广州港601228现金流量表 |
4197 ℃ |
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当前股价：3.21，市值：242
亿，动态市盈率PE：26.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.85%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：6.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1541632.48 | 1488983.73 | 1363857.96 | 1370884.78 | 1186199.29 | 1122949.89 | 878588.78 | 851564.99 | 823472.6 | 654889.77 |
| 收到的税费返还(万) | 11150.7 | 12629.39 | 53183.16 | 3946.01 | 4113.02 | 2919.84 | 38.08 | 25.32 | 1637.09 | 1080.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 81853.17 | 82367.34 | 59503.57 | 101916.98 | 83304.99 | 216150.99 | 278049.77 | 68357.59 | 50472.1 | 87594.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1634636.35 | 1583980.45 | 1476544.69 | 1476747.77 | 1273617.29 | 1342020.72 | 1156676.63 | 919947.91 | 875581.79 | 743564.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 991267.39 | 867295.54 | 913902.17 | 904557.41 | 720315.33 | 698518.4 | 449902.51 | 439947.29 | 467954.22 | 249324.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 259022.98 | 246522.2 | 226743.34 | 214233.03 | 186795.47 | 210512.84 | 216397.25 | 188752.13 | 174255.94 | 185602.27 |
| 支付的各项税费(万) | 61580.71 | 167436.25 | 75208.4 | 65596.8 | 47273.06 | 41952.42 | 46213.97 | 47254.25 | 40712.76 | 48757.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68587.79 | 64112.07 | 67441.89 | 92563.75 | 79107.62 | 125453.22 | 102291.28 | 95891.23 | 82677.08 | 191456.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1380458.87 | 1345366.06 | 1283295.8 | 1276950.99 | 1033491.48 | 1076436.87 | 814805.01 | 771844.89 | 765600 | 675140.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 254177.48 | 238614.4 | 193248.89 | 199796.78 | 240125.82 | 265583.84 | 341871.62 | 148103.02 | 109981.79 | 68424.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7895.09 | 6585.64 | 61015.3 | 44540 | 110782.49 | 215153.4 | 338537 | 309558.53 | 191735 | 182313 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14002.34 | 19018.42 | 28655.37 | 16864.65 | 10506.79 | 8334.35 | 15539.55 | 6425.04 | 3245.56 | 1213.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1572.07 | 996.17 | 1562.19 | 1400.16 | 5505.53 | 2818.09 | 8126.73 | 555.88 | 226.96 | 267.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -1230.91 | - | 27940.9 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17204.75 | - | - | 8.34 | 1.77 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40674.24 | 26600.23 | 91232.86 | 62813.15 | 126796.57 | 226305.83 | 360972.38 | 316539.45 | 223148.41 | 183794.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 318640.16 | 434879.06 | 378811.18 | 461881.2 | 376614.95 | 279545.59 | 259471.08 | 85370.57 | 52997.71 | 191412.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 27340 | 52500 | 51070 | 129465.01 | 199912.33 | 298488.69 | 335348.48 | 212016.44 | 179269 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 16002.96 | - | - | 10847.75 | - | 31777.93 | 11229.28 | - | 47288.59 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 318640.16 | 478222.01 | 431311.18 | 512951.2 | 516927.71 | 479457.92 | 589737.7 | 431948.33 | 265014.15 | 417969.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -277965.91 | -451621.79 | -340078.33 | -450138.05 | -390131.14 | -253152.08 | -228765.32 | -115408.88 | -41865.74 | -234175.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8320 | 48089.55 | 404754.61 | 3091.35 | 7035 | 32413 | 34578 | 168740.24 | 15500 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8320 | 48089.55 | 5620 | 3091.35 | 7035 | 32413 | 34578 | 13190 | 15500 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 644531.45 | 704130.3 | 1302207.58 | 784657.2 | 829696.63 | 620936.74 | 528370.64 | 564550.34 | 168377.61 | 378518.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 498785 | 449492.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67995.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 652851.45 | 752219.85 | 1706962.19 | 787748.55 | 836731.63 | 653349.74 | 562948.64 | 733290.58 | 682662.61 | 896497.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 574960.6 | 545509.49 | 1070069.95 | 398136.23 | 526948.02 | 504313.77 | 585745.87 | 723300.73 | 628971.68 | 632271.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 104528.27 | 98137.41 | 88438.16 | 78454.96 | 69512.02 | 65013.17 | 67820.23 | 47926.59 | 42191.69 | 60003.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19805.76 | 23933.58 | 13672.13 | 18669.27 | 20437.46 | 23831.47 | 19428.04 | 6856.47 | 5301.36 | 6503.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5528.23 | 6731.96 | 3955.97 | 4341.23 | 47.47 | - | - | - | 47525.67 | 43495.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 685017.1 | 650378.86 | 1162464.08 | 480932.42 | 596507.51 | 569326.93 | 653566.11 | 771227.32 | 718689.04 | 735770.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32165.64 | 101840.99 | 544498.11 | 306816.13 | 240224.12 | 84022.81 | -90617.46 | -37936.74 | -36026.44 | 160726.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 392.34 | -1077.2 | 1750.68 | 715.56 | 345.96 | 613.4 | -1423.49 | 62.07 | -39.67 | 34.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -55561.73 | -112243.6 | 399419.35 | 57190.42 | 90564.77 | 97067.98 | 21065.34 | -5180.54 | 32049.95 | -4990.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 661658.73 | 773902.33 | 374482.97 | 317292.55 | 226727.78 | 129156.21 | 108090.87 | 113271.41 | 81221.46 | 86212.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 606097 | 661658.73 | 773902.33 | 374482.97 | 317292.55 | 226224.19 | 129156.21 | 108090.87 | 113271.41 | 81221.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 117471.72 | 131970.17 | 119604.08 | 128030.75 | 106993.98 | 103391.92 | 89430.4 | 84287.86 | 79102.67 | 78647.51 |
| 资产减值准备(万) | 2257.4 | 143.44 | 1010.77 | 7924.33 | 632.29 | 4557.07 | 6546.72 | 398.24 | 874.26 | 124.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 136074.7 | 102456.9 | 124782.17 | 112231.82 | 113910.61 | 106122.07 | 96926.48 | 92218.07 | 84026.43 | 75360.81 |
| 无形资产摊销(万) | 16727.19 | 11612.16 | 10687.46 | 11853.03 | 13062.07 | 11778.62 | 7795.16 | 7303.89 | 9065.18 | 6646.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3919.89 | 3320.08 | 2778.98 | 1776.53 | 1602.87 | 1157.69 | 848.57 | 368.41 | 391.46 | 486.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13415.63 | -245.56 | -387.38 | -352.43 | 4438.25 | -5299.43 | 99.76 | 79.6 | -206.11 | 143.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.48 | 531.87 | 23.15 | 188.05 | 51.6 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7276.36 | 17.28 | -862.13 | 772.96 | -240.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47538 | 42034.6 | 33217.38 | 29054.95 | 25346.51 | 22099.26 | 22049.53 | 23501.38 | 24236.35 | 23878.15 |
| 投资损失(万) | -8705.47 | -21394.99 | -22882.09 | -59831.64 | -15270.77 | -11741.22 | -15686.08 | -8567.71 | -5994.45 | -2229.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4881.93 | -7622.15 | -54945.19 | -1642.53 | -4851.58 | -1856 | -1350.47 | 375.19 | 636.66 | 1148.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1969.71 | -4364.41 | 3446.79 | 175.05 | 3217.52 | 2226.96 | 1838.67 | - | -296.48 | -7.49 |
| 存货的减少(万) | 6.41 | 14315.7 | 1277.94 | -44935.2 | 31621.77 | -22851.31 | -12021.54 | -17900.96 | -3984.22 | -648.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -61840.79 | 37915.08 | -84269.35 | 19618.84 | 5389.95 | -12395.06 | -4254.18 | -10634.09 | -58070.21 | -14051.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18962.07 | -78704.75 | 56498.05 | -8202.07 | -44257.55 | 68393.28 | 149648.61 | -23326.86 | -19799.75 | -101074.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 254177.48 | 238614.4 | 193248.89 | 199796.78 | 240125.82 | 265583.84 | 341871.62 | 148103.02 | 109981.79 | 68424.12 |
| 现金的期末余额(万) | 606097 | 661658.73 | 773902.33 | 374482.97 | 317292.55 | 226224.19 | 129156.21 | 108090.87 | 113271.41 | 81221.46 |
| 现金的期初余额(万) | 661658.73 | 773902.33 | 374482.97 | 317292.55 | 226727.78 | 129156.21 | 108090.87 | 113271.41 | 81221.46 | 86212.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -55561.73 | -112243.6 | 399419.35 | 57190.42 | 90564.77 | 97067.98 | 21065.34 | -5180.54 | 32049.95 | -4990.76 |