | 275016.96 | 236786.83 | 300938.73 | 267016.85 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.8 | 12.28 | 33.53 | 2.04 | 10.37 | 16.15 | -21.32 | 12.7 | 22.34 |
| 费用率(%) | - | 36.56 | 37.4 | 41.44 | 37.24 | 43.64 | 44.45 | 44.81 | 65.09 | 60.84 |
| 净利润(万) | - | 279064.2 | 278259.36 | 245460.59 | 219830.24 | 175227.23 | 142182.04 | 112209.18 | 100311.68 | 93076.86 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 0.29 | 13.36 | 11.66 | 25.45 | 23.24 | 26.71 | 11.86 | 7.77 | 1.99 |
| 经营现金流(万) | - | -334034.61 | -31504.77 | -440285.32 | 240625.74 | 216625.2 | -394306.37 | 63965.22 | 237216.99 | -273102.08 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 960.27 | -92.84 | -282.98 | 11.08 | -154.94 | -716.44 | -73.04 | -186.86 | -503.59 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.2 | -0.11 | -1.79 | 1.09 | 1.24 | -2.77 | 0.57 | 2.36 | -2.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.97 | 7.56 | 7.55 | 7.89 | 7.68 | 8.81 | 9.5 | 9.73 | 11.49 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.16 | 7.83 | 7.2 | 7.1 | 7.02 | 7.85 | 12.77 | 22.62 | 29.79 |
| 资本支出(万) | - | 174563.37 | 310017.4 | 551017.58 | 801239.91 | 801359.82 | 662866.89 | 331309.07 | 126820.92 | 36378.99 |
| 折旧和摊销(万) | - | 419957 | 354778 | 217400 | 175150 | 63308 | 53211 | 41567 | 36165 | 35062 |
| 归属股东权益(万) | - | 3048952.44 | 2868462.13 | 2509721.12 | 2039561.04 | 1707841.84 | 1556840.13 | 1007412.19 | 930045.36 | 854433.67 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.29 | 14.29 | 23.05 | 19.42 | 9.7 | 54.54 | 8.32 | 8.85 | 41.88 |
| 自由现金流(万) | - | 451815 | 251043 | -158161 | -472825 | -602063 | -488972 | -193660 | -5354 | 78535 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.75 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.12 | 9.5 | 8.31 | 7.7 | 6.44 | 5.93 | 3.84 | 3.54 | 3.25 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBBBA | CBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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