红塔证券601236核心经营数据 |
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当前股价：7，市值：330
亿，动态市盈率PE：105.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85%。 其中，历史营业增长率：10.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | 236.63 | 230.05 | 206.33 | 236.14 | 318.41 | 158.46 | 31.79 | 41.35 | 65.97 | 49.87 |
| 代理证券款(亿) | 38.32 | 38.18 | 43.45 | 38.81 | 30.04 | 21.33 | 25.71 | 36.14 | 48.36 | 33.15 |
| 代理证券款占比(%) | 16.19 | 16.6 | 21.06 | 16.43 | 9.43 | 13.46 | 80.88 | 87.39 | 73.3 | 66.48 |
| 金融负债(亿) | 95.19 | 95.54 | 77.46 | 61.37 | 110.7 | 63.21 | 0.66 | 0.67 | 4.02 | 11.95 |
| 金融负债占比(%) | 40.23 | 41.53 | 37.54 | 25.99 | 34.77 | 39.89 | 2.09 | 1.63 | 6.1 | 23.95 |
| 经营借款(亿) | 5 | - | - | - | 1.01 | 15.93 | - | - | - | - |
| 经营借款占比(%) | 2.11 | - | - | - | 0.32 | 10.05 | - | - | - | - |
| 经营负债(亿) | 6.18 | 5.63 | 8.69 | 10 | 9.04 | 5.71 | 4.56 | 3.9 | 4.93 | 4.45 |
| 经营负债占比(%) | 2.61 | 2.45 | 4.21 | 4.23 | 2.84 | 3.6 | 14.36 | 9.43 | 7.47 | 8.92 |
| 总资产(亿) | 470 | 461.44 | 442.25 | 383.18 | 454.61 | 273.84 | 143.27 | 154.09 | 181.23 | 112.22 |
| 货币资金(亿) | 61.5 | 109.21 | 80.3 | 66.78 | 74.16 | 40 | 52.59 | 72.55 | 74.83 | 38.92 |
| 货币资金占比(%) | 13.09 | 23.67 | 18.16 | 17.43 | 16.31 | 14.61 | 36.71 | 47.08 | 41.29 | 34.68 |
| 经营现金流() | - | 184688.93 | -59453.5 | 495855.76 | -706258.29 | -780993.4 | -148474.27 | 125183.72 | -148931.14 | 88956.38 |
| 现金流增长率(%) | - | -410.64 | -111.99 | -170.21 | -9.57 | 426.01 | -218.61 | -184.05 | -267.42 | -206.89 |
| 净利润现金比(-) | - | 89.8 | -0.37 | 3.42 | -8.33 | -19.92 | -4.03 | 3.7 | -1.43 | 1.87 |
| 投资资产(亿) | 177.17 | 225.13 | 324.09 | 275.72 | 328.96 | 215.44 | 70.94 | 59.66 | 76.88 | 44.84 |
| 投资资产占比(%) | 37.69 | 48.79 | 73.28 | 71.96 | 72.36 | 78.67 | 49.52 | 38.72 | 42.42 | 39.96 |
| 经营资产(亿) | 6.1 | 4.63 | 2.86 | 2.67 | 2.35 | 1.21 | 0.89 | 0.74 | 1.5 | 1.34 |
| 经营资产占比(%) | 1.3 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.52 | 0.44 | 0.62 | 0.48 | 0.83 | 1.19 |
| 自由现金流(万) | - | 3853 | 157623 | 141312 | 83754 | 38646 | 36308 | 33283 | 104253 | 47510 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | 11.54 | 68.72 | 116.72 | 6.44 | 9.09 | -68.07 | 119.43 | 117.73 |
| 投资收益(亿) | 7.29 | 3.88 | 23.4 | 28.57 | 15.32 | 3.25 | 1.51 | 0.61 | 7.1 | 5.28 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | 1.21 | 3.1 | 39.34 | 27.34 | 1.12 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.03 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | 4.89 | 5.99 | 6.27 | 9.8 | 8.36 | 2.15 | 0.11 | 0.4 | 1.57 | 0.63 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | 9.61 | 11.41 | 47.92 | 35.74 | 9.04 | 5.96 | 5.96 | 5.65 | 7.07 | 5.25 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 2.86 | 0.21 | 15.99 | 14.52 | 8.47 | 3.92 | 3.68 | 3.39 | 10.44 | 4.76 |
| 净利润增长率(%) | 1288.95 | -98.71 | 10.16 | 71.28 | 116.2 | 6.52 | 8.7 | -67.56 | 119.08 | 115.19 |
| 资产收益率ROA(%) | 0.61 | 0.05 | 3.87 | 3.47 | 2.33 | 1.88 | 2.48 | 2.02 | 7.12 | 4.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 现金流画像 | +++ | --+ | +-- | --+ | --+ | --- | +-- | --+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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