国机重装601399核心经营数据 |
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当前股价：3.18，市值：229
亿，动态市盈率PE：46.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.27%。 其中，历史营业增长率：7.59%，净利增长率：26.28%； 未来三年预估净利增长率：23.34% （24E:20.52%, 25E:25.63%, 26E:23.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 721355.59 | 721355.59 | 726826.37 | 726826.37 | 726826.37 | 726826.37 | 331632.8 | 331632.8 | 331632.8 | 229344.95 |
| 净资产(万) | 1452932.24 | 1403054.57 | 1342351.81 | 1319945.73 | 1289837.71 | 1206373.1 | 118812.05 | 74954.62 | 39360.07 | -607578.74 |
| 总资产(万) | 3007252.89 | 2841745.04 | 2811050.1 | 2747797.33 | 2779416.25 | 2843148.84 | 1360641.06 | 1323238.23 | 1382130.63 | 1524568.34 |
| 营业收入(万) | 1125804.87 | 965518.82 | 950821.81 | 882444.84 | 926543.03 | 952279.22 | 319940.09 | 330197.33 | 251206.04 | 390689.85 |
| 营业收入增长率(%) | 16.6 | 1.55 | 7.75 | -4.76 | -2.7 | 197.64 | -3.11 | 31.44 | -35.7 | -20.23 |
| 营业成本(万) | 936619.67 | 826928.83 | 803232.78 | 750420.07 | 781462.62 | 785125.28 | 265962.87 | 272247.88 | 272849.01 | 496547.93 |
| 营业成本增长率(%) | 13.26 | 2.95 | 7.04 | -3.97 | -0.47 | 195.2 | -2.31 | -0.22 | -45.05 | -13.58 |
| 毛利率(%) | 16.8 | 14.35 | 15.52 | 14.96 | 15.66 | 17.55 | 16.87 | 17.55 | -8.62 | -27.1 |
| 三项费用(万) | 82137.64 | 65825.31 | 74064.51 | 71356.42 | 55784.4 | 79732.21 | 60303.9 | 67410.53 | 169786.43 | 248631.56 |
| 费用增长率(%) | 24.78 | -11.12 | 3.8 | 27.91 | -30.04 | 32.22 | -10.54 | -60.3 | -31.71 | 56.91 |
| 费用率(%) | 43.42 | 47.5 | 50.18 | 54.05 | 38.45 | 47.7 | 111.72 | 116.33 | -784.49 | -234.87 |
| 净利润(万) | 44161.64 | 43236.44 | 41985.63 | 35256.34 | 51523.89 | 50763.94 | 44531.04 | 35831.62 | 9379.25 | -789766.08 |
| 净利润增长率(%) | 2.14 | 2.98 | 19.09 | -31.57 | 1.5 | 14 | 24.28 | 282.03 | -101.19 | 146.22 |
| 经营现金流(万) | 71974.12 | 148968.86 | 59687.05 | -111803.31 | -36946.19 | 100221.88 | -37951.97 | 10218.47 | -197784.78 | -91036.54 |
| 现金流增长率(%) | -51.69 | 149.58 | -153.39 | 202.61 | -136.86 | -364.08 | -471.41 | -105.17 | 117.26 | 58.98 |
| 净利润现金比(-) | 1.63 | 3.45 | 1.42 | -3.17 | -0.72 | 1.97 | -0.85 | 0.29 | -21.09 | 0.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.09 | 3.15 | 3.15 | 2.7 | 4.13 | 7.66 | 45.96 | 62.69 | -3.3 | 370.92 |
| 生产资本回报率(%) | 6.88 | 6.44 | 7.38 | 6.54 | 8.77 | 8.29 | 11.36 | 8.82 | 1.27 | -100.36 |
| 资本支出(万) | 69334.08 | 36299.73 | 11258.94 | 8426.21 | 31064.1 | 28871.19 | 5693.84 | 11495.69 | 12521.18 | 20391.87 |
| 折旧和摊销(万) | 43882 | 43952 | 42386 | 42029 | 39998 | 39867 | 29300 | 34049 | 37594 | 51579 |
| 归属股东权益(万) | 1390518.6 | 1341902.63 | 1285417.5 | 1264553.38 | 1234438.95 | 1158175.45 | 118812.05 | 74954.62 | 39360.07 | -607650.17 |
| 股东权益增长率(%) | 3.62 | 4.39 | 1.65 | 2.44 | 6.58 | 874.8 | 58.51 | 90.43 | -106.48 | -434.5 |
| 自由现金流(万) | 17613 | 47966 | 70575 | 67324 | 58777 | 59146 | 68137 | 58385 | 34460 | -758566 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 14.54 | -0.62 | -13.2 | 16.7 | 69.43 | -104.54 | 152.41 |
| 每股股东权益(元) | 1.93 | 1.86 | 1.77 | 1.74 | 1.7 | 1.59 | 0.36 | 0.23 | 0.12 | -2.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | -3.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBACA | CBCCA | CBCCA | CBABA | CCCAA | CCBAA | CACCB | CABAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | -+- | --- | +-+ | --- | +++ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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