宝地矿业601121现金流量表 |
1205 ℃ |
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当前股价：6.95，市值：56
亿，动态市盈率PE：29.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-3.71%，净利增长率：-0.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97338.73 | 95300.72 | 94544.89 | 52262.69 | 64382.72 | 58429.18 | - | - | - | 68791.15 |
| 收到的税费返还(万) | 390.06 | 547.06 | 146.84 | 861.16 | 0.14 | 93.07 | - | - | - | 0.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4755.38 | 4291 | 3492.12 | 2171.67 | 920.81 | 2377.95 | - | - | - | 851.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102484.17 | 100138.77 | 98183.85 | 55295.52 | 65303.67 | 60900.2 | - | - | - | 69642.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34480.89 | 29387.54 | 27912.44 | 30864.68 | 25026.43 | 19290 | - | - | - | 36393.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11735.2 | 10559.2 | 9969.25 | 7336.34 | 8785.21 | 8995.75 | - | - | - | 8066.26 |
| 支付的各项税费(万) | 11561.25 | 12455.21 | 26036.03 | 10336.74 | 7383.35 | 16070.42 | - | - | - | 15974.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10934.97 | 2514.55 | 4830.78 | 2791.35 | 3229.51 | 2325.5 | - | - | - | 7891.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68712.31 | 54916.5 | 68748.49 | 51329.12 | 44424.5 | 46681.67 | - | - | - | 68326.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33771.86 | 45222.27 | 29435.35 | 3966.4 | 20879.17 | 14218.53 | - | - | - | 1316.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 28792.71 | 3629.64 | 22750 | - | 291.16 | - | - | - | 0.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10650 | 6685.36 | 15291.23 | - | - | 1700 | - | - | - | 1024.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 964.41 | - | 600 | 11571.57 | 17 | 34 | - | - | - | 1.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1375.54 | 18018.84 | - | - | - | - | - | - | - | 3890.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12989.95 | 53496.91 | 19520.87 | 34321.57 | 17 | 2025.16 | - | - | - | 4916.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41694.44 | 31012.4 | 48980.11 | 823.24 | 1319.74 | 3719.92 | - | - | - | 10931.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9204 | - | - | - | - | - | - | - | 8093.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 324.86 | 27953.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 77690.6 | 7328.55 | - | 577.81 | 3396.45 | 17638.2 | - | - | - | 12.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 119709.9 | 75498.67 | 48980.11 | 1401.05 | 4716.19 | 21358.12 | - | - | - | 19036.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -106719.95 | -22001.75 | -29459.24 | 32920.52 | -4699.19 | -19332.97 | - | - | - | -14120.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 92947.74 | 23770.77 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9310 | 23770.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3950 | 31126.78 | 31500 | 16000 | 26000 | 26000 | - | - | - | 17000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4410 | 99.54 | 4627.29 | 1747.36 | 4196.69 | 75251.31 | - | - | - | 2625 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101307.74 | 54997.08 | 37597.29 | 17747.36 | 30196.69 | 101251.31 | - | - | - | 19625 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31076.78 | 12591.59 | 16000 | 26000 | 36000 | 85000 | - | - | - | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12143.63 | 1236.32 | 818.01 | 21527.22 | 15356.46 | 4069.24 | - | - | - | 1853.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 513.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2380.9 | 254.4 | 581.2 | 137.8 | - | - | - | - | - | 200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45601.3 | 14082.31 | 17399.21 | 47665.02 | 51356.46 | 89069.24 | - | - | - | 22053.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 55706.43 | 40914.78 | 20198.08 | -29917.66 | -21159.77 | 12182.07 | - | - | - | -2428.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.44 | 3.96 | - | - | - | 15.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17241.66 | 64135.3 | 20174.2 | 6969.25 | -4980.22 | 7071.59 | - | - | - | -15217.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101064.17 | 36928.87 | 16754.67 | 9785.42 | 14765.64 | 7694.06 | - | - | - | 46243.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83822.51 | 101064.17 | 36928.87 | 16754.67 | 9785.42 | 14765.64 | - | - | - | 31026.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23370.1 | 22670.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 297.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8382.9 | 6513.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1997.27 | 1467.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1732.96 | 778.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -284.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -109.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1341.42 | 1297.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -11092.83 | -10637.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2528.21 | 617.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 185.53 | -9.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5463.48 | 7815.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2274.96 | 31476.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2187.24 | -16309.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33771.86 | 45222.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 83822.51 | 101064.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 101064.17 | 36928.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17241.66 | 64135.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |