利群股份601366现金流量表 |
5420 ℃ |
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当前股价：3.94，市值：38
亿，动态市盈率PE：-11.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.01%。 其中，历史营业增长率：-2.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 827173.1 | 846212.23 | 856828.17 | 882404.93 | 941451.32 | 1338853.57 | 1276507.64 | 1193297.71 | 1159497.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 23.59 | 3735.61 | 21309.03 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 74893.94 | 83906.69 | 106702.34 | 100673.7 | 59799.11 | 127544.56 | 51154.11 | 32290.19 | 25962.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 902090.63 | 933854.53 | 984839.54 | 983078.64 | 1001250.44 | 1466398.13 | 1327661.75 | 1225587.9 | 1185459.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 640509.55 | 565207.05 | 741787.77 | 702745.03 | 695265.1 | 1167824.04 | 1076523.37 | 958804.42 | 936385.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 80324.69 | 86316.39 | 81089.74 | 82627.21 | 78285.99 | 92493.82 | 87839.02 | 64202.68 | 56281.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 28741.33 | 31045.81 | 35320.11 | 40352.05 | 40419.12 | 53512.62 | 51857.21 | 47932.88 | 45648.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 69161.09 | 117561.93 | 69198.15 | 94443.4 | 129922.82 | 120347.1 | 109309.73 | 60909.41 | 54543.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 818736.66 | 800131.17 | 927395.78 | 920167.69 | 943893.02 | 1434177.59 | 1325529.33 | 1131849.4 | 1092858.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 83353.97 | 133723.37 | 57443.76 | 62910.95 | 57357.41 | 32220.54 | 2132.42 | 93738.5 | 92601.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | 57436.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 166.03 | 67.08 | 215.79 | 10.37 | 18.54 | - | - | 1351.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 780.47 | 613.34 | 507.55 | 34675.51 | 10818.08 | 550.92 | 104 | 149.69 | 450.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 252.4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 34340.93 | - | - | - | 65948.28 | 3000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 946.5 | 680.42 | 35316.67 | 34685.88 | 10986.62 | 550.92 | 123488.88 | 4500.7 | 450.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23169 | 38177.62 | 72667.52 | 95496.17 | 125976.44 | 78306.51 | 60415.84 | 76056.44 | 20827.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2130.69 | 2000 | 6436.35 | 56000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 131110.65 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2342.3 | 25211.79 | 60500.89 | 13710.39 | 40060.64 | - | - | 8000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 23169 | 40519.92 | 97879.31 | 155997.06 | 141817.51 | 251477.8 | 66852.19 | 132056.44 | 28827.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22222.5 | -39839.5 | -62562.64 | -121311.18 | -130830.89 | -250926.88 | 56636.69 | -127555.74 | -28376.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 210 | 490 | 40 | 3438 | 179258 | 465.5 | - | 150870.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 210 | 490 | 40 | 3438 | - | 465.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 425989.24 | 398850 | 382794.78 | 316272.56 | 226000 | 226000 | 185000 | 81000 | 194217.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1.08 | 1.91 | 21831.53 | 27131.21 | 1117.7 | - | - | 46 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 426200.32 | 399341.91 | 404666.31 | 346841.77 | 406375.7 | 226465.5 | 185000 | 231916.5 | 194217.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 368440.16 | 418829.82 | 330173.21 | 248829.47 | 239050 | 141777.12 | 76481.56 | 192863.29 | 227714.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20118.69 | 26763.5 | 29983.87 | 12992.08 | 21543.02 | 26207.93 | 23161.36 | 14323.23 | 20282.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 80181.04 | 49594.49 | 42838.25 | 44664.18 | 15995.76 | 3665.69 | - | 984 | 71.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 468739.89 | 495187.82 | 402995.32 | 306485.73 | 276588.78 | 171650.73 | 99642.91 | 208170.52 | 248067.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -42539.56 | -95845.91 | 1670.99 | 40356.04 | 129786.92 | 54814.77 | 85357.09 | 23745.98 | -53850.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 33.92 | -84.31 | -62.6 | -96.36 | -151.23 | 52.65 | 20.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 18625.82 | -2046.36 | -3510.48 | -18140.56 | 56162.2 | -163838.91 | 144146.24 | -10071.26 | 10375.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 50269.36 | 52315.72 | 55826.2 | 73966.76 | 17804.56 | 181643.47 | 36790.63 | 46861.88 | 36486.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 68895.18 | 50269.36 | 52315.72 | 55826.2 | 73966.76 | 17804.56 | 180936.87 | 36790.63 | 46861.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1858.3 | 2314.01 | -17307.03 | 7990.57 | 14263.27 | 26720.59 | 20205.83 | 39449.32 | 36190.33 |
| 资产减值准备(万) | - | 632.52 | 1890.33 | 1780.75 | 2606.76 | 2963.62 | 2629.8 | 4816.19 | 3490.76 | 4433.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 38298.6 | 38032.42 | 36027.57 | 33019.21 | 30071.52 | 29030.19 | 21818.66 | 15624.45 | 14506.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4485.24 | 4084.87 | 4363.44 | 2065.42 | 2419.96 | 2629.52 | 3221.48 | 2273.31 | 2059.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8306.8 | 9539.93 | 9970.86 | 9319.13 | 9100.56 | 8805.66 | 6072.09 | 3530.37 | 3469.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5464.97 | -1357.3 | -2131.64 | -32481.25 | -2174.02 | -23.29 | 157.88 | 24.34 | -253.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2212.53 | 1072.43 | 701.61 | 8196.87 | 233.12 | 1045.73 | 169.56 | 41.5 | 1.25 |
| 财务费用(万) | - | 32722.3 | 32566.93 | 33138.11 | 26336.07 | 11625.06 | 11887.43 | 6113.7 | 5556.23 | 10035.35 |
| 投资损失(万) | - | -166.03 | -343.32 | -226.89 | -10.37 | -132.72 | -35.82 | -1436.6 | -1351.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2453.71 | 2292.25 | -1396.77 | 1797.64 | -3696.01 | -222.73 | -1077.1 | 243.85 | -199.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2263.27 | -3560.8 | -1063.91 | -1044.64 | -1853.66 | -1085.72 | -442.59 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2991.78 | 27726.43 | -63970.22 | -22956.69 | 38342.22 | -8793.51 | -79286.63 | 5385.29 | 9184.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10863.31 | 25244.23 | 18021.7 | -70261.67 | 10257.41 | -48060.82 | -23081.07 | 11799.68 | -17048.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -15177.6 | -37472.21 | 7064.18 | 65749.27 | -53582.25 | 7759.01 | 45426.87 | 7670.42 | 30220.65 |
| 其他(万) | - | 50.46 | 774.17 | 3419.48 | - | - | -65.51 | -545.87 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 83353.97 | 133723.37 | 57443.76 | 62910.95 | 57357.41 | 32220.54 | 2132.42 | 93738.5 | 92601.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 68895.18 | 50269.36 | 52315.72 | 55826.2 | 73966.76 | 17804.56 | 180936.87 | 36790.63 | 46861.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 50269.36 | 52315.72 | 55826.2 | 73966.76 | 17804.56 | 181643.47 | 36790.63 | 46861.88 | 36486.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 18625.82 | -2046.36 | -3510.48 | -18140.56 | 56162.2 | -163838.91 | 144146.24 | -10071.26 | 10375.07 |