天风证券601162核心经营数据 |
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当前股价：3，市值：260
亿，动态市盈率PE：-22.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-190%。 其中，历史营业增长率：32.92%，净利增长率：27.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | - | - | 707.36 | 591.62 | 424.13 | 350.76 | 332.15 | 331.29 | 255.38 | 123.05 |
| 代理证券款(亿) | - | - | 99.84 | 115.85 | 75.13 | 51.63 | 60.41 | 58.93 | 41.73 | 26.21 |
| 代理证券款占比(%) | - | - | 14.11 | 19.58 | 17.71 | 14.72 | 18.19 | 17.79 | 16.34 | 21.3 |
| 金融负债(亿) | - | - | 104.63 | 83.4 | 100.38 | 113.54 | 106.73 | 118.52 | 107.06 | 71.3 |
| 金融负债占比(%) | - | - | 14.79 | 14.1 | 23.67 | 32.37 | 32.13 | 35.78 | 41.92 | 57.95 |
| 经营借款(亿) | - | - | 57.51 | 32.66 | 1.5 | 6 | 2.6 | 0.87 | 1.67 | 5.13 |
| 经营借款占比(%) | - | - | 8.13 | 5.52 | 0.35 | 1.71 | 0.78 | 0.26 | 0.65 | 4.17 |
| 经营负债(亿) | - | - | 13.95 | 10.74 | 4.41 | 10.4 | 5.76 | 9.3 | 12.43 | 2.87 |
| 经营负债占比(%) | - | - | 1.97 | 1.82 | 1.04 | 2.96 | 1.73 | 2.81 | 4.87 | 2.33 |
| 总资产(亿) | - | 9820831.01 | 9655906.61 | 8140510.68 | 5992033.45 | 5356606.58 | 5149787.16 | 5661065.51 | 3851172.26 | 1605294.83 |
| 货币资金(亿) | - | - | 210.48 | 167.16 | 107.67 | 90.32 | 83.67 | 112.59 | 72.03 | 29.31 |
| 货币资金占比(%) | - | - | 21.8 | 20.53 | 17.97 | 16.86 | 16.25 | 19.89 | 18.7 | 18.26 |
| 经营现金流() | - | -1244944.52 | 524484.15 | -335449.07 | -294516.51 | 115005.9 | -68481.31 | -262215.31 | -222034.3 | -101699.69 |
| 现金流增长率(%) | - | -337.37 | -256.35 | 13.9 | -356.09 | -267.94 | -73.88 | 18.1 | 118.32 | 3932.65 |
| 净利润现金比(-) | - | 8.55 | 8.78 | -4.88 | -7 | 3.63 | -1.11 | -2.75 | -2.22 | -4.71 |
| 投资资产(亿) | - | - | 445.11 | 361 | 274.49 | 357.13 | 339.72 | 361.32 | 261.85 | 95.21 |
| 投资资产占比(%) | - | - | 46.1 | 44.35 | 45.81 | 66.67 | 65.97 | 63.83 | 67.99 | 59.31 |
| 经营资产(亿) | - | - | 35.2 | 23.29 | 15.75 | 17.81 | 14.53 | 10.47 | 2.67 | 1.18 |
| 经营资产占比(%) | - | - | 3.65 | 2.86 | 2.63 | 3.32 | 2.82 | 1.85 | 0.69 | 0.73 |
| 自由现金流(万) | - | -150897 | 58635 | 45487 | 30777 | 30285 | 41013 | 67157 | 93759 | 20775 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | 28.9 | 47.8 | 1.62 | -26.16 | -38.93 | -28.37 | 351.31 | 106.1 |
| 投资收益(亿) | - | - | 17.04 | 13.25 | 12.21 | 11.12 | 9.78 | 14.33 | 12.61 | 2.82 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | - | - | 0.8 | 1.99 | 5.69 | 7.46 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | - | - | 25.11 | 16.69 | 13.2 | 12.83 | 10.85 | 11.86 | 8.91 | 2.53 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | - | - | 36.3 | 30.29 | 29.64 | 28.25 | 21.53 | 19.32 | 19.03 | 8.26 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | - | -145554.41 | 59755.18 | 68788.04 | 42089.17 | 31649.08 | 61486.62 | 95481.35 | 100117.44 | 21610.22 |
| 净利润增长率(%) | - | -343.58 | -13.13 | 63.43 | 32.99 | -48.53 | -35.6 | -4.63 | 363.29 | 110.2 |
| 资产收益率ROA(%) | - | - | 0.67 | 0.97 | 0.74 | 0.6 | 1.14 | 2.01 | 3.67 | 2.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | -++ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | --- | --+ | --+ | --+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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