怡球资源601388核心经营数据 |
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当前股价：3.86，市值：85
亿，动态市盈率PE：40.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.23%。 其中，历史营业增长率：6.93%，净利增长率：9.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 220122.26 | 220122.26 | 220144.19 | 220151.44 | 220172.61 | 202540 | 202540 | 202540 | 202540 |
| 净资产(万) | - | 438216.95 | 429285.94 | 422802.34 | 386441.52 | 328628.08 | 274064.92 | 257035.66 | 248656.31 | 218227.39 |
| 总资产(万) | - | 612170.21 | 568243.46 | 563806.25 | 574945.45 | 515156.11 | 496143.29 | 498883.82 | 496954.08 | 449438.01 |
| 营业收入(万) | - | 699947.1 | 679664.44 | 765981.36 | 828293.48 | 562702.59 | 544847.34 | 629654.19 | 538404.01 | 376684.48 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2.98 | -11.27 | -7.52 | 47.2 | 3.28 | -13.47 | 16.95 | 42.93 | 7.92 |
| 营业成本(万) | - | 663348.88 | 625413.03 | 682497.61 | 676178.14 | 472304.86 | 484108.23 | 570014.04 | 475921.8 | 346314.25 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 6.07 | -8.36 | 0.93 | 43.17 | -2.44 | -15.07 | 19.77 | 37.42 | 6.2 |
| 毛利率(%) | - | 5.23 | 7.98 | 10.9 | 18.36 | 16.06 | 11.15 | 9.47 | 11.61 | 8.06 |
| 三项费用(万) | - | 29615.57 | 30424.4 | 31459.95 | 35105.19 | 31683.39 | 39240.81 | 39814.12 | 28597.42 | 28700.75 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.66 | -3.29 | -10.38 | 10.8 | -19.26 | -1.44 | 39.22 | -0.36 | 37.5 |
| 费用率(%) | - | 80.92 | 56.08 | 37.68 | 23.08 | 35.05 | 64.61 | 66.76 | 45.77 | 94.5 |
| 净利润(万) | - | 1858.65 | 13292.74 | 38140.7 | 85165.26 | 46177.19 | 11494.35 | 9752.31 | 32293.17 | 2584.85 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -86.02 | -65.15 | -55.22 | 84.43 | 301.74 | 17.86 | -69.8 | 1149.32 | 166.31 |
| 经营现金流(万) | - | -26052.83 | 60003.05 | 125035.72 | 45909.55 | 48089.94 | 84070.06 | 27420.7 | -1152.37 | 4896.3 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -143.42 | -52.01 | 172.35 | -4.53 | -42.8 | 206.59 | -2479.5 | -123.54 | -83.38 |
| 净利润现金比(-) | - | -14.02 | 4.51 | 3.28 | 0.54 | 1.04 | 7.31 | 2.81 | -0.04 | 1.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.43 | 3.12 | 9.43 | 23.82 | 15.32 | 4.33 | 3.86 | 13.83 | 1.2 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.36 | 8.66 | 26.97 | 78.65 | 43.69 | 10.23 | 10.31 | 30.76 | 1.53 |
| 资本支出(万) | - | 25828.37 | 57277.55 | 47492.06 | 10801.08 | 25002.95 | 25085.8 | 13920.41 | 13542.53 | 9294.71 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17647 | 15749 | 14937 | 14151 | 12762 | 13902 | 12931 | 12783 | 11666 |
| 归属股东权益(万) | - | 438211.98 | 429284.65 | 422803.51 | 386442.68 | 328628.81 | 274065.62 | 257036.37 | 248657.03 | 218228.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.08 | 1.53 | 9.41 | 17.59 | 19.91 | 6.63 | 3.37 | 13.94 | 3.42 |
| 自由现金流(万) | - | -6326 | -28238 | 5586 | 88516 | 33936 | 311 | 8763 | 31534 | 4956 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148.83 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.76 | 1.49 | 1.35 | 1.27 | 1.23 | 1.08 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.39 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.01 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CBACA | CBABA | CABAA | CBAAA | CBACA | CBACA | CBCBA | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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