农业银行601288现金流量表 |
6012 ℃ |
|
当前股价：4.4，市值：15399
亿，动态市盈率PE：5.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：165.88%。 其中，历史营业增长率：12.76%，净利增长率：24.09%； 未来三年预估净利增长率：2.7% （24E:0.65%, 25E:2.81%, 26E:4.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 489367300 | 397206800 | 171277000 | 137536400 | 155181800 | 109359000 | 97496400 | 143378400 | 139572300 | 82377300 |
| 向央行借款净增加额(万) | 22316500 | 15097400 | 1048300 | 12851400 | 4958700 | 8609800 | 17489500 | 23045300 | - | 8001700 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 97827000 | 91122000 | 85315900 | 78470400 | 72696700 | 63943400 | 63145200 | 57599100 | 64737400 | 63635000 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 9309300 | 9524600 | 16936800 | 34576000 | 20847400 | 20452800 | 19622600 | 30569000 | 7097000 | 28707400 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 630606800 | 520024300 | 317069700 | 279831400 | 273606700 | 231349700 | 237972800 | 254591800 | 225349200 | 182895600 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 282423600 | 259879300 | 202648200 | 183231500 | 144287300 | 123877500 | 113566500 | 93913400 | 82438200 | 88757200 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 63478000 | 44434000 | - | 33055200 | - | - | - | 8944700 | - | 33522900 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14446400 | 13573100 | 13499400 | 11702100 | 11906500 | 11874600 | 11345900 | 11151500 | 11098800 | 11655000 |
| 支付的各项税费(万) | 9769400 | 11377700 | 9922700 | 9900200 | 8831500 | 7826900 | 6135300 | 8953400 | 9381400 | 9937000 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 15778000 | 15296000 | 12237800 | 8981800 | 24458100 | 21899000 | 15563600 | 18738100 | 13065300 | 11806600 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 54209300 | 41584300 | 37062600 | 34112700 | 34240900 | 30917300 | 28019800 | 25894600 | 25378500 | 23755400 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 448078600 | 387824000 | 293108200 | 285925000 | 238349600 | 220757000 | 174631100 | 182994500 | 143314400 | 179434100 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 182528200 | 132200300 | 23961500 | -6093600 | 35257100 | 10592700 | 63341700 | 71597300 | 82034800 | 3461500 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 225173500 | 200618300 | 161958300 | 198738700 | 173157400 | 186801900 | 192066700 | 126123400 | 87099400 | 62912900 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 29999400 | 26657600 | 24747000 | 22856300 | 22303400 | 19960400 | 18938400 | 15475300 | 13503700 | 11278100 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 456800 | 585700 | 579000 | 835000 | 117800 | 560500 | 213800 | 228700 | 103200 | 281900 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 255646000 | 228030100 | 187563600 | 222430000 | 195578600 | 207322800 | 211218900 | 141827400 | 100706300 | 74473000 |
| 投资支付的现金(万) | 385835000 | 330819900 | 217869400 | 266904000 | 216982400 | 249146600 | 257723900 | 203937400 | 175278200 | 85915800 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 2882700 | 2209200 | 2603300 | 2284400 | 1411000 | 1704800 | 1601100 | 2263700 | 2168700 | 2599700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 388766700 | 333229100 | 220687300 | 269356000 | 218659100 | 251231500 | 259325000 | 206201100 | 177475700 | 88515500 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -133120700 | -105199000 | -33123700 | -46926000 | -23080500 | -43908700 | -48106100 | -64373700 | -76769400 | -14042500 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 334194100 | 203555200 | 163512700 | 173139600 | 146565200 | 141016900 | 67654300 | 69944600 | 55285100 | 27187300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 338394100 | 211555200 | 167516400 | 185142100 | 159147700 | 141091800 | 67654300 | 70128900 | 59285100 | 31187300 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 288600600 | 165660800 | 149700300 | 146839100 | 114104600 | 102155700 | 57979100 | 70529300 | 49668400 | 21335900 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 18563600 | 15576000 | 11910600 | 10824200 | 9390300 | 8435600 | 7037900 | 7092600 | 7284100 | 6759600 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 8977400 | 6807900 | 4042900 | 3505000 | 2844100 | 2184400 | 1056400 | 1210900 | 1130600 | 1010700 |
| 支付新股发行费用(万) | 800 | 2100 | 4200 | 1700 | 7600 | 13200 | 3500 | 5100 | 1700 | 5800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 307650100 | 181733500 | 162116100 | 158161800 | 123971200 | 110604500 | 65020500 | 77627000 | 56960500 | 28105100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30744000 | 29821700 | 5400300 | 26980300 | 35176500 | 30487300 | 2633800 | -7498100 | 2324600 | 3082200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 557700 | 1264100 | -1277200 | -1903500 | 260900 | 548200 | -514600 | 847400 | 782800 | -57000 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 80709200 | 58087100 | -5039100 | -27942800 | 47614000 | -2280500 | 17354800 | 572900 | 8372800 | -7555800 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 170563300 | 112476200 | 117515300 | 145458100 | 97844100 | 100124600 | 82769800 | 82196900 | 73824100 | 81379900 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 251272500 | 170563300 | 112476200 | 117515300 | 145458100 | 97844100 | 100124600 | 82769800 | 82196900 | 73824100 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26982000 | 25868800 | 24193600 | 21640000 | 21292400 | 20263100 | 19313300 | 18406000 | 18077400 | 17951000 |
| 计提的资产减值准备(万) | 22600 | 5900 | 11400 | 20400 | 11800 | 25100 | 9816600 | 8644600 | 8417200 | 6797100 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 1889700 | 1788300 | 1747500 | 1740400 | 1677700 | 1410400 | 1545300 | 1626400 | 1674300 | 1661500 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 340600 | 349400 | 232200 | 214700 | 193400 | 230900 | 282600 | 277300 | 289000 | 271300 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 297800 | 244800 | 188100 | 165900 | 137400 | 150600 | 156800 | 147400 | 141900 | 147000 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42800 | 104600 | 44100 | 48800 | 56000 | 80300 | 125800 | 129900 | 147100 | 124300 |
| 长期资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -101500 | -79700 | -92100 | -100300 | -121700 | -106800 | -94100 | -20900 | -44000 | -39300 |
| 财务费用(万) | -24861800 | -23241700 | -21361600 | -20324900 | -20119600 | -19302400 | -18222200 | -15515400 | -13454700 | -11287400 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -281900 | -91300 | -169400 | -126800 | -53900 | -32900 | -15000 | -91100 | -84200 | -33500 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -307000 | -564700 | 401900 | -296800 | -964100 | -512000 | 1819600 | -713700 | -528500 | -186100 |
| 汇兑损益(万) | -618800 | -254700 | 1687700 | 2697200 | -813500 | -673300 | 517800 | -1379700 | -1161500 | 110700 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | - | - | - | - | - | - | -143000 | -220900 | -176500 | -100200 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -1201900 | -786600 | -1210100 | -1020800 | -1006100 | -1508300 | -694700 | 469200 | -928900 | -1315200 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -363162300 | -310418100 | -149362900 | -207209400 | -144363800 | -101810300 | -79372500 | -106401000 | -88244200 | -126043700 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 530257800 | 425098000 | 151294700 | 180202800 | 165664000 | 98944500 | 128588000 | 166516500 | 158199400 | 115675300 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 182528200 | 132200300 | 23961500 | -6093600 | 35257100 | 10592700 | 63341700 | 71597300 | 82034800 | 3461500 |
| 现金的期末余额(万) | 251272500 | 170563300 | 112476200 | 117515300 | 145458100 | 97844100 | 100124600 | 82769800 | 82196900 | 73824100 |
| 减:现金的期初余额(万) | 170563300 | 112476200 | 117515300 | 145458100 | 97844100 | 100124600 | 82769800 | 82196900 | 73824100 | 81379900 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 80709200 | 58087100 | -5039100 | -27942800 | 47614000 | -2280500 | 17354800 | 572900 | 8372800 | -7555800 |