兴业银行601166现金流量表 |
7729 ℃ |
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当前股价：16.74，市值：3478
亿，动态市盈率PE：4.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：237.22%。 其中，历史营业增长率：19.83%，净利增长率：22.05%； 未来三年预估净利增长率：2.35% （24E:0.90%, 25E:4.59%, 26E:1.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 62184400 | 34331000 | 48943700 | 51916900 | 33638400 | 11300400 | 11719300 | 16612300 | 71370800 | 35803900 |
| 向央行借款净增加额(万) | 20948600 | - | - | 12210000 | - | 2350000 | 4700000 | 13030000 | 3770000 | 3000000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 31633000 | 31608900 | 30472400 | 27528100 | 22462700 | 19566700 | 16491500 | 15235900 | 18431400 | 19897600 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 2017100 | 1087900 | 1371100 | 1475300 | 1527700 | 5188800 | 3414900 | 2604100 | 862300 | 13039600 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127662100 | 86132200 | 95139900 | 97641600 | 58948000 | 46643400 | 49181300 | 75911200 | 141766100 | 114880500 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 52771000 | 59664500 | 46847300 | 57745600 | 54491000 | 53214000 | 37064300 | 32895000 | 21218100 | 24780700 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 531800 | 504700 | - | - | - | - | 6043700 | 2490700 | - | 4555200 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3516000 | 3258400 | 3011000 | 2660500 | 2569100 | 2492500 | 2366600 | 1993000 | 1860200 | 1658800 |
| 支付的各项税费(万) | 3426000 | 3515100 | 3328800 | 3331000 | 2314300 | 1843500 | 2226600 | 2742900 | 2976400 | 2707400 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 3993500 | 1443900 | 2867300 | 2170300 | 2939400 | 6924700 | 2831600 | 1811100 | 15791200 | 645200 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 14548200 | 14868900 | 14544100 | 13107900 | 14379700 | 14516400 | 13252500 | 12107500 | 12017900 | 10662000 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84300400 | 120590900 | 134117000 | 101064400 | 117748900 | 82253300 | 65445500 | 55609500 | 59896800 | 46674500 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43361700 | -34458700 | -38977100 | -3422800 | -58800900 | -35609900 | -16264200 | 20301700 | 81869300 | 68206000 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 278161300 | 264759500 | 266931600 | 266082600 | 521987800 | 548917900 | 606328200 | 414169500 | 228094400 | 128472500 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 11315200 | 10595100 | 13081400 | 11356000 | 12807800 | 12078400 | 12398000 | 11568800 | 10643400 | 4603900 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 68000 | 6800 | 72000 | 36300 | 16100 | 22800 | 528000 | 28300 | 19500 | 11500 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78500 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2524900 | 1434200 | 2000 | 656600 | 45900 | - | 45700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 289544500 | 275361400 | 280085000 | 279999800 | 536245900 | 561021100 | 619910800 | 425812500 | 238835800 | 133133600 |
| 投资支付的现金(万) | 300743900 | 274975700 | 271557200 | 254605800 | 474399300 | 518050600 | 592310500 | 461749800 | 345927800 | 189230800 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 490700 | 591600 | 562400 | 658500 | 551700 | 639500 | 640000 | 675800 | 590200 | 526300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1335300 | 1061200 | 92000 | 134200 | - | 168500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 301234600 | 275567300 | 272119600 | 256599600 | 476012200 | 518782100 | 593084700 | 462425600 | 346686500 | 189757100 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11690100 | -205900 | 7965400 | 23400200 | 60233700 | 42239000 | 26826100 | -36613100 | -107850700 | -56623500 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3000000 | 3214500 | 22000 | 2711800 | 10300 | 1317000 | 1461100 |
| 发行债券收到的现金(万) | 124132800 | 114235400 | 123989800 | 106910900 | 99007400 | 142554900 | 145968700 | 104912600 | 58645400 | 17897900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 364100 | 160900 | 11700 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 124132800 | 114235400 | 123989800 | 109910900 | 102221900 | 142941000 | 148841400 | 104934600 | 59962400 | 19359000 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 136992000 | 111166300 | 105938300 | 102442900 | 81013000 | 137068900 | 151290000 | 73452100 | 36330000 | 6591900 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 5914600 | 5065800 | 5286500 | 4500400 | 4407600 | 4372800 | 4243000 | 3255700 | 2220300 | 1314700 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 321700 | 228100 | 306200 | 4000 | 134600 | 455700 | 15100 | - | 33000 | 20200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 143228300 | 116460200 | 111531000 | 106947300 | 85555200 | 141897400 | 155548100 | 76707800 | 38583300 | 7926800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19095500 | -2224800 | 12458800 | 2963600 | 16666700 | 1043600 | -6706700 | 28226800 | 21379100 | 11432200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66000 | 484200 | -235800 | -434500 | 155800 | 212900 | -129400 | 155700 | 124700 | -14000 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12642100 | -36405200 | -18788700 | 22506500 | 18255300 | 7885600 | 3725800 | 12071100 | -4477600 | 23000700 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40485600 | 76890800 | 95679500 | 73173000 | 54917700 | 47032100 | 43306300 | 31235200 | 35712800 | 12712100 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53127700 | 40485600 | 76890800 | 95679500 | 73173000 | 54917700 | 47032100 | 43306300 | 31235200 | 35712800 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7765400 | 9241400 | 8381600 | 6768100 | 6670200 | 6124500 | 5773500 | 5432700 | 5065000 | 4753000 |
| 计提的资产减值准备(万) | 6117800 | 4862000 | 6701000 | 7542600 | 5809600 | 4640400 | 3550700 | 5127600 | 4526000 | 2590400 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 298800 | 249100 | 224900 | 196700 | 171000 | 178700 | 155100 | 142200 | 126000 | 102800 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 82900 | 75000 | 74700 | 70800 | 74400 | 78700 | 80600 | 80800 | 69700 | 65600 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 25600 | 21500 | 21800 | 14800 | 12400 | 11600 | 10200 | 8900 | 7500 | 11100 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 57300 | 53500 | 52900 | 56000 | 62000 | 67100 | 70400 | 71900 | 62200 | 54500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -2700 | -700 | 2000 | -700 | -3600 | -2000 | -7000 | -2700 | -900 | -8300 |
| 财务费用(万) | -5124000 | -4422500 | -4858700 | -5524200 | -6716400 | -9607400 | -10017700 | 2256900 | -9534600 | -4467800 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -3069900 | -3022200 | -2847800 | -2615400 | -2499200 | -2648200 | -451400 | -1183600 | -348200 | 9600 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -413900 | 63100 | -217800 | 626700 | -162200 | -291900 | 62200 | 375600 | -137800 | -163100 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | -100100 | -168500 | -174700 | -128900 | -116200 | -128700 | -117300 | -12228000 | -90700 | -67500 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -429300 | -447400 | -363300 | -481400 | -706000 | -673500 | -294300 | -659300 | -504700 | -370600 |
| 递延所得税负债的增加(万) | -16900 | 48600 | 8900 | 17400 | -6100 | 54300 | 10800 | -78000 | 62400 | 24400 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -56238800 | -97648500 | -91224100 | -67103800 | -78317800 | -51520600 | -43755000 | -20351500 | 25560100 | 10121700 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 94164400 | 56388000 | 44980100 | 57209300 | 17001400 | 18185800 | 28745600 | 41389000 | 57077000 | 55615800 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | 43361700 | -34458700 | -38977100 | -3422800 | -58800900 | -35609900 | -16264200 | 20301700 | 81869300 | 68206000 |
| 现金的期末余额(万) | 53127700 | 40485600 | 76890800 | 95679500 | 73173000 | 54917700 | 47032100 | 43306300 | 31235200 | 35712800 |
| 减:现金的期初余额(万) | 40485600 | 76890800 | 95679500 | 73173000 | 54917700 | 47032100 | 43306300 | 31235200 | 35712800 | 12712100 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 12642100 | -36405200 | -18788700 | 22506500 | 18255300 | 7885600 | 3725800 | 12071100 | -4477600 | 23000700 |