通用股份601500现金流量表 |
3803 ℃ |
|
当前股价：5.57，市值：89
亿，动态市盈率PE：20.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：126.36%。 其中，历史营业增长率：3.39%，净利增长率：7.32%； 未来三年预估净利增长率：79.55% （24E:189.33%, 25E:53.97%, 26E:29.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 475540.53 | 388188.13 | 381345.49 | 325075.27 | 319333.71 | 370688.16 | 388318.63 | 322247.29 | 312565.18 | 308342.92 |
| 收到的税费返还(万) | 6692.2 | 19023.67 | 7673.83 | 33.32 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6671.44 | 2803.96 | 3810.32 | 2335.98 | 6836.96 | 2116.76 | 2220.67 | 1047.98 | 2821.7 | 1493.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 488904.18 | 410015.76 | 392829.64 | 327444.57 | 326170.67 | 372804.93 | 390539.29 | 323295.27 | 315386.88 | 309836.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 324550.37 | 330246.24 | 331873.99 | 255391.61 | 277995.04 | 288331.61 | 287623.29 | 235302.51 | 233776.65 | 241879.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45108.84 | 42671.71 | 47442.32 | 40069.06 | 36084.5 | 32146.66 | 30462.74 | 27929.47 | 25268.29 | 23908.69 |
| 支付的各项税费(万) | 4646.49 | 1838.06 | 3113.99 | 3134.79 | 4414.49 | 10996.67 | 13150.39 | 17463.25 | 16480.44 | 16550.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25400.91 | 18320.72 | 16612.56 | 13145.63 | 22188.08 | 24823.01 | 25138.45 | 21557.58 | 19900.82 | 19685.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 399706.61 | 393076.73 | 399042.87 | 311741.09 | 340682.12 | 356297.95 | 356374.87 | 302252.8 | 295426.2 | 302024.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89197.57 | 16939.02 | -6213.23 | 15703.48 | -14511.45 | 16506.97 | 34164.43 | 21042.47 | 19960.69 | 7812.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119250 | 1243.62 | - | 31220.51 | 288 | - | 15110.88 | 903.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 261.14 | 2284.56 | 3141.92 | 1704.57 | 869.12 | - | - | 275 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6944.71 | 6598.71 | 6111.55 | 1683.27 | 52.33 | 119.05 | 576.34 | 131.58 | 9.27 | 23.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20000 | 38500 | - | - | - | - | 185.16 | 158.35 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146455.85 | 48626.89 | 9253.47 | 34608.36 | 1209.45 | 119.05 | 15872.38 | 1468.14 | 9.27 | 23.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 124709.09 | 76476.69 | 78381.25 | 67973.81 | 157020.29 | 52790.18 | 24969.83 | 12050.19 | 3236.75 | 10774 |
| 投资所支付的现金(万) | 119370 | 2130 | 800 | 19280 | 51200.01 | 300 | 4500 | 11400 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20000 | 38500 | - | - | - | - | 335.86 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 244079.09 | 98606.69 | 117681.25 | 87253.81 | 208220.3 | 53090.18 | 29469.83 | 23786.05 | 3236.75 | 10774 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97623.24 | -49979.81 | -108427.78 | -52645.45 | -207010.85 | -52971.14 | -13597.45 | -22317.91 | -3227.47 | -10750.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 102966.52 | 931 | 88575.48 | - | 92335.85 | - | - | 81301.47 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 931 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300767.62 | 306743.46 | 241207.29 | 313900.53 | 242739.9 | 38000 | 44821.78 | 77050 | 64848.61 | 31453.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 403734.14 | 307674.46 | 329782.77 | 313900.53 | 335075.74 | 38000 | 44821.78 | 158351.47 | 64848.61 | 31453.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 330555.74 | 233373.91 | 185305.76 | 259190.93 | 111317.06 | 13000 | 39221.78 | 147042.32 | 64055.41 | 53354.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18270.65 | 20793.77 | 23457.04 | 13797.59 | 11438.44 | 7137.35 | 7980.48 | 2782.52 | 4605.83 | 11093.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1061.48 | 309.39 | 61.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 349887.88 | 254477.06 | 208824.06 | 272988.52 | 122755.5 | 20137.35 | 47202.27 | 149824.84 | 68661.24 | 64447.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53846.27 | 53197.39 | 120958.72 | 40912.01 | 212320.24 | 17862.65 | -2380.48 | 8526.63 | -3812.64 | -32994.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 594.1 | 185.39 | 537.95 | -46.12 | -328.6 | 61.51 | -4.77 | 3.48 | 2.99 | -0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46014.7 | 20342 | 6855.65 | 3923.93 | -9530.67 | -18540 | 18181.73 | 7254.67 | 12923.57 | -35932.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47666.44 | 27324.45 | 20468.8 | 16544.87 | 26075.54 | 44615.54 | 26433.81 | 19179.14 | 6255.57 | 42188.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93681.14 | 47666.44 | 27324.45 | 20468.8 | 16544.87 | 26075.54 | 44615.54 | 26433.81 | 19179.14 | 6255.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21645.44 | 1500.2 | 1058.42 | 9101.31 | 10413.29 | 14817.13 | 14749.93 | 17031.69 | 15997.56 | 20264.5 |
| 资产减值准备(万) | 11618.49 | 3120.51 | 2282.04 | 1613.07 | 655.19 | 949.3 | -112.73 | 488.61 | 167.93 | 464.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34300.42 | 33691.69 | 29474.55 | 20061.63 | 15663.96 | 15754.51 | 16130.68 | 17326.29 | 16669.91 | 15227.83 |
| 无形资产摊销(万) | 1023.86 | 999.73 | 763.34 | 751.89 | 647.52 | 597.88 | 570.87 | 560.3 | 552.65 | 542.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5205.2 | 5368.6 | 5262.24 | 2869.63 | 2694.22 | 2737.54 | 2580.83 | 2984.98 | 3334.9 | 3202.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -548.92 | -12.06 | -2977.79 | -375.13 | 69.36 | 3.27 | 196.82 | 217.85 | 2.95 | -14.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 34.37 | 0.96 | 7.05 | 1.01 | 86.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -118.69 | - | - | -48.16 | 48.16 | - | - |
| 财务费用(万) | 13665.78 | 12577.85 | 8411.85 | 6533.42 | 3857.8 | 1358.81 | 718.06 | 2675.81 | 4528.37 | 5589.91 |
| 投资损失(万) | -2023.97 | -2879.86 | -2445.72 | -3645.51 | -1415.39 | 107.3 | -106.79 | -232.16 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -288.55 | -268.42 | -200.45 | -258.25 | -967.47 | -141.44 | 35.85 | -75.34 | -4.51 | -77.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -687.4 | -223.84 | -109.45 | -73.84 | 415.93 | 528.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 878.45 | -8935.72 | -25185.36 | -31419.08 | -20059.63 | -837.44 | -12114.49 | 7605.43 | -4544.49 | -4978.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42455.18 | -1214.45 | -27786.45 | -404.07 | -17892.32 | -19328.77 | 1632.29 | 5228.91 | -1288.79 | -40749.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 46829.64 | -26857.07 | 5191.56 | 11060.05 | -8594.92 | -125.25 | 9931.26 | -32818.06 | -15455.8 | 8340.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89197.57 | 16939.02 | -6213.23 | 15703.48 | -14511.45 | 16506.97 | 34164.43 | 21042.47 | 19960.69 | 7812.61 |
| 现金的期末余额(万) | 93681.14 | 47666.44 | 27324.45 | 20468.8 | 16544.87 | 26075.54 | 44615.54 | 23333.81 | 19179.14 | 6255.57 |
| 现金的期初余额(万) | 47666.44 | 27324.45 | 20468.8 | 16544.87 | 26075.54 | 44615.54 | 23333.81 | 19179.14 | 6255.57 | 42188.35 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46014.7 | 20342 | 6855.65 | 3923.93 | -9530.67 | -18540 | 18181.73 | 7254.67 | 12923.57 | -35932.78 |