三江购物601116核心经营数据 |
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当前股价：8.12，市值：44
亿，动态市盈率PE：33.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.28%。 其中，历史营业增长率：1.53%，净利增长率：4.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 54767.84 | 54767.84 | 54767.84 | 54767.84 | 54767.84 | 41075.88 | 41075.88 | 41075.88 | 41075.88 |
| 净资产(万) | - | 314473.19 | 310068.65 | 318046.52 | 316764.85 | 311668.66 | 163656.96 | 160092.05 | 158169.12 | 159616.81 |
| 总资产(万) | - | 505410.25 | 496063.11 | 450198.18 | 455341.09 | 443827.06 | 276484.31 | 267943.12 | 280457.51 | 284777.21 |
| 营业收入(万) | - | 402393.15 | 392464.87 | 430009.55 | 397869.1 | 413315.33 | 376985.55 | 409594.95 | 435735.81 | 444419.18 |
| 营业收入增长率(%) | - | 2.53 | -8.73 | 8.08 | -3.74 | 9.64 | -7.96 | -6 | -1.95 | -5.23 |
| 营业成本(万) | - | 290695.22 | 289995.26 | 325365.32 | 300495.7 | 314006.8 | 287795.18 | 322203.43 | 349275.18 | 355323.87 |
| 营业成本增长率(%) | - | 0.24 | -10.87 | 8.28 | -4.3 | 9.11 | -10.68 | -7.75 | -1.7 | -5.65 |
| 毛利率(%) | - | 27.76 | 26.11 | 24.34 | 24.47 | 24.03 | 23.66 | 21.34 | 19.84 | 20.05 |
| 三项费用(万) | - | 98115.45 | 97473.46 | 98046.69 | 89259.6 | 87822.5 | 76399.68 | 77035.06 | 79448.02 | 76999.07 |
| 费用增长率(%) | - | 0.66 | -0.58 | 9.84 | 1.64 | 14.95 | -0.82 | -3.04 | 3.18 | 0.48 |
| 费用率(%) | - | 87.84 | 95.12 | 93.7 | 91.67 | 88.43 | 85.66 | 88.15 | 91.89 | 86.42 |
| 净利润(万) | - | 15358.1 | 8829.2 | 12235.24 | 16049.76 | 11161.3 | 10868.18 | 10111.08 | 6710.03 | 10980.63 |
| 净利润增长率(%) | - | 73.95 | -27.84 | -23.77 | 43.8 | 2.7 | 7.49 | 50.69 | -38.89 | -26.83 |
| 经营现金流(万) | - | 35465.12 | 30802.72 | 10582.61 | 7944.69 | 32065.37 | 30702 | 18573.89 | 5071.76 | 4088.86 |
| 现金流增长率(%) | - | 15.14 | 191.07 | 33.2 | -75.22 | 4.44 | 65.3 | 266.22 | 24.04 | -76.24 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.31 | 3.49 | 0.86 | 0.5 | 2.87 | 2.82 | 1.84 | 0.76 | 0.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.92 | 2.81 | 3.85 | 5.11 | 4.7 | 6.71 | 6.35 | 4.22 | 6.94 |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.84 | 12.05 | 15.48 | 19.15 | 14.22 | 13.56 | 12.35 | 8.48 | 14.8 |
| 资本支出(万) | - | 5954.14 | 14112.78 | 12354.21 | 12650.67 | 10059.24 | 8790.01 | 12750.73 | 10668.47 | 33052.42 |
| 折旧和摊销(万) | - | 13202 | 13145 | 11898 | 10266 | 10073 | 9532 | 9264 | 8121 | 7207 |
| 归属股东权益(万) | - | 314473.19 | 310068.65 | 318046.52 | 316764.85 | 311668.66 | 163656.96 | 160092.05 | 158169.12 | 159616.81 |
| 股东权益增长率(%) | - | 1.42 | -2.51 | 0.4 | 1.64 | 90.44 | 2.23 | 1.22 | -0.91 | 1.85 |
| 自由现金流(万) | - | 22606 | 7861 | 11779 | 13665 | 11175 | 11610 | 6624 | 4163 | -14865 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 59.12 | -128.01 | -219.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.74 | 5.66 | 5.81 | 5.78 | 5.69 | 3.98 | 3.9 | 3.85 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCACA | BCBCA | BCBCA | BCACA | BCABA | BCABA | CCBCA | BCBBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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