吉林高速601518现金流量表 |
4399 ℃ |
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当前股价：2.72，市值：51
亿，动态市盈率PE：9.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.76%。 其中，历史营业增长率：6.5%，净利增长率：8.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 134231.52 | 185944.17 | 127231.15 | 137696.99 | 90509.08 | 78648.34 | 87231.15 | 100284.74 | 78306.62 | 56198.53 |
| 收到的税费返还(万) | 11 | 1.71 | 108.38 | 2.92 | 20.59 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8015.16 | 7552.18 | 3224.57 | 8402.39 | 6518.63 | 3217.61 | 2937.17 | 4629.08 | 1290.75 | 2552.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 142257.69 | 193498.06 | 130564.1 | 146102.3 | 97048.3 | 81865.96 | 90168.31 | 104913.82 | 79597.37 | 58751.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24059.27 | 53445.65 | 29556.71 | 36717.99 | 30916.21 | 9412.91 | 6077.31 | 9385.16 | 4333.22 | 5821.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13162.02 | 14212.28 | 12858.82 | 13162.41 | 11225.54 | 9795.97 | 11304.22 | 11318.15 | 10400.43 | 10352.36 |
| 支付的各项税费(万) | 24433.18 | 19843.59 | 19811.15 | 12431.04 | 5737.35 | 11752.58 | 11744.84 | 12927.54 | 9305.77 | 9522.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2054.24 | 5146.87 | 3975.59 | 5284.03 | 8603.87 | 2883.81 | 3092.98 | 2857.49 | 10160.16 | 2563.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63708.71 | 92648.38 | 66202.27 | 67595.47 | 56482.97 | 33845.27 | 32219.35 | 36488.34 | 34199.57 | 28260.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 78548.97 | 100849.68 | 64361.83 | 78506.83 | 40565.33 | 48020.69 | 57948.96 | 68425.47 | 45397.8 | 30491.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.44 | 16.61 | 57.54 | 78.53 | 205.92 | 11.88 | 313.65 | 142.61 | 580.3 | 304.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2051.39 | 54416.87 | 93661.66 | 44006.98 | 13.62 | 2602.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17.44 | 16.61 | 57.54 | 78.53 | 2257.3 | 54428.75 | 93975.31 | 44149.41 | 593.91 | 2907.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1822.64 | 1513.34 | 1944.12 | 5654.97 | 11565.39 | 9901.45 | 7785.19 | 5573.43 | 40088.59 | 99259.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 727.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 128184.31 | 35836.41 | 44482.49 | 7570.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1822.64 | 2241.25 | 1944.12 | 5654.97 | 11565.39 | 9901.45 | 135969.5 | 41409.84 | 84571.08 | 106829.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1805.2 | -2224.64 | -1886.58 | -5576.45 | -9308.08 | 44527.3 | -41994.2 | 2739.57 | -83977.17 | -103922.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 400 | 60 | 44672.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 400 | 60 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40000 | 40000 | 79881.64 | - | - | - | 1877.75 | 16294.14 | 90002.98 | 119554.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 308.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40000 | 40000 | 80190.21 | - | 400 | 60 | 46550.25 | 16294.14 | 90002.98 | 119554.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80000 | 80000 | 155801.2 | 35200 | 25600 | 19600 | 29500 | 89948.34 | 20123.07 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18569.34 | 1479.45 | 7474.22 | 8070.15 | 10087.99 | 14051.92 | 22085.91 | 23949.39 | 20159.67 | 19391.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 30 | - | 407.81 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2290.31 | 267.98 | 1333.08 | 1622.11 | 50 | 4150 | 3036.72 | 3000 | 2150 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 100859.65 | 81747.43 | 164608.5 | 44892.26 | 35737.99 | 37801.92 | 54622.63 | 116897.72 | 42432.74 | 19391.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60859.65 | -41747.43 | -84418.29 | -44892.26 | -35337.99 | -37741.92 | -8072.38 | -100603.59 | 47570.23 | 100163.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15884.12 | 56877.6 | -21943.04 | 28038.13 | -4080.74 | 54806.07 | 7882.39 | -29438.54 | 8990.86 | 26731.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 149863.69 | 92986.09 | 114929.13 | 86891 | 90971.75 | 36165.67 | 28283.28 | 57721.83 | 48730.97 | 21999.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 165747.81 | 149863.69 | 92986.09 | 114929.13 | 86891 | 90971.75 | 36165.67 | 28283.28 | 57721.83 | 48730.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58995.61 | 59000.38 | 42695.75 | 32840.62 | 6693 | 18661.03 | 24050.01 | 26725.85 | 19275.89 | 15006.61 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 299.26 | -90.42 | 12146.49 | 34.04 | 25.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23288.66 | 31285.57 | 30550.05 | 29836.3 | 24910.08 | 21401.08 | 20309.54 | 20096.82 | 16883.32 | 10254.88 |
| 无形资产摊销(万) | 67.49 | 63.2 | 59.54 | 54.67 | 53.19 | 80.88 | 30.15 | 30.15 | 29.53 | 3.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 69.85 | 126.3 | 142.88 | 142.88 | 142.88 | 142.88 | 142.88 | 148.88 | 170.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.1 | 11.63 | -1.8 | -8.27 | -38.36 | 24.76 | -157.49 | -82.21 | -0.13 | 269.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 464.2 | 2436.53 | 1.98 | 114.64 | 25.59 | 323.01 | - | - |
| 财务费用(万) | 1089.21 | 2095.91 | 4131.01 | 8199.59 | 9993.96 | 11459.49 | 12148.46 | 15427.89 | 16223.63 | 4773.32 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 16.16 | -0.32 | - | - | -11449.57 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1317.72 | -375.56 | -194.87 | -11.31 | -40.02 | 83.43 | -94.26 | -1173.67 | -6.78 | -20.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -174.5 | 592.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 17689.63 | -25778.87 | 15720.73 | -2323.43 | -13561.28 | 39.9 | -31.34 | -22.64 | -21.22 | -15.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4850.99 | 4835.18 | -6485.68 | 3914.76 | 6866.61 | -2221.14 | 2576.93 | 3725.42 | -7204.28 | 1943.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30112.85 | 28483.93 | -24831.8 | 1831.88 | 7527.64 | -2065.52 | -961.1 | 2535.05 | 477.3 | -1921 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -442.39 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 78548.97 | 100849.68 | 64361.83 | 78506.83 | 40565.33 | 48020.69 | 57948.96 | 68425.47 | 45397.8 | 30491.17 |
| 现金的期末余额(万) | 165747.81 | 149863.69 | 92986.09 | 114929.13 | 86891 | 90971.75 | 36165.67 | 28283.28 | 57721.83 | 48730.97 |
| 现金的期初余额(万) | 149863.69 | 92986.09 | 114929.13 | 86891 | 90971.75 | 36165.67 | 28283.28 | 57721.83 | 48730.97 | 21999.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15884.12 | 56877.6 | -21943.04 | 28038.13 | -4080.74 | 54806.07 | 7882.39 | -29438.54 | 8990.86 | 26731.89 |