中国国航601111现金流量表 |
5335 ℃ |
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当前股价：7.97，市值：1391
亿，动态市盈率PE：-292.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.33%。 其中，历史营业增长率：8.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:73.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15491189.2 | 5608617.8 | 7861078.7 | 6750867.5 | 14185949.7 | 14565189.2 | 12988117.6 | 12060451.3 | 11488980.6 | 11002071.7 |
| 收到的税费返还(万) | 140990.3 | 461291.5 | 4407.4 | 3364.3 | 9470.3 | 11036.6 | 4630.5 | 7341.2 | 17673.9 | 17562.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 673601 | 491426.7 | 1312525.4 | 803266.8 | 774693.8 | 701009.5 | 548694 | 450026.2 | 560686.3 | 325935.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16305780.5 | 6561336 | 9178011.5 | 7557498.6 | 14970113.8 | 15277235.3 | 13541442.1 | 12517818.7 | 12067340.8 | 11345570.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8633944.7 | 4844317 | 4841364.3 | 4472355.9 | 7388414.2 | 8261459.7 | 7202476.5 | 6125710.7 | 5885307 | 6816401.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3117561.4 | 2440774 | 2335061.3 | 2271502.4 | 2510516.6 | 2382264.3 | 2204442.5 | 1988350.4 | 1781859 | 1609132.4 |
| 支付的各项税费(万) | 190167.5 | 83218.5 | 175175.7 | 175266.3 | 541311.5 | 673947.8 | 663236.8 | 508784.3 | 475684.4 | 318473.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 822259.9 | 869232.2 | 537633 | 497556.6 | 695853.2 | 817674.5 | 832356.2 | 822537.3 | 749219.7 | 849278 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12763933.5 | 8237541.7 | 7889234.3 | 7416681.2 | 11136095.5 | 12135346.3 | 10902512 | 9445382.7 | 8892070.1 | 9593285.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3541847 | -1676205.7 | 1288777.2 | 140817.4 | 3834018.3 | 3141889 | 2638930.1 | 3072436 | 3175270.7 | 1752285.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65381.2 | 4739.4 | 114981.9 | - | - | 22276.8 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21517.4 | 27607.8 | 11544.3 | 13747.1 | 63549.8 | 40129.6 | 22255.8 | 62753.5 | 78108.2 | 42269.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 132383.2 | 67320.2 | 21325.2 | 13311.8 | 76621 | 69347.5 | 258835.2 | 65128.3 | 36089.5 | 116509.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 539211.3 | - | - | - | - | 199602.5 | - | 2898.4 | 14538 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 60500.4 | 22872 | 11206.2 | 19159.8 | 16318.5 | 24142.1 | 26446.1 | 12228.3 | 17944.5 | 28842.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 819018 | 124945.5 | 163797.1 | 46390 | 175783.1 | 356734.7 | 308177.1 | 164027.3 | 146935 | 354641 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2276934.4 | 763799.4 | 607463.8 | 1203813.5 | 1310868.2 | 1230767.9 | 1764330.4 | 2063545.3 | 762507.8 | 1383079.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 66183.8 | 47143.2 | - | 428844.5 | 61339.9 | - | 8137.4 | 254.5 | 42265.2 | 40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 465.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1034.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2343588.3 | 812016.3 | 609075.4 | 1632921.3 | 1372446.1 | 1251704.3 | 1773452.8 | 2065331 | 825743.5 | 1385956.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1524570.3 | -687070.8 | -445278.3 | -1586531.3 | -1196663 | -894969.6 | -1465275.7 | -1901303.7 | -678808.5 | -1031315.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1839301.7 | - | 49014.8 | - | 40000 | - | 1120137.4 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5122602.9 | 10955566.1 | 5427300.8 | 6360761.5 | 2191845.9 | 3639265.5 | 2764535.9 | 1527032.2 | 1574069.8 | 3909205.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1595000 | 1605000 | 2970000 | 1550000 | 610000 | 120000 | 2264824 | 359700 | 183412 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6961904.6 | 12550566.1 | 7081315.6 | 9330761.5 | 3781845.9 | 4249265.5 | 4004673.3 | 3791856.2 | 1933769.8 | 4092617.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5253545.5 | 8326657.6 | 4823588.7 | 6134826.7 | 4087352 | 5077196.8 | 4142332.6 | 3864322.3 | 3612578.5 | 4456247.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 753070 | 658003.9 | 578384.8 | 616474.4 | 644150.3 | 460859.6 | 529928.4 | 494600.1 | 397661.6 | 416979 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1673.4 | 64.3 | 2654.9 | 9450.5 | 20054 | 20295.7 | 18245.8 | 18780.6 | 11202.2 | 11801.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8546635 | 10740849.9 | 6910184.5 | 8184506.3 | 6206970.8 | 6387555.4 | 5290063.7 | 5005807.3 | 4589954.3 | 5324424.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1584730.4 | 1809716.2 | 171131.1 | 1146255.2 | -2425124.9 | -2138289.9 | -1285390.4 | -1213951.1 | -2656184.5 | -1231806.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8363 | 20860.1 | -4958.5 | -10269.7 | 4979.5 | 11398.1 | -16775.1 | 13810.8 | 9563.4 | 653.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 440909.3 | -532700.2 | 1009671.5 | -309728.4 | 217209.9 | 120027.6 | -128511.1 | -29008 | -150158.9 | -510184.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1060771.1 | 1593471.3 | 583799.8 | 893528.2 | 676318.3 | 556290.7 | 684801.8 | 713809.8 | 863968.7 | 1476183 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1501680.4 | 1060771.1 | 1593471.3 | 583799.8 | 893528.2 | 676318.3 | 556290.7 | 684801.8 | 713809.8 | 965998.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -156921.9 | -4517591.4 | -1882937 | -1582221.7 | 725204.6 | 820053.7 | 863744 | 776353.7 | 722014.8 | 424992.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 22210.3 | 6575.2 | 33743.4 | 47561.4 | -280.5 | 1338.9 | 59600.8 | 25384.2 | 18188.5 | -12975.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1145410.7 | 866942.1 | 914946.9 | 905566.4 | 2106292.7 | 1425651 | 1336209 | 1325789.2 | 1284811.1 | 1124805.9 |
| 无形资产摊销(万) | 29309.1 | 22325.4 | 20940.5 | 21371.4 | 22672.4 | 25327.5 | 24069.8 | 23471.6 | 18941.8 | 14436.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7902.5 | 6829.6 | 12791.2 | 13660.4 | 27097.4 | 16663.7 | 15764.1 | 13427.3 | 14666.1 | 20796.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -9624.8 | -8296.6 | 17342.9 | 3956.2 | 10296 | 2246.1 |
| 固定资产报废损失(万) | -91923.8 | -2673.3 | -2314.8 | -3261.9 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 89.3 | -16.8 | 40.4 | - | - | -6 | 6 | 27.9 | -563.4 | -720 |
| 财务费用(万) | 737328 | 1033255.5 | 414756 | 130443.5 | 599691.4 | 511811 | -10678.3 | 734190.8 | 781656.8 | 308114.2 |
| 投资损失(万) | -304735.8 | 2653.4 | 74587 | 591615.5 | -53835.7 | -136813.9 | 30781.7 | -8785.1 | -167598.8 | -87715.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22681.1 | -71689.8 | -300859.1 | -240045.9 | 3735.6 | -34542.4 | 55118.1 | 70131.2 | -13822.1 | -32504.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9274.8 | -1579.6 | 827.5 | -28378.2 | -26050.7 | -24911.7 | -133012.8 | -44928.9 | 39673.5 | 31199.1 |
| 存货的减少(万) | -62364.8 | -46818.7 | -29489.3 | 21282.5 | -19963 | -35035.7 | -32642.4 | -2218.3 | -5675.4 | -5730.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -528423.7 | 289422.4 | -79686.8 | 411837.8 | 28609.3 | 97232.4 | -297861.6 | -40051 | 202260.6 | -173248.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1236067.4 | -497039.5 | 969028.3 | -1254695.9 | 425708.7 | 508139.5 | 708512.2 | 194091.2 | 268841.6 | 137356.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3541847 | -1676205.7 | 1288777.2 | 140817.4 | 3834018.3 | 3141889 | 2638930.1 | 3072436 | 3175270.7 | 1752285.1 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 1929586.3 | - | 2339920.4 | 1931491.9 | 982269.1 | 244048.1 | 1111183.7 | 1067574.8 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |