陕鼓动力601369核心经营数据 |
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当前股价：8.63，市值：149
亿，动态市盈率PE：15.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.92%。 其中，历史营业增长率：8.11%，净利增长率：6.67%； 未来三年预估净利增长率：11.91% （24E:7.69%, 25E:13.73%, 26E:14.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 172719.12 | 172759.48 | 172677.32 | 167796.02 | 167833.02 | 163877.02 | 163877.02 | 163877.02 | 163877.02 | 163877.02 |
| 净资产(万) | 933299.96 | 865915.22 | 798646.59 | 736157.55 | 703030.85 | 646707.66 | 634669.57 | 631415.83 | 637495.96 | 632626.56 |
| 总资产(万) | 2548022.6 | 2751207.63 | 2727649.32 | 2294034.11 | 2066013.69 | 1809101.89 | 1591837.95 | 1464746.98 | 1450777.49 | 1441056.62 |
| 营业收入(万) | 1014291.66 | 1076604.7 | 1036091.53 | 806492.9 | 730396.83 | 503883.56 | 395790.28 | 360713.98 | 422148.87 | 486078.22 |
| 营业收入增长率(%) | -5.79 | 3.91 | 28.47 | 10.42 | 44.95 | 27.31 | 9.72 | -14.55 | -13.15 | -22.7 |
| 营业成本(万) | 796289.75 | 839331.68 | 840510.97 | 629834.68 | 572356.1 | 392835.8 | 312857.5 | 275209.71 | 314839.07 | 364502.35 |
| 营业成本增长率(%) | -5.13 | -0.14 | 33.45 | 10.04 | 45.7 | 25.56 | 13.68 | -12.59 | -13.62 | -16.59 |
| 毛利率(%) | 21.49 | 22.04 | 18.88 | 21.9 | 21.64 | 22.04 | 20.95 | 23.7 | 25.42 | 25.01 |
| 三项费用(万) | 83619.85 | 84447.42 | 71361.77 | 64827.01 | 61213.45 | 63346.18 | 65385.33 | 63010.79 | 64956.15 | 73225.08 |
| 费用增长率(%) | -0.98 | 18.34 | 10.08 | 5.9 | -3.37 | -3.12 | 3.77 | -2.99 | -11.29 | -26.66 |
| 费用率(%) | 38.36 | 35.59 | 36.49 | 36.7 | 38.73 | 57.04 | 78.84 | 73.69 | 60.53 | 60.23 |
| 净利润(万) | 109815.14 | 105287.85 | 95047.79 | 74314.78 | 67130.5 | 37430.08 | 24720.79 | 22261.66 | 33726.2 | 53157.92 |
| 净利润增长率(%) | 4.3 | 10.77 | 27.9 | 10.7 | 79.35 | 51.41 | 11.05 | -33.99 | -36.55 | -42.13 |
| 经营现金流(万) | 135171.16 | 91079.19 | 125047.24 | 117390.32 | 91585.31 | 52308.04 | 11595.07 | 6872.84 | -26299.9 | 49623.59 |
| 现金流增长率(%) | 48.41 | -27.16 | 6.52 | 28.18 | 75.09 | 351.12 | 68.71 | -126.13 | -153 | 187.13 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 0.87 | 1.32 | 1.58 | 1.36 | 1.4 | 0.47 | 0.31 | -0.78 | 0.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.21 | 12.65 | 12.39 | 10.33 | 9.95 | 5.84 | 3.91 | 3.51 | 5.31 | 8.43 |
| 生产资本回报率(%) | 41.21 | 41.25 | 42.1 | 41.07 | 42.02 | 26.02 | 15.25 | 13.55 | 19.4 | 33.76 |
| 资本支出(万) | 52175.11 | 45878.09 | 86190.94 | 28164.79 | 11540.31 | 1747.04 | 12505.23 | 18670.13 | 16180.76 | 5537.71 |
| 折旧和摊销(万) | 29744 | 30519 | 28585 | 27155 | 24466 | 24904 | 19465 | 22040 | 21662 | 19350 |
| 归属股东权益(万) | 874569.39 | 815550.05 | 750424.59 | 696698.31 | 669112.03 | 619699.46 | 607918.33 | 606361.08 | 611231.56 | 611437.8 |
| 股东权益增长率(%) | 7.24 | 8.68 | 7.71 | 4.12 | 7.97 | 1.94 | 0.26 | -0.8 | -0.03 | 0.56 |
| 自由现金流(万) | 79597 | 81477 | 28150 | 67476 | 73240 | 58186 | 31068 | 27328 | 41338 | 66182 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -33.89 | -37.54 | -36.4 |
| 每股股东权益(元) | 5.06 | 4.72 | 4.35 | 4.15 | 3.99 | 3.78 | 3.71 | 3.7 | 3.73 | 3.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.56 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | CBABA | BBABA | BBABA | BBACA | BCBCA | BCBCA | BBCCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +++ | +++ | +++ | +-- | +-- | ++- | -+- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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